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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -3.76万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---3.76万 |
| 現金支払カテゴリ | 11.55%-119.55万 | -135.16万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -26.80%-107万 | ---84.38万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 75.27%-12.56万 | ---50.78万 |
| 直接支払利息 | ---9,052 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | --12.6万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.36%-107.85万 | ---138.92万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.51%-71.33万 | -59.69万 |
| 資本支出 | -10.26%-63.96万 | ---58.01万 |
| 固定資産取引の純額 | -47.03%-2.47万 | ---1.68万 |
| 無形資産取引の純額 | ---4.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.51%-71.33万 | ---59.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.59%-4.8万 | 809.26万 |
| 借入金純額 | 78.41%-4.8万 | ---22.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --831.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.59%-4.8万 | --809.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,658,500.00%610.66万 | --1 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.13%-183.98万 | --610.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.13%426.68万 | --610.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.78%-179.18万 | ---198.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
