| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.29%4.01億 | 12.54%3.97億 | 7.06%4.21億 | 5.36%15.33億 | 2.91%3.44億 | 3.07%4.43億 | 9.26%3.53億 | 6.85%3.93億 | 15.44%14.55億 | 18.64%3.35億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.08%1.49億 | 26.71%1.84億 | 38.61%3.05億 | 7.62%8.68億 | 94.90%3.22億 | -45.91%1.81億 | -37.74%1.45億 | 198.21%2.2億 | -42.22%8.07億 | -70.52%1.65億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 108.60%226.5万 | -1,601.16%-3,622.3万 | -90.36%-1.86億 | 5.29%-2.75億 | -5,828.99%-1.53億 | 86.17%-2,634万 | 102.31%241.3万 | -5,780.51%-9,764.8万 | 73.19%-2.9億 | 100.56%267.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.51%2.43億 | 1.37%2.28億 | 4.54%2.29億 | 0.80%9.02億 | 5.85%2.3億 | 4.97%2.28億 | -1.01%2.25億 | -6.02%2.19億 | 5.04%8.94億 | -3.51%2.17億 |
| その他の非現金項目 | -21.14%323.5万 | 10.31%318.7万 | 11.87%318.5万 | -5.10%1,303.2万 | 0.16%319.4万 | 18.83%410.2万 | -21.00%288.9万 | -17.12%284.7万 | -2.18%1,373.3万 | -18.92%318.9万 |
| 運転資金の増減額 | -76.23%1,260.2万 | 113.40%464.1万 | 73.11%6,665.2万 | 146.01%215.9万 | 9.66%-5,472.8万 | -7.29%5,301.1万 | 25.76%-3,462.6万 | -15.10%3,850.2万 | -115.78%-469.2万 | -16.40%-6,058.3万 |
| -前払費用増減額 | 6,240.85%450.2万 | 47.35%103万 | -69.81%-36万 | -91.50%23.8万 | -4.23%-32万 | 119.61%7.1万 | -66.62%69.9万 | -115.43%-21.2万 | -50.56%279.9万 | -120.14%-30.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.38%3,762.8万 | -450.68%-1,911.4万 | 31.02%3,776.3万 | 339.96%831.7万 | 26.14%-4,422.6万 | -20.67%2,719.1万 | 82.45%-347.1万 | -31.24%2,882.3万 | -118.25%-346.6万 | -45.85%-5,988.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -198.41%-2,474.6万 | 119.13%756万 | -13.41%2,273.7万 | -193.67%-1,020.3万 | -124.47%-2,209万 | 10.14%2,514.5万 | -22.45%-3,951.5万 | -12.98%2,625.7万 | 84.44%1,089.3万 | 5.04%-984.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -891.72%-478.2万 | 97.95%1,516.5万 | 139.79%651.2万 | 125.52%380.7万 | 26.05%1,190.8万 | 38.22%60.4万 | 131.24%766.1万 | 41.79%-1,636.6万 | -1,684.45%-1,491.8万 | 539.19%944.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.29%4.01億 | 12.54%3.97億 | 7.06%4.21億 | 5.36%15.33億 | 2.91%3.44億 | 3.07%4.43億 | 9.26%3.53億 | 6.85%3.93億 | 15.44%14.55億 | 18.64%3.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -590.73%-13.61億 | 56.08%-1.38億 | 211.06%1.36億 | -479.90%-4.1億 | 143.42%5,885.1万 | -168.27%-1.97億 | -307.65%-3.15億 | 122.19%4,372.3万 | 124.80%1.08億 | -8.41%-1.36億 |
| 資本支出 | 17.00%-8,060.6万 | -0.10%-8,352.8万 | -30.42%-7,667万 | -45.36%-3.32億 | -12.20%-9,234.7万 | -61.01%-9,711.6万 | -69.36%-8,344.1万 | -61.93%-5,878.5万 | -36.68%-2.28億 | -75.56%-8,230.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -57.25%-65.1万 | 12.64%-38.7万 | 11.00%-53.4万 | 54.30%-185.1万 | 78.33%-39.4万 | 66.91%-41.4万 | -4,330.00%-44.3万 | 38.21%-60万 | -138.80%-405万 | -308.54%-181.8万 |
| 事業取引の純額 | -125.87%-1,956.7万 | -338.41%-5,226.7万 | 46.05%-781.2万 | 70.02%-4,787.2万 | 44.90%-1,280.7万 | 90.14%-866.3万 | 49.65%-1,192.2万 | 41.84%-1,448万 | -100.15%-1.6億 | 52.28%-2,324.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 398.28%745.7万 | --0 | -64.41%54.2万 | 108.86%9万 | 1,698.56%250万 | -9,900.00%-250万 | -81.36%45.2万 | -93.41%152.3万 | -103.20%-101.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -590.73%-13.61億 | 56.08%-1.38億 | 211.06%1.36億 | -479.90%-4.1億 | 143.42%5,885.1万 | -168.27%-1.97億 | -307.65%-3.15億 | 122.19%4,372.3万 | 124.80%1.08億 | -8.41%-1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 489.50%9.48億 | -139.68%-3.17億 | -40.94%-5億 | 37.25%-11.2億 | -112.71%-3.9億 | 65.97%-2.43億 | 71.74%-1.32億 | 15.37%-3.55億 | -216.01%-17.86億 | -681.47%-1.83億 |
| 借入金純額 | 20,686.92%12.11億 | -143.60%-5,575.6万 | -57.78%-1.84億 | 90.69%-8,654.2万 | -22.00%-9,197.2万 | 98.76%-588万 | 165.19%1.28億 | 36.79%-1.17億 | -418.86%-9.29億 | -139.00%-7,538.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---3,847.4万 | -135.17%-4,910.5万 | ---4,910.5万 | --0 | --0 | --0 | --1.4億 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---2,156.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.19%-2.57億 | -1.76%-2.56億 | -5.96%-2.52億 | -6.33%-9.93億 | -7.33%-2.52億 | -6.47%-2.51億 | -6.77%-2.52億 | -4.70%-2.38億 | -3.38%-9.34億 | -3.70%-2.35億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,823.84%1,121.6万 | -26.39%288.4万 | -36.79%604.5万 | -7.17%2,714.9万 | 164.54%1,308.4万 | -80.53%58.3万 | -34.62%391.8万 | -37.54%956.4万 | -67.40%2,924.7万 | -71.65%494.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -231.80%-1,715.4万 | 37.04%-770.8万 | -2.70%-1,024.7万 | 79.42%-1,873.5万 | 45.10%-952.9万 | 244.71%1,301.5万 | 70.61%-1,224.3万 | 56.69%-997.8万 | -113.41%-9,104.4万 | -131.23%-1,735.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489.50%9.48億 | -139.68%-3.17億 | -40.94%-5億 | 37.25%-11.2億 | -112.71%-3.9億 | 65.97%-2.43億 | 71.74%-1.32億 | 15.37%-3.55億 | -216.01%-17.86億 | -681.47%-1.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.05%1.38億 | -10.28%1.97億 | 2.06%1.4億 | -61.92%1.37億 | 4.33%1.27億 | 5.05%1.25億 | 96.14%2.19億 | -61.92%1.37億 | 261.22%3.6億 | -46.43%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -668.92%-1,186.2万 | 38.44%-5,813.9万 | -30.95%5,656.5万 | 101.27%282.3万 | -15.52%1,326.8万 | -25.96%208.5万 | -1,458.70%-9,444.3万 | 132.96%8,191.3万 | -185.63%-2.23億 | -88.23%1,570.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.13%1.27億 | 11.05%1.38億 | -10.28%1.97億 | 2.06%1.4億 | 2.06%1.4億 | 4.33%1.27億 | 5.05%1.25億 | 96.14%2.19億 | -61.92%1.37億 | -61.92%1.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.20%3.2億 | 16.44%3.13億 | 2.97%3.44億 | -1.90%11.99億 | 0.45%2.52億 | -6.19%3.45億 | -1.73%2.69億 | 0.94%3.34億 | 12.00%12.23億 | 6.72%2.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
