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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 14.63%118.09万 | 103.02万 |
| お客様からの領収書 | 14.63%118.09万 | --103.02万 |
| 現金支払カテゴリ | -61.92%-329.6万 | -203.56万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -61.92%-329.6万 | ---203.56万 |
| 直接支払利息 | -508.27%-9,191 | ---1,511 |
| 直接受取利息 | 276,637.50%2.21万 | --8 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---1.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.47%-210.21万 | ---101.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.09%-24.43万 | -14.89万 |
| 固定資産取引の純額 | ---572 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---25.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 105.51%8,209 | ---14.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.09%-24.43万 | ---14.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.66%-2.98万 | 453.75万 |
| 借入金純額 | 63.16%11.05万 | --6.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -103.14%-14.03万 | --446.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.66%-2.98万 | --453.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,469.58%359.98万 | --22.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.50%-237.63万 | --337.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.01%122.35万 | --359.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.53%-210.27万 | ---101.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
