ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -2.83%114.75万 | 14.63%118.09万 | 103.02万 |
| お客様からの領収書 | -2.83%114.75万 | 14.63%118.09万 | --103.02万 |
| 現金支払カテゴリ | 34.60%-215.55万 | -61.92%-329.6万 | -203.56万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 34.60%-215.55万 | -61.92%-329.6万 | ---203.56万 |
| 直接支払利息 | -591.23%-6.35万 | -508.27%-9,191 | ---1,511 |
| 直接受取利息 | -39.38%1.34万 | 276,637.50%2.21万 | --8 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---1.12万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 49.67%-105.81万 | -106.47%-210.21万 | ---101.81万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.83%-27.57万 | -64.09%-24.43万 | -14.89万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---572 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---2.25万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -0.49%-25.32万 | ---25.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 105.51%8,209 | ---14.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.83%-27.57万 | -64.09%-24.43万 | ---14.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,179.41%91.87万 | -100.66%-2.98万 | 453.75万 |
| 借入金純額 | 651.47%83万 | 63.16%11.05万 | --6.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 163.19%8.87万 | -103.14%-14.03万 | --446.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,179.41%91.87万 | -100.66%-2.98万 | --453.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.01%122.35万 | 1,469.58%359.98万 | --22.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.53%-41.51万 | -170.50%-237.63万 | --337.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.93%80.85万 | -66.01%122.35万 | --359.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.68%-105.81万 | -106.53%-210.27万 | ---101.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
