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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.76%-239.5万 | 1,247.96%1,294.9万 | 206.55%105.8万 | 865.08%707.7万 | 2,223.21%594.5万 | -205.70%-113.1万 | -143.59%-112.8万 | -913.93%-99.3万 | -160.90%-92.5万 | -143.14%-28万 |
| 運転資金の増減額 | 68.73%-11.1万 | 65.19%-14.9万 | -177.13%-22.6万 | 116.42%8.8万 | 664.44%34.4万 | -54.35%-35.5万 | -114.16%-42.8万 | -74.02%29.3万 | -2.88%-53.6万 | 118.83%4.5万 |
| -売掛金増減額 | 43.40%-28.3万 | ---1.4万 | ---18.4万 | --15.6万 | --51.4万 | ---50万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | 9.29%20万 | -83.33%-1.1万 | -70.08%7.3万 | 21.49%-43.1万 | -8.89%16.4万 | 53.78%18.3万 | 96.92%-6,000 | 35.56%24.4万 | -2.04%-54.9万 | 122.22%18万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.36%-1,141.8万 | -566.65%-5,135.9万 | -1,091.22%-3,393.8万 | -426.23%-768.3万 | -145.42%-425.8万 | -230.12%-548万 | -136.49%-770.4万 | -49.87%-284.9万 | -14.24%-146万 | -29.48%-173.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 100.68%801.5万 | 1,013.69%3,895.7万 | 1,249.07%2,696.8万 | 499,900.00%499.8万 | 199.70%299.7万 | 698.80%399.4万 | 116.27%349.8万 | -20.04%199.9万 | ---1,000 | --100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.68%801.5万 | 1,016.58%3,905.8万 | 1,254.13%2,706.9万 | 499,900.00%499.8万 | 199.70%299.7万 | 698.80%399.4万 | 116.27%349.8万 | -20.04%199.9万 | ---1,000 | --100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.79%698.3万 | -17.91%1,928.4万 | -31.20%1,385.2万 | -23.42%1,653.7万 | -20.30%1,779.8万 | -17.91%1,928.4万 | -1.63%2,349万 | -12.04%2,013.4万 | -10.65%2,159.5万 | -12.46%2,233万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.00%-340.3万 | -192.46%-1,230.1万 | -708.12%-686.9万 | -83.78%-268.5万 | -71.56%-126.1万 | -28.10%-148.6万 | -981.23%-420.6万 | -241.90%-85万 | -14.32%-146.1万 | 45.15%-73.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.89%358万 | -63.79%698.3万 | -63.79%698.3万 | -31.20%1,385.2万 | -23.42%1,653.7万 | -20.30%1,779.8万 | -17.91%1,928.4万 | -17.91%1,928.4万 | -12.04%2,013.4万 | -10.65%2,159.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.36%-1,141.8万 | -566.65%-5,135.9万 | -1,091.22%-3,393.8万 | -426.23%-768.3万 | -145.42%-425.8万 | -230.12%-548万 | -136.49%-770.4万 | -49.87%-284.9万 | -14.24%-146万 | -29.48%-173.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
