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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 26.08%1.84億 | 15.28%1.46億 | 20.43%1.27億 | 4.45%1.05億 | -0.66%1.01億 | 10.56%1.01億 | 8.12%9,158.6万 | -10.44%8,471.1万 | 0.18%9,459万 | 54.06%9,442.47万 |
| 現金支払カテゴリ | -5.73%-1.45億 | -47.41%-1.37億 | -8.39%-9,293.8万 | -4.14%-8,574.3万 | -5.58%-8,233.4万 | -17.24%-7,798万 | -6.88%-6,651.4万 | 24.65%-6,223.2万 | -4.39%-8,259.1万 | -51.25%-7,911.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 340.84%3,904.1万 | -73.64%885.6万 | 73.86%3,359.4万 | 5.83%1,932.2万 | -21.56%1,825.7万 | -7.17%2,327.5万 | 11.54%2,507.2万 | 87.34%2,247.9万 | -21.61%1,199.9万 | 70.44%1,530.62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.34%-328.8万 | -1,733.27%-1.24億 | -3,170.87%-673.8万 | -102.10%-20.6万 | 222.43%980.9万 | -495.85%-801.2万 | 107.59%202.4万 | -275.29%-2,666.7万 | 109.87%1,521.3万 | -6,694.68%-1.54億 |
| 固定資産取引の純額 | -280.22%-344.1万 | 44.17%-90.5万 | -364.47%-162.1万 | 45.55%-34.9万 | -36.38%-64.1万 | 87.77%-47万 | 8.93%-384.4万 | -128.91%-422.1万 | 2,763.94%1,460.2万 | 13.53%-54.81万 |
| 無形資産取引の純額 | -5.09%-305.8万 | -346.32%-291万 | -90.64%-65.2万 | 47.63%-34.2万 | -39.83%-65.3万 | -34.20%-46.7万 | -74.00%-34.8万 | 68.60%-20万 | 70.62%-63.7万 | -44.23%-216.83万 |
| 事業取引の純額 | 98.85%-141.4万 | ---1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.56%-553.1万 | ---495.8万 | ---- | ---1.45億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---500万 | ---- | 227.10%1,016.8万 | -173.35%-800万 | 160.44%1,090.6万 | ---1,804.4万 | ---- | -284.78%-700万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.10%1,491 |
| 受領利息 | 24.26%462.5万 | 595.70%372.2万 | 10.31%53.5万 | -48.13%48.5万 | 1.08%93.5万 | 9.99%92.5万 | 11.24%84.1万 | -39.42%75.6万 | 30.95%124.8万 | 82.84%95.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.34%-328.8万 | -1,733.27%-1.24億 | -3,170.87%-673.8万 | -102.10%-20.6万 | 222.43%980.9万 | -495.85%-801.2万 | 107.59%202.4万 | -275.29%-2,666.7万 | 109.87%1,521.3万 | -6,694.68%-1.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.20%-657.8万 | 1,107.30%1.06億 | 9.91%-1,053.3万 | -604.84%-1,169.2万 | 110.77%231.6万 | -224.58%-2,149.7万 | -57.43%-662.3万 | -22.19%-420.7万 | 46.67%-344.3万 | -104.33%-645.64万 |
| 借入金純額 | 143.07%2,235万 | 18.57%919.5万 | 82.47%775.5万 | -75.00%425万 | 312.50%1,700万 | -260.00%-800万 | -28.57%500万 | -12.50%700万 | --800万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.02%-2.5万 | 485,828.00%1.21億 | 7.41%-2.5万 | -102.27%-2.7万 | 4,346.43%118.9万 | -16.67%-2.8万 | -114.29%-2.4万 | -90.32%16.8万 | -68.42%173.5万 | -96.47%549.36万 |
| 配当金支払総額 | -3.46%-2,300.7万 | -33.28%-2,223.8万 | -14.74%-1,668.5万 | 0.40%-1,454.2万 | -8.40%-1,460万 | -16.12%-1,346.9万 | -1.97%-1,159.9万 | 13.68%-1,137.5万 | -10.28%-1,317.8万 | -79.92%-1,195万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -157.47%-589.6万 | -45.12%-229万 | -14.93%-157.8万 | -7.86%-137.3万 | ---127.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.20%-657.8万 | 1,107.30%1.06億 | 9.91%-1,053.3万 | -604.84%-1,169.2万 | 110.77%231.6万 | -224.58%-2,149.7万 | -57.43%-662.3万 | -22.19%-420.7万 | 46.67%-344.3万 | -104.33%-645.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.96%9,969万 | 17.51%1.08億 | 8.78%9,217.5万 | 55.67%8,473.8万 | -10.25%5,443.4万 | 50.39%6,065.1万 | -17.23%4,032.8万 | 95.25%4,872.3万 | -85.34%2,495.4万 | 1,620.97%1.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 440.39%2,917.5万 | -152.51%-857.1万 | 119.87%1,632.3万 | -75.56%742.4万 | 587.36%3,038.2万 | -130.45%-623.4万 | 343.87%2,047.3万 | -135.32%-839.5万 | 116.36%2,376.9万 | -190.61%-1.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.18%-10.9万 | 69.78%-5.5万 | -1,500.00%-18.2万 | 116.67%1.3万 | -558.82%-7.8万 | 111.33%1.7万 | ---15万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.16%1.29億 | -7.96%9,969万 | 17.51%1.08億 | 8.78%9,217.5万 | 55.67%8,473.8万 | -10.25%5,443.4万 | 50.39%6,065.1万 | -17.23%4,032.8万 | 95.25%4,872.3万 | -85.34%2,495.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 545.55%3,254.2万 | -83.91%504.1万 | 68.11%3,132.1万 | 9.83%1,863.1万 | -24.06%1,696.3万 | 6.98%2,233.8万 | 15.63%2,088万 | 73.35%1,805.8万 | -17.26%1,041.7万 | 83.97%1,258.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |