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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.79%-38.41万 | -255.14%-87.1万 | 47.48%-244.81万 | -116.59%-115.38万 | 36.01%-87.11万 | 89.19%-17.8万 | 78.11%-24.53万 | -40.95%-466.11万 | -55.54%-53.27万 | 1.44%-136.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -267.65%-68.14万 | -250.85%-92.49万 | 41.95%-290.67万 | -224.54%-121.96万 | -33.95%-123.81万 | 90.70%-18.53万 | 84.62%-26.36万 | -19.00%-500.71万 | -21.05%-37.58万 | 19.27%-92.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -224.16%-1,033 | -139.07%-468 | -27.84%2,872 | -97.27%232 | 119.92%610 | 138.82%832 | 71.63%1,198 | 35.65%3,980 | 1,985.26%8,487 | -186.06%-3,062 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.65%2,027 | 14.61%2,134 | -17.53%6,906 | -18.53%1,596 | -18.49%1,680 | -18.56%1,768 | -14.70%1,862 | -24.14%8,374 | -14.79%1,959 | 5.64%2,061 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.38万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 3.62%47.87万 | --0 | 3,943.75%47.87万 | ---- | ---- | -54.35%46.19万 | --0 | --1.18万 |
| その他の非現金項目 | ---1.53万 | ---12.24万 | 98.73%-2,543 | --24.62万 | -359.42%-23.61万 | ---- | ---- | ---20万 | --0 | ---5.14万 |
| 運転資金の増減額 | -547.11%-7.79万 | 1,042.45%17.45万 | -172.07%-2.73万 | 9.40%-18.22万 | 130.83%12.22万 | -14.26%1.74万 | -97.52%1.53万 | 125.38%3.79万 | -479.06%-20.11万 | -49.29%-39.64万 |
| -売掛金増減額 | -238.12%-3.42万 | 689.87%7.33万 | -343.59%-9.52万 | -100.83%-451 | -553.33%-10.71万 | -61.03%2.47万 | 87.82%-1.24万 | 14.62%3.91万 | 269.34%5.41万 | 43.27%2.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.33%-4.38万 | 265.47%10.12万 | -1,429.24%-1.84万 | 28.25%-18.31万 | 141.49%17.43万 | 13.51%-3.73万 | -96.14%2.77万 | 99.34%-1,204 | -8,984.26%-25.52万 | -48.93%-42万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --8.63万 | --1,325 | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.79%-38.41万 | -255.14%-87.1万 | 47.48%-244.81万 | -116.59%-115.38万 | 36.01%-87.11万 | 89.19%-17.8万 | 78.11%-24.53万 | -40.95%-466.11万 | -55.54%-53.27万 | 1.44%-136.13万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.24万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.49%-1,926 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1.24万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 78.35%-1,926 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.24万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -107.49%-1,926 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.44%158.99万 | 0 | 45.25%490.51万 | 22,128.25%177.38万 | 41.7万 | 64.08%271.5万 | -100.04%-737 | 2.92%337.71万 | 270.99%7,980 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -2.12%355.69万 | 81,420,600.00%81.42万 | --0 | ---- | ---- | 52.24%363.41万 | ---1 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 19,073.14%153.39万 | 12,704.19%102.43万 | --41.78万 | ---- | ---- | -99.27%8,000 | --8,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 29.94%-18.56万 | -340,563.16%-6.47万 | ---730 | 70.28%-11.94万 | -100.54%-737 | -33.92%-26.5万 | 99.59%-19 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.44%158.99万 | --0 | 45.25%490.51万 | 22,128.25%177.38万 | --41.7万 | 64.08%271.5万 | -100.04%-737 | 2.92%337.71万 | 270.99%7,980 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 726.44%206.87万 | 493.27%295.17万 | -72.17%49.75万 | 126.24%233.18万 | 16.64%278.65万 | -89.48%25.03万 | -72.17%49.75万 | -0.17%178.75万 | -51.92%103.07万 | -24.90%238.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.47%120.58万 | -259.10%-88.34万 | 291.06%245.7万 | 218.17%62.01万 | 66.65%-45.4万 | 40,622.17%253.7万 | -141.43%-24.6万 | -4,945,946.15%-128.6万 | -47.37%-52.47万 | -31.73%-136.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 224.16%1,033 | 139.07%468 | 27.84%-2,872 | 97.27%-232 | -119.92%-610 | -138.82%-832 | -71.63%-1,198 | -35.65%-3,980 | -1,985.26%-8,487 | 186.06%3,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.55%327.56万 | 726.44%206.87万 | 493.27%295.17万 | 493.27%295.17万 | 126.24%233.18万 | 16.64%278.65万 | -89.48%25.03万 | -72.17%49.75万 | -72.17%49.75万 | -51.92%103.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.79%-38.41万 | -260.18%-88.34万 | 47.50%-244.81万 | -116.59%-115.38万 | 36.01%-87.11万 | 89.20%-17.8万 | 78.11%-24.53万 | -40.63%-466.31万 | -51.60%-53.27万 | 1.44%-136.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
