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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.36万 | -4.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --296.14万 | ---4.69万 |
| その他の非現金項目 | ---329.36万 | --2.5万 |
| 運転資金の増減額 | ---3.14万 | ---1.89万 |
| -前払費用増減額 | ---24.83万 | ---2.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --21.69万 | --3,555 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---36.36万 | ---4.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.51億 | 4.36万 |
| 借入金純額 | ---26.98万 | --26.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.52億 | --299 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---56.06万 | ---22.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3.51億 | --4.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | --2,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --87.59万 | --2,759 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---36.36万 | ---4.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
