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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -60.08%1.75億 | -41.49%1.74億 | -53.06%1.97億 | 19.79%2.85億 | 19.79%2.85億 | --4.37億 | --2.97億 | 27.48%4.19億 | -56.48%2.38億 | -56.48%2.38億 |
| -現金及び現金同等物 | -52.97%1.68億 | -3.99%1.67億 | -56.03%1.25億 | -4.37%1.92億 | -4.37%1.92億 | --3.57億 | --1.74億 | 88.47%2.85億 | -34.28%2.01億 | -34.28%2.01億 |
| -短期投資 | -91.49%686.5万 | -94.84%632.3万 | -46.75%7,130.6万 | 151.35%9,266.6万 | 151.35%9,266.6万 | --8,070.8万 | --1.23億 | -24.50%1.34億 | -84.67%3,686.7万 | -84.67%3,686.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.85%6,451万 | 0.23%6,312.9万 | -16.26%6,548.7万 | 8.15%8,230.7万 | 8.15%8,230.7万 | --7,575.7万 | --6,298.2万 | 70.12%7,820.1万 | 51.42%7,610.3万 | 51.42%7,610.3万 |
| -売掛金 | -14.85%6,451万 | 0.23%6,312.9万 | -16.26%6,548.7万 | 21.22%991.6万 | 21.22%991.6万 | --7,575.7万 | --6,298.2万 | 70.12%7,820.1万 | -42.42%818万 | -42.42%818万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 26.06%6,282.5万 | 26.06%6,282.5万 | ---- | ---- | ---- | 52.56%4,983.7万 | 52.56%4,983.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -47.11%956.6万 | -47.11%956.6万 | ---- | ---- | ---- | 434.14%1,808.6万 | 434.14%1,808.6万 |
| 棚卸資産 | 26.72%4.41億 | 25.44%4.19億 | 34.16%4.15億 | 55.41%4.12億 | 55.41%4.12億 | --3.48億 | --3.34億 | 43.78%3.09億 | 31.49%2.65億 | 31.49%2.65億 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -88.39%228.4万 | -95.79%138.3万 | -99.74%5.3万 | -51.13%1,770万 | -51.13%1,770万 | --1,967.3万 | --3,288.1万 | -78.04%2,068.4万 | -70.85%3,621.8万 | -70.85%3,621.8万 |
| その他の流動資産 | 47.84%4,491.5万 | 32.14%5,412.9万 | 9.63%3,580.2万 | -6.86%3,728.5万 | -6.86%3,728.5万 | --3,038.1万 | --4,096.3万 | 13.36%3,265.8万 | 19.33%4,003.3万 | 19.33%4,003.3万 |
| 流動資産合計 | -20.19%7.27億 | -7.36%7.11億 | -17.09%7.12億 | 27.30%8.34億 | 27.30%8.34億 | --9.11億 | --7.68億 | -9.52%8.59億 | -43.68%6.55億 | -43.68%6.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 85.69%57.15億 | 84.39%55.81億 | 11.38%32.74億 | 13.54%32.25億 | 13.54%32.25億 | --30.78億 | --30.27億 | 14.06%29.4億 | 13.71%28.4億 | 13.71%28.4億 |
| -有形固定資産総額 | 75.32%66.16億 | 76.10%64.22億 | 16.49%40.72億 | 19.16%39.87億 | 19.16%39.87億 | --37.74億 | --36.47億 | 19.80%34.95億 | 19.73%33.46億 | 19.73%33.46億 |
| -減価償却累計额 | -29.49%-9.01億 | -35.64%-8.41億 | -43.54%-7.98億 | -50.75%-7.62億 | -50.75%-7.62億 | ---6.96億 | ---6.2億 | -63.18%-5.56億 | -70.35%-5.05億 | -70.35%-5.05億 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | -14.96%2,809.8万 | -80.89%2,926.3万 | -80.89%2,926.3万 | --2,966.9万 | --2,966.5万 | -73.30%3,304.1万 | 20.00%1.53億 | 20.00%1.53億 |
| -投資有価証券 | --0 | --0 | -8.61%2,809.8万 | -80.60%2,926.3万 | -80.60%2,926.3万 | --2,966.9万 | --2,966.5万 | -75.15%3,074.6万 | 20.37%1.51億 | 20.37%1.51億 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --229.5万 | 0.00%229.4万 | 0.00%229.4万 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --229.5万 | 0.00%229.4万 | 0.00%229.4万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | -5.52%49.6万 | -5.52%49.6万 | --395.6万 | --239.9万 | --97.9万 | 140.83%52.5万 | 140.83%52.5万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | -66.32%1,339.4万 | -66.32%1,339.4万 | --3,440.5万 | --3,523.7万 | --3,152.8万 | 107.48%3,976.5万 | 107.48%3,976.5万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | --2,520万 | --2,520万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | --297.4万 | --152.4万 | --185.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 67.26%3.93億 | 96.62%3.9億 | 68.14%2.76億 | 33.14%2.23億 | 33.14%2.23億 | --2.35億 | --1.98億 | -6.41%1.64億 | 12.61%1.67億 | 12.61%1.67億 |
| 非流動資産合計 | 80.76%61.11億 | 81.41%59.72億 | 12.96%35.8億 | 9.84%35.16億 | 9.84%35.16億 | --33.81億 | --32.92億 | 9.87%31.7億 | 14.16%32.01億 | 14.16%32.01億 |
| 資産合計 | 59.33%68.38億 | 64.62%66.84億 | 6.55%42.93億 | 12.81%43.5億 | 12.81%43.5億 | --42.92億 | --40.6億 | 5.07%40.29億 | -2.80%38.56億 | -2.80%38.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 98.85%2.74億 | 0.90%1.38億 | --2.76億 | --1.39億 | --1.39億 | --1.38億 | --1.37億 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | 98.85%2.74億 | 0.90%1.38億 | --2.76億 | --1.39億 | --1.39億 | --1.38億 | --1.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | -5.64%1.29億 | -5.64%1.29億 | ---- | ---- | ---- | 18.60%1.36億 | 18.60%1.36億 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | -7.95%1.13億 | -7.95%1.13億 | ---- | ---- | ---- | 12.09%1.23億 | 12.09%1.23億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 14.90%1,583.3万 | 14.90%1,583.3万 | ---- | ---- | ---- | 145.28%1,378万 | 145.28%1,378万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 13.91%1.18億 | 13.91%1.18億 | ---- | ---- | ---- | 37.66%1.04億 | 37.66%1.04億 |
| 流動性繰延負債 | --1.34億 | --1.06億 | --6,551.4万 | --3,959.8万 | --3,959.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | 307.62%1.77億 | 185.03%1.36億 | -1.15%4,660万 | 71.94%5,487.7万 | 71.94%5,487.7万 | --4,345.4万 | --4,773.5万 | -67.59%4,714.2万 | -82.82%3,191.6万 | -82.82%3,191.6万 |
| 流動負債合計 | 114.44%8.6億 | 66.02%6.47億 | 134.42%6.11億 | 76.50%4.8億 | 76.50%4.8億 | --4.01億 | --3.89億 | -22.04%2.61億 | -32.50%2.72億 | -32.50%2.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 24.87%12.09億 | 86.57%13.38億 | -23.51%6.53億 | -4.20%8.07億 | -4.20%8.07億 | --9.68億 | --7.17億 | 67.65%8.54億 | 55.67%8.42億 | 55.67%8.42億 |
| -長期借入金 | 27.43%12.09億 | 91.67%13.38億 | -21.52%6.53億 | -5.03%7.86億 | -5.03%7.86億 | --9.49億 | --6.98億 | 63.41%8.33億 | 61.09%8.28億 | 61.09%8.28億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 44.79%2,038.5万 | 44.79%2,038.5万 | --1,940.2万 | --1,908.6万 | --2,164.2万 | -47.75%1,407.9万 | -47.75%1,407.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 173.84%4,103.5万 | 368.92%6,332.3万 | 30.00%1,332.2万 | 25.85%1,108.2万 | 25.85%1,108.2万 | --1,498.5万 | --1,350.4万 | 35.92%1,024.8万 | 23.02%880.6万 | 23.02%880.6万 |
| 長期積立金 | 25.03%1.34億 | 13.55%1.19億 | 19.13%1.16億 | 25.72%1.2億 | 25.72%1.2億 | --1.07億 | --1.05億 | 0.32%9,767.9万 | -0.05%9,551.4万 | -0.05%9,551.4万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 105.95%304.6万 | 105.95%304.6万 | --233.4万 | --206.2万 | --204.6万 | 8.59%147.9万 | 8.59%147.9万 |
| 繰延負債 | 196.35%11.8億 | 188.18%11.67億 | 5.26%4.2億 | 64.82%4.47億 | 64.82%4.47億 | --3.98億 | --4.05億 | 31.29%3.99億 | -16.25%2.71億 | -16.25%2.71億 |
| その他の非流動性負債 | 574.63%1.67億 | 461.60%1.34億 | 280.38%7,197.6万 | 192.72%4,031.4万 | 192.72%4,031.4万 | --2,471.2万 | --2,390.6万 | -64.31%1,892.2万 | 30.39%1,377.2万 | 30.39%1,377.2万 |
| 非流動負債合計 | 80.18%27.3億 | 122.82%28.22億 | -7.75%12.75億 | 15.85%14.28億 | 15.85%14.28億 | --15.15億 | --12.66億 | 42.29%13.82億 | 25.88%12.33億 | 25.88%12.33億 |
| 負債合計 | 87.35%35.9億 | 109.46%34.68億 | 14.82%18.86億 | 26.80%19.08億 | 26.80%19.08億 | --19.16億 | --16.56億 | 25.81%16.43億 | 8.87%15.05億 | 8.87%15.05億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 28.45%26.47億 | 28.43%26.46億 | 4.06%21.4億 | 2.44%20.86億 | 2.44%20.86億 | --20.61億 | --20.61億 | 1.64%20.57億 | 1.45%20.36億 | 1.45%20.36億 |
| -普通株式 | 28.45%26.47億 | 28.43%26.46億 | 4.06%21.4億 | 2.44%20.86億 | 2.44%20.86億 | --20.61億 | --20.61億 | 1.64%20.57億 | 1.45%20.36億 | 1.45%20.36億 |
| 利益剰余金 | 49.74%5.16億 | 50.63%5.16億 | -9.28%3.06億 | 6.83%3.49億 | 6.83%3.49億 | --3.45億 | --3.42億 | -21.03%3.37億 | -26.94%3.26億 | -26.94%3.26億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 380.97%8,447.4万 | 4,013.48%5,339.3万 | -427.70%-3,898.1万 | 179.83%834.7万 | 179.83%834.7万 | ---3,006.5万 | --129.8万 | -109.40%-738.7万 | -107.92%-1,045.6万 | -107.92%-1,045.6万 |
| 株主資本 | 36.72%32.48億 | 33.74%32.15億 | 0.86%24.07億 | 3.86%24.42億 | 3.86%24.42億 | --23.75億 | --24.04億 | -5.64%23.86億 | -9.03%23.52億 | -9.03%23.52億 |
| 資本合計 | 36.72%32.48億 | 33.74%32.15億 | 0.86%24.07億 | 3.86%24.42億 | 3.86%24.42億 | --23.75億 | --24.04億 | -5.64%23.86億 | -9.03%23.52億 | -9.03%23.52億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
