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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -53.06%1.97億 | 19.79%2.85億 | 19.79%2.85億 | --4.37億 | 15.40%2.97億 | 27.48%4.19億 | -56.48%2.38億 | -56.48%2.38億 | -49.91%2.57億 | 3.47%3.29億 |
| -現金及び現金同等物 | -56.03%1.25億 | -4.37%1.92億 | -4.37%1.92億 | --3.57億 | 9.23%1.74億 | 88.47%2.85億 | -34.28%2.01億 | -34.28%2.01億 | -52.18%1.6億 | -52.39%1.51億 |
| -売掛金 | -16.26%6,548.7万 | 21.22%991.6万 | 21.22%991.6万 | --7,575.7万 | -34.92%6,298.2万 | 70.12%7,820.1万 | -42.42%818万 | -42.42%818万 | 16.85%9,677.4万 | -2.57%4,596.7万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 715.85%2.24億 |
| 流動資産合計 | -17.09%7.12億 | 27.30%8.34億 | 27.30%8.34億 | --9.11億 | 13.72%7.68億 | -9.52%8.59億 | -43.68%6.55億 | -43.68%6.55億 | -19.33%6.75億 | 35.40%9.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -43.54%-7.98億 | -50.75%-7.62億 | -50.75%-7.62億 | ---6.96億 | -56.95%-6.2億 | -63.18%-5.56億 | -70.35%-5.05億 | -70.35%-5.05億 | -83.25%-3.95億 | -50.78%-3.41億 |
| 投資用不動産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --229.5万 | 0.00%229.4万 | 0.00%229.4万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -23.51%6.53億 | -4.20%8.07億 | -4.20%8.07億 | --9.68億 | 18.53%7.17億 | 67.65%8.54億 | 55.67%8.42億 | 55.67%8.42億 | 15.75%6.05億 | -3.37%5.1億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --229.5万 | 0.00%229.4万 | 0.00%229.4万 | ---- | ---- |
| -満期保有金融資産 | -99.74%5.3万 | -51.13%1,770万 | -51.13%1,770万 | --1,967.3万 | -31.51%3,288.1万 | -78.04%2,068.4万 | -70.85%3,621.8万 | -70.85%3,621.8万 | --4,801万 | --9,418.1万 |
| 金融資産 | ---- | -5.52%49.6万 | -5.52%49.6万 | --395.6万 | --239.9万 | --97.9万 | 140.83%52.5万 | 140.83%52.5万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | --185.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --865.6万 | --823.3万 |
| 規制資産 | -16.26%6,548.7万 | 8.15%8,230.7万 | 8.15%8,230.7万 | --7,575.7万 | -34.92%6,298.2万 | 70.12%7,820.1万 | 51.42%7,610.3万 | 51.42%7,610.3万 | 16.85%9,677.4万 | -2.57%4,596.7万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | -66.32%1,339.4万 | -66.32%1,339.4万 | --3,440.5万 | --3,523.7万 | --3,152.8万 | 107.48%3,976.5万 | 107.48%3,976.5万 | ---- | ---- |
| 資産合計 | ---- | 26.06%6,282.5万 | 26.06%6,282.5万 | ---- | ---- | ---- | 52.56%4,983.7万 | 52.56%4,983.7万 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --2.76億 | --1.39億 | --1.39億 | --1.38億 | 412.89%1.37億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,666.7万 | 33.34%2,666.7万 |
| -短期借入金 | --2.76億 | --1.39億 | --1.39億 | --1.38億 | 412.89%1.37億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,666.7万 | 33.34%2,666.7万 |
| -買掛金 | ---- | -7.95%1.13億 | -7.95%1.13億 | ---- | ---- | ---- | 12.09%1.23億 | 12.09%1.23億 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | -7.75%12.75億 | 15.85%14.28億 | 15.85%14.28億 | --15.15億 | 18.82%12.66億 | 42.29%13.82億 | 25.88%12.33億 | 25.88%12.33億 | -2.37%10.66億 | 2.16%9.71億 |
| -その他の未払金 | 68.14%2.76億 | 33.14%2.23億 | 33.14%2.23億 | --2.35億 | -1.98%1.98億 | -6.41%1.64億 | 12.61%1.67億 | 12.61%1.67億 | 32.81%2.02億 | 29.95%1.76億 |
| 当期の未払費用 | ---- | 13.91%1.18億 | 13.91%1.18億 | ---- | ---- | ---- | 37.66%1.04億 | 37.66%1.04億 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --6,551.4万 | --3,959.8万 | --3,959.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 134.42%6.11億 | 76.50%4.8億 | 76.50%4.8億 | --4.01億 | 66.90%3.89億 | -22.04%2.61億 | -32.50%2.72億 | -32.50%2.72億 | -12.80%2.33億 | 8.56%3.34億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | 44.79%2,038.5万 | 44.79%2,038.5万 | --1,940.2万 | --1,908.6万 | --2,164.2万 | -47.75%1,407.9万 | -47.75%1,407.9万 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 11.38%32.74億 | 13.54%32.25億 | 13.54%32.25億 | --30.78億 | 14.01%30.27億 | 14.06%29.4億 | 13.71%28.4億 | 13.71%28.4億 | 5.24%26.55億 | 34.98%25.77億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 30.00%1,332.2万 | 25.85%1,108.2万 | 25.85%1,108.2万 | --1,498.5万 | 74.85%1,350.4万 | 35.92%1,024.8万 | 23.02%880.6万 | 23.02%880.6万 | -83.10%772.3万 | -80.25%754万 |
| 長期積立金 | -21.52%6.53億 | -5.03%7.86億 | -5.03%7.86億 | --9.49億 | 15.38%6.98億 | 63.41%8.33億 | 61.09%8.28億 | 61.09%8.28億 | 15.75%6.05億 | -3.37%5.1億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 105.95%304.6万 | 105.95%304.6万 | --233.4万 | --206.2万 | --204.6万 | 8.59%147.9万 | 8.59%147.9万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 14.82%18.86億 | 26.80%19.08億 | 26.80%19.08億 | --19.16億 | 27.46%16.56億 | 25.81%16.43億 | 8.87%15.05億 | 8.87%15.05億 | -4.42%12.99億 | 3.73%13.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.06%21.4億 | 2.44%20.86億 | 2.44%20.86億 | --20.61億 | 1.65%20.61億 | 1.64%20.57億 | 1.45%20.36億 | 1.45%20.36億 | 1.18%20.27億 | 32.97%20.24億 |
| -普通株式 | 4.06%21.4億 | 2.44%20.86億 | 2.44%20.86億 | --20.61億 | 1.65%20.61億 | 1.64%20.57億 | 1.45%20.36億 | 1.45%20.36億 | 1.18%20.27億 | 32.97%20.24億 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,472.7万 | -78.41%1,323万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -427.70%-3,898.1万 | 179.83%834.7万 | 179.83%834.7万 | ---3,006.5万 | 193.67%129.8万 | -109.40%-738.7万 | -107.92%-1,045.6万 | -107.92%-1,045.6万 | -99.44%44.2万 | 99.98%7,861.3万 |
| その他の資本の構成要素 | 9.63%3,580.2万 | -6.86%3,728.5万 | -6.86%3,728.5万 | --3,038.1万 | 7.13%4,096.3万 | 13.36%3,265.8万 | 19.33%4,003.3万 | 19.33%4,003.3万 | -0.30%3,823.6万 | -44.58%2,880.8万 |
| 少数株主持分 | -8.61%2,809.8万 | -80.60%2,926.3万 | -80.60%2,926.3万 | --2,966.9万 | -80.16%2,966.5万 | -75.15%3,074.6万 | 20.37%1.51億 | 20.37%1.51億 | 35.57%1.5億 | 884.12%1.24億 |
| 資本合計 | 6.55%42.93億 | 12.81%43.5億 | 12.81%43.5億 | --42.92億 | 10.01%40.6億 | 5.07%40.29億 | -2.80%38.56億 | -2.80%38.56億 | -0.50%36.9億 | 38.84%38.35億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
