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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.34%1.39億 | -266.20%-3,303.8万 | -87.51%1,790.5万 | 534.75%3.58億 | 176.43%1.26億 | 27.91%6,927.6万 | 173.95%1,987.9万 | 976.83%1.43億 | -82.39%5,647.3万 | -70.69%4,554.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.38%30.3万 | 5,193.32%2.84億 | -345.68%-4,275.5万 | 127.24%2,888.4万 | -82.75%389.5万 | 107.39%222.5万 | 106.81%536.1万 | 187.99%1,740.3万 | -119.11%-1.06億 | -79.27%2,258.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5,749.90%2,921万 | 284.26%2,731.7万 | 159.04%1,445.5万 | -145.72%-3,879.8万 | -94.14%102.9万 | -227.03%-51.7万 | -135.34%-1,482.5万 | -285.70%-2,448.5万 | 123.46%8,485.6万 | 190.76%1,755.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.68%5,926.6万 | -8.31%4,437.5万 | -2.31%4,642.4万 | 14.45%2.16億 | 2.49%6,133.7万 | 19.80%5,886.6万 | 29.92%4,839.5万 | 11.54%4,752.3万 | -4.69%1.89億 | -7.04%5,984.6万 |
| 資産減損費用 | --13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | 2,994.62%1,380.2万 | ---- | ---- | --1,337万 | ---- | --44.6万 | ---- |
| 繰延税金 | 548.82%3,645.8万 | 19,990.88%1.64億 | 188.84%854.8万 | -285.25%-1,411.6万 | 116.11%445.1万 | -486.99%-812.3万 | -102.79%-82.2万 | -362.97%-962.2万 | 138.38%762万 | -32.98%-2,763.1万 |
| その他の非現金項目 | -62.72%1,369.4万 | -1,557.91%-4.69億 | -82.95%2,830万 | 3,697.68%3.35億 | 744.52%1億 | 910.28%3,673万 | 740.38%3,217.9万 | 272,244.26%1.66億 | -797.40%-931.5万 | 304.96%1,186.1万 |
| 運転資金の増減額 | 170.31%939万 | -27.48%-7,818.6万 | 42.63%-2,981.7万 | -92.42%-1.69億 | -23.00%-4,232.8万 | -133.64%-1,335.6万 | -41.65%-6,133.4万 | -4.33%-5,196.9万 | -255.01%-8,782万 | -203.73%-3,441.3万 |
| -売上債権増減額 | 80.96%-336.9万 | -90.02%45.2万 | 480.69%1,112.6万 | -87.94%-2,709.4万 | 19.50%-1,584.4万 | -208.12%-1,769.7万 | 135.45%453.1万 | 14.05%191.6万 | -277.88%-1,441.6万 | ---1,968.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 35.49%-2,378.8万 | -29.40%-5,313.4万 | 37.93%-2,450.1万 | -138.05%-1.66億 | -67.99%-4,828.4万 | -1,101.21%-3,687.7万 | -102.07%-4,106.2万 | -125.91%-3,947.4万 | -444.23%-6,960.7万 | ---2,874.3万 |
| -前払費用増減額 | -18.49%843.4万 | -155.79%-1,923.3万 | -81.69%137.4万 | 175.51%372.1万 | 35.15%-661.2万 | 5.51%1,034.7万 | 18.48%-751.9万 | 60.19%750.5万 | -273.52%-492.8万 | ---1,019.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.93%2,811.3万 | 63.72%-627.1万 | 18.71%-1,781.6万 | 1,675.69%2,008.3万 | 17.36%2,841.2万 | 85.96%3,087.1万 | -1,676.36%-1,728.4万 | 43.38%-2,191.6万 | -96.98%113.1万 | --2,420.9万 |
| 法人税等の支払額 | -37.01%-897.3万 | -91.49%-468.2万 | -395.90%-725万 | 38.68%-1,356.7万 | 34.38%-311.1万 | -121.25%-654.9万 | 70.45%-244.5万 | 76.22%-146.2万 | 11.27%-2,212.4万 | 8.49%-474.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 101.34%1.39億 | -266.20%-3,303.8万 | -87.51%1,790.5万 | 534.75%3.58億 | 176.43%1.26億 | 27.91%6,927.6万 | 173.95%1,987.9万 | 976.83%1.43億 | -82.39%5,647.3万 | -70.69%4,554.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.52%-1.26億 | -567.96%-7.45億 | -91.58%-1.09億 | -10.42%-4.63億 | -68.92%-1.43億 | 0.56%-1.51億 | -93.86%-1.12億 | 54.52%-5,677.3万 | -20.55%-4.19億 | 32.57%-8,494.6万 |
| 資本支出 | 15.68%-1.24億 | 20.22%-8,844.3万 | 18.09%-1.05億 | 6.06%-5.23億 | 1.83%-1.37億 | 2.58%-1.48億 | 22.05%-1.11億 | -3.25%-1.28億 | ---5.57億 | ---1.4億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---7.04億 | --0 | 783.40%2,284.6万 | --0 | --0 | --0 | --2,291.6万 | 96.00%-334.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --4,799.2万 | --0 | -47.48%4,443.2万 | -100.35%-17.2万 | ---205.8万 | --0 | --4,666.2万 | --8,460万 | --4,980万 |
| その他の投資活動純額 | -25.09%-146.6万 | -12.18%-82.9万 | -357.24%-399.5万 | -111.71%-665.4万 | -233.85%-636.6万 | -543.96%-117.2万 | -101.39%-73.9万 | 265.04%155.3万 | -29.12%5,681.5万 | 155.08%475.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.52%-1.26億 | -567.96%-7.45億 | -91.58%-1.09億 | -10.42%-4.63億 | -68.92%-1.43億 | 0.56%-1.51億 | -93.86%-1.12億 | 54.52%-5,677.3万 | -20.55%-4.19億 | 32.57%-8,494.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.19%-1,372.6万 | 4,182.62%8.23億 | 816.75%2,490.7万 | -63.63%9,249.8万 | -252.46%-1.49億 | 222.54%2.65億 | -124.44%-2,014.9万 | 54.29%-347.5万 | 16,044.26%2.54億 | 581.62%9,741.8万 |
| 借入金純額 | -102.02%-585.2万 | 6,258.66%5.52億 | 0.58%-880.8万 | -62.51%9,844.7万 | -287.02%-1.74億 | 207.90%2.9億 | -110.25%-896.3万 | 27.28%-885.9万 | 574.97%2.63億 | 724.34%9,308.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2.86億 | 196.53%4,920.3万 | 464.75%4,076.9万 | 237.76%2,438.3万 | --0 | --0 | --1,659.3万 | -87.87%721.9万 | --721.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -40.00%8.1万 | -54.05%90.2万 | 26.17%145.6万 | -69.84%346.5万 | 432.50%21.3万 | 743.75%13.5万 | 37.27%196.3万 | -88.46%115.4万 | -34.93%1,148.8万 | -94.91%4万 |
| 支払利息CFF | -68.46%-3,117.2万 | -80.26%-2,892.1万 | -10.49%-1,575.3万 | -92.99%-6,482.4万 | -27.91%-1,601.9万 | -100.22%-1,850.4万 | -150.61%-1,604.4万 | -162.95%-1,425.7万 | -51.91%-3,359万 | -163.11%-1,252.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 416.31%2,321.7万 | 323.70%1,226.6万 | -162.88%-119.1万 | 122.64%1,464.1万 | 76.93%1,698.5万 | -142.72%-734万 | --289.5万 | --189.4万 | 589.29%657.6万 | --960万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.19%-1,372.6万 | 4,182.62%8.23億 | 816.75%2,490.7万 | -63.63%9,249.8万 | -252.46%-1.49億 | 222.54%2.65億 | -124.44%-2,014.9万 | 54.29%-347.5万 | 16,044.26%2.54億 | 581.62%9,741.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.99%1.67億 | -56.03%1.25億 | -4.37%1.92億 | -35.25%2.01億 | 151.37%3.57億 | 9.23%1.74億 | 71.85%2.85億 | -35.25%2.01億 | -10.10%3.1億 | -52.74%1.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.08%-15.2万 | 139.49%4,417.9万 | -179.32%-6,595.2万 | 89.18%-1,171.3万 | -386.27%-1.66億 | 1,284.03%1.83億 | -5,498.70%-1.12億 | 155.89%8,314.8万 | -281.26%-1.08億 | 529.23%5,802.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.30%45.1万 | -240.93%-196.6万 | -178.48%-77.7万 | 370.63%293.9万 | 63.06%135.5万 | 65.35%-80.1万 | 134.07%139.5万 | -77.95%99万 | 83.21%-108.6万 | 55.91%83.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.97%1.68億 | -3.99%1.67億 | -56.03%1.25億 | -4.37%1.92億 | -4.37%1.92億 | 151.37%3.57億 | 9.23%1.74億 | 71.85%2.85億 | -35.25%2.01億 | -35.25%2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.20%1,504万 | -33.53%-1.21億 | -660.70%-8,686.4万 | 67.07%-1.65億 | 88.25%-1,104万 | 19.54%-7,831.3万 | 46.20%-9,097.4万 | 111.05%1,549.2万 | -2,035.12%-5.01億 | -295.80%-9,395.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
