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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.70%-15.5万 | -422.38%-107.37万 | -9.35万 | 24.39%-20.56万 | -27.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -91.23%-17.84万 | -414.79%-107.46万 | ---9.33万 | 23.22%-20.87万 | ---27.19万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --34 | ---- | ---10 |
| 運転資金の増減額 | 10,243.29%2.34万 | -74.18%824 | ---231 | --3,191 | ---- |
| -売掛金増減額 | -558.47%-3,897 | 123.17%1,365 | --850 | ---5,892 | ---- |
| -前払費用増減額 | 892.54%2.07万 | -238.08%-2.83万 | --2,090 | ---8,362 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 307.63%6,584 | 58.95%2.77万 | ---3,171 | --1.74万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.76%-15.5万 | -422.38%-107.37万 | ---9.35万 | 24.40%-20.56万 | ---27.19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50万 | 201.42万 | 0 | 0 | |
| 事業取引の純額 | ---- | --301.42万 | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---50万 | ---100万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---50万 | --201.42万 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -233.33%-10万 | -67.90%9.63万 | 7.5万 | 10.35%30万 | 27.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 1,035,080.00%10.35万 | ---- | -100.00%10 | --27.19万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --7,500 | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -233.33%-10万 | -23.79%22.86万 | --7.5万 | 2,999,900.00%30万 | --10 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233.33%-10万 | 13.21%33.97万 | --7.5万 | 10.35%30万 | --27.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,097.53%113.12万 | --9.45万 | --9.45万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,984.82%-75.5万 | 997.53%103.67万 | ---1.85万 | --9.45万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 395.19%37.62万 | 1,097.53%113.12万 | --7.6万 | --9.45万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.76%-15.5万 | -422.38%-107.37万 | ---9.35万 | 24.40%-20.56万 | ---27.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
