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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 50.58%-2,283.5万 | -211.26%-4,620.9万 | 156.29%4,153.4万 | -20.90%1,620.6万 | 1,952.81%2,048.7万 | 131.91%1,026.9万 | 558.21%1,564.8万 | -88.73%99.8万 | -33.81%1,156万 | -75.84%-1,148.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -260.69%-3,814.5万 | -3.09%2,373.8万 | 623.17%2,449.5万 | -126.50%-468.2万 | 51.93%1,766.5万 | 215.94%660万 | -18.61%587.2万 | -67.37%1,162.7万 | -162.88%-788.1万 | -33.80%716.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 168.98%1,022.7万 | 43.97%-1,482.5万 | -549.80%-2,645.7万 | 232.00%588.2万 | -154.13%-445.6万 | -466.22%-596.8万 | -290.58%-354.1万 | 161.89%823.2万 | 337.45%1,396.9万 | 61.60%-209.8万 |
| -減価償却 | -5.69%195.7万 | -6.57%207.5万 | 1.65%222.1万 | -8.04%218.5万 | 14.78%237.6万 | 18.74%60.2万 | 71.51%63.8万 | 20.70%207万 | 71.82%62.2万 | 37.35%57万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 16.49%111.6万 | 213.07%95.8万 | -77.75%30.6万 | -26.31%137.5万 | 515.84%186.6万 | -1,311.11%-38.1万 | -137.33%-53.5万 | 405.00%30.3万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 352.63%24万 | ---9.5万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --91.6万 | 1,652.54%91.6万 | --0 |
| -関連会社持分 | 124.88%504.6万 | 29.48%-2,028.3万 | -1,081.94%-2,876.1万 | 137.35%292.9万 | -183.16%-784.3万 | -513.35%-533万 | -345.85%-252万 | 198.01%943.1万 | 407.09%1,385.3万 | 60.23%-154.2万 |
| -処分利益 | 684.69%425.3万 | -27.15%54.2万 | -71.31%74.4万 | -21.97%259.3万 | 370.60%332.3万 | 300.00%4,000 | -300.00%-2,000 | -126.57%-122.8万 | -115.56%-123.3万 | -50.00%3,000 |
| -正味為替差損益 | -107.88%-43万 | 124.95%545.5万 | 1,033.18%242.5万 | --21.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 43.77%-195.5万 | -2.51%-347.7万 | 0.64%-339.2万 | 18.29%-341.4万 | -28.16%-417.8万 | -29.58%-86.3万 | -15.31%-112.2万 | 33.65%-326万 | 57.70%-49.2万 | 43.77%-112.9万 |
| 運転資金の増減額 | 109.22%508.3万 | -226.73%-5,512.2万 | 189.86%4,349.6万 | 106.18%1,500.6万 | 138.59%727.8万 | 184.03%963.7万 | 206.64%1,331.7万 | -39.92%-1,886.1万 | -49.40%547.2万 | -39.17%-1,655.6万 |
| -売掛金増減額 | 155.67%3,026.3万 | -403.68%-5,436.5万 | 142.38%1,790.2万 | 367.80%738.6万 | 87.30%-275.8万 | 31.34%1,602.1万 | 15.63%-1,165.4万 | -810.70%-2,171.1万 | -62.56%577.6万 | -114.35%-2,587.2万 |
| -未払金の変更 | -198.77%-1,847.6万 | -7.92%1,870.7万 | 117.83%2,031.5万 | 178.83%932.6万 | -664.46%-1,183.1万 | 3.94%-836.7万 | 1,203.79%1,445.9万 | 140.83%209.6万 | -164.58%-87.5万 | 5,249.13%925.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 65.56%-670.4万 | -468.71%-1,946.4万 | 409.44%527.9万 | -107.80%-170.6万 | 2,800.13%2,186.7万 | 2,187.37%198.3万 | 4,766.67%1,051.2万 | 112.65%75.4万 | 109.57%57.1万 | 6,100.00%6.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 10.78%962.2万 | 47.32%868.6万 | 0.20%589.6万 | -29.68%588.4万 | 12.88%836.8万 | 26.31%204.5万 | 35.99%246万 | 9.05%741.3万 | 1.41%187.3万 | -14.46%211.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -73.03%-109.7万 | 58.43%-63.4万 | 24.58%-152.5万 | 33.22%-202.2万 | 21.90%-302.8万 | 21.48%-167.8万 | 23.35%-15.1万 | 35.92%-387.7万 | 250.00%57.6万 | 23.47%-211.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.81%196.4万 | -562.93%-94.9万 | 247.08%45.3万 | 266.89%100.3万 | 377.21%141.1万 | -274.39%-30.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.50%-1,431万 | -183.12%-3,815.7万 | 128.75%4,590.5万 | -27.79%2,006.8万 | 401.91%2,779.1万 | 135.41%968.7万 | 972.10%1,841万 | -38.49%553.7万 | -16.28%1,542万 | -70.67%-1,180万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.67%-11.6万 | -51.80%-63.3万 | 63.26%-41.7万 | -120.82%-113.5万 | 83.05%-51.4万 | ---14万 | -141.93%-508.3万 | 70.17%-303.3万 | 98.15%-13.2万 | 42.02%-88.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -544.90%-218万 | 8.89%49万 | 159.21%45万 | -317.14%-76万 | --0 | --0 | 103.01%35万 | -139.17%-114.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 212.66%890万 | -295.40%-790万 | -99.40%-199.8万 | 66.60%-100.2万 | ---300万 | ---- | ---- | --0 | --45万 | ---45万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | 49.06%-632.8万 | 3.22%-1,242.2万 | 77.19%-1,283.5万 | -26.46%-1,722.7万 | 90.87%-450万 | 42.35%-5,627.6万 | 94.76%-245.9万 | 95.92%-40.1万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 302.19%8,641.1万 | -308.51%-4,273.7万 | --2,049.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104,864.00%2,624.1万 | 94.08%-110.8万 | -62.56%683.5万 |
| 受領配当金 | 217.29%398.2万 | -70.79%125.5万 | 11.90%429.7万 | -83.18%384万 | -54.86%2,283.5万 | 2,598.33%1,133.3万 | --0 | 712.61%5,058.5万 | -81.66%53.2万 | 529.20%1,101.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290.01%9,917.7万 | -415.57%-5,219.5万 | 261.07%1,654万 | -279.34%-1,026.9万 | -67.95%572.6万 | 51.74%-603.4万 | -153.12%-958.3万 | 115.79%1,786.7万 | 94.51%-386.5万 | 1,560.47%1,610.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -183.96%-7,198.7万 | 467.47%8,574.2万 | -133.33%-2,333.3万 | -77,023.08%-1,000万 | -99.97%1.3万 | -12.01%-1,485万 | -166.93%-2,474.5万 | -23.68%3,770.1万 | -125.68%-793.7万 | 1,423.30%2,192.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---139.4万 | --0 | ---- | 70.64%-48.3万 | ---164.5万 | ---21.7万 | ---46.8万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 51.72%-30.9万 | -2.40%-64万 | 6.44%-62.5万 | 10.70%-66.8万 | -43.85%-74.8万 | -28.68%-16.6万 | -137.68%-16.4万 | -109.68%-52万 | 39.85%-16.3万 | -148.44%-15.9万 |
| 配当金支払総額 | 25.00%-845.1万 | 0.00%-1,126.8万 | -66.54%-1,126.8万 | 45.87%-676.6万 | 0.28%-1,249.9万 | 0.28%-681.8万 | ---- | 15.39%-1,253.4万 | --0 | 0.00%-569.7万 |
| 支払利息CFF | -47.19%-766.7万 | -108.03%-520.9万 | -2.12%-250.4万 | 41.66%-245.2万 | -0.94%-420.3万 | -24.16%-118.7万 | -59.29%-134.6万 | -116.88%-416.4万 | -120.87%-136.5万 | -103.26%-99.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8,738.16%2,626万 | -225.62%-30.4万 | -98.20%24.2万 | 160.92%1,344.8万 | -145.37%-2,207.6万 | -101.57%-4.9万 | -27.11%-1,021.6万 | -75.07%-899.7万 | -5,188.33%-317.3万 | -2,624.24%-89.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.01%-6,354.8万 | 282.25%6,832.1万 | -441.66%-3,748.8万 | 83.18%-692.1万 | -458.33%-4,115.8万 | -28.89%-2,328.7万 | -231.84%-3,693.9万 | -57.89%1,148.6万 | -142.19%-1,263.8万 | 278.47%1,417.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.94%7,161.2万 | 36.40%9,415.4万 | 4.43%6,902.8万 | -10.37%6,609.8万 | 89.20%7,374.9万 | -45.04%4,555万 | 89.20%7,374.9万 | -66.33%3,898万 | 22.80%7,477.8万 | -26.71%5,630.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 196.77%2,131.9万 | -188.28%-2,203.1万 | 767.16%2,495.7万 | 137.67%287.8万 | -121.90%-764.1万 | 25.79%-1,963.4万 | -163.97%-2,811.2万 | 145.37%3,489万 | 95.07%-108.3万 | 215.82%1,848.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.75%-22.1万 | -402.37%-51.1万 | 225.00%16.9万 | 620.00%5.2万 | 91.74%-1万 | 55.26%-5.1万 | -80.85%-8.5万 | -219.80%-12.1万 | -5.26%5.4万 | -158.33%-1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.46%9,271万 | -23.94%7,161.2万 | 36.40%9,415.4万 | 4.43%6,902.8万 | -10.37%6,609.8万 | -54.07%2,586.5万 | -45.04%4,555.2万 | 89.20%7,374.9万 | 89.20%7,374.9万 | 22.80%7,477.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.81%-1,442.9万 | -185.29%-3,879.7万 | 144.40%4,548.7万 | -31.69%1,861.2万 | 989.36%2,724.5万 | 131.79%953.8万 | 416.24%1,332.3万 | 267.63%250.1万 | 36.01%1,528.8万 | -50.30%-1,268.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
