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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -76.56%-2.1億 | -389.47%-1.19億 | -78.27%4,100.6万 | 48.31%1.89億 | -18.62%1.27億 | -32.62%1.56億 | -21.89%2.32億 | -14.92%2.97億 | -10.82%3.49億 | 17.54%3.92億 |
| お客様からの領収書 | -98.63%103.6万 | -61.12%7,548.8万 | -27.79%1.94億 | 22.67%2.69億 | 1.81%2.19億 | -16.90%2.15億 | -18.41%2.59億 | -15.49%3.18億 | -16.23%3.76億 | 10.35%4.49億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -8.46%-2.11億 | -26.80%-1.94億 | -90.98%-1.53億 | 12.80%-8,019万 | -56.02%-9,196.5万 | -118.12%-5,894.6万 | -32.13%-2,702.5万 | 22.93%-2,045.4万 | 53.42%-2,653.8万 | 22.30%-5,697.7万 |
| 現金支払カテゴリ | 21.89%-2,245.6万 | 63.40%-2,875万 | 62.52%-7,855.2万 | 9.15%-2.1億 | 3.51%-2.31億 | -4.15%-2.39億 | 14.14%-2.3億 | 1.03%-2.67億 | 40.26%-2.7億 | -25.38%-4.52億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 21.89%-2,245.6万 | 63.40%-2,875万 | 62.52%-7,855.2万 | 9.15%-2.1億 | 3.51%-2.31億 | -4.15%-2.39億 | 14.14%-2.3億 | -2.29%-2.67億 | 29.16%-2.61億 | -25.30%-3.69億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.49%-874.9万 | -25.71%-8,320.5万 |
| 直接支払利息 | 0.62%-64万 | 11.90%-64.4万 | 30.51%-73.1万 | 46.90%-105.2万 | 4.30%-198.1万 | -7.53%-207万 | -1.05%-192.5万 | -42.16%-190.5万 | -9.93%-134万 | 16.79%-121.9万 |
| 直接受取利息 | 732.22%942.9万 | 230.32%113.3万 | -87.17%34.3万 | -55.10%267.3万 | -29.79%595.3万 | 16.45%847.9万 | 16.68%728.1万 | -9.83%624万 | -12.08%692万 | -29.48%787.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.91%-2.23億 | -287.42%-1.47億 | -96.75%-3,793.4万 | 80.62%-1,928万 | -30.34%-9,950万 | -1,073.92%-7,633.6万 | -76.96%783.8万 | -59.78%3,402.2万 | 256.68%8,459.4万 | -201.93%-5,399.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.86%126.8万 | 137,951.16%5,927.6万 | 99.99%-4.3万 | -14,443.48%-4.54億 | 27.94%-312.3万 | 39.18%-433.4万 | -146.15%-712.6万 | 75.17%-289.5万 | -30.44%-1,165.9万 | 90.19%-893.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -49.24%126.8万 | 5,909.30%249.8万 | 77.72%-4.3万 | 93.82%-19.3万 | 27.94%-312.3万 | 39.18%-433.4万 | -146.15%-712.6万 | 75.17%-289.5万 | -30.44%-1,165.9万 | 90.19%-893.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---4.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --5,677.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.86%126.8万 | 137,951.16%5,927.6万 | 99.99%-4.3万 | -14,443.48%-4.54億 | 27.94%-312.3万 | 39.18%-433.4万 | -146.15%-712.6万 | 75.17%-289.5万 | -30.44%-1,165.9万 | 90.19%-893.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,114.65%3.52億 | 535.67%1,094.4万 | -100.54%-251.2万 | 18,831.90%4.69億 | -134.55%-250.5万 | -27.60%-106.8万 | 1.88%-83.7万 | 5.64%-85.3万 | 6.03%-90.4万 | 13.02%-96.2万 |
| 借入金純額 | -200.00%-1,225.3万 | --1,225.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.65億 | ---- | ---- | --4.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.87%-63万 | 47.89%-130.9万 | 37.57%-251.2万 | -60.64%-402.4万 | -134.55%-250.5万 | -27.60%-106.8万 | 1.88%-83.7万 | 5.64%-85.3万 | 6.03%-90.4万 | 13.02%-96.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,114.65%3.52億 | 535.67%1,094.4万 | -100.54%-251.2万 | 18,831.90%4.69億 | -134.55%-250.5万 | -27.60%-106.8万 | 1.88%-83.7万 | 5.64%-85.3万 | 6.03%-90.4万 | 13.02%-96.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.84%8,711.6万 | -19.81%1.64億 | -2.03%2.04億 | -33.51%2.09億 | -20.67%3.14億 | -0.03%3.95億 | 8.29%3.96億 | 24.55%3.65億 | -17.89%2.93億 | -23.57%3.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 269.18%1.3億 | -89.54%-7,674.3万 | -855.15%-4,048.9万 | 95.97%-423.9万 | -28.62%-1.05億 | -65,290.40%-8,173.8万 | -100.41%-12.5万 | -57.97%3,027.4万 | 212.74%7,203.1万 | 41.98%-6,389.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.38%2,000 | -218.18%-1.3万 | 650.00%1.1万 | 88.24%-2,000 | -466.67%-1.7万 | -175.00%-3,000 | 300.00%4,000 | 91.30%-2,000 | -2,400.00%-2.3万 | 106.25%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149.04%2.17億 | -46.84%8,711.6万 | -19.81%1.64億 | -2.03%2.04億 | -33.51%2.09億 | -20.67%3.14億 | -0.03%3.95億 | 8.29%3.96億 | 24.55%3.65億 | -17.89%2.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.73%-2.23億 | -287.58%-1.47億 | -95.02%-3,797.7万 | 81.12%-1,947.3万 | -27.83%-1.03億 | -14,956.35%-8,067万 | -98.25%54.3万 | -57.31%3,103.4万 | 210.84%7,268.8万 | 39.84%-6,558.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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