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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.39%-5.29万 | 105.74%1.97万 | -4,926.14%-12.3万 | 64.19%-51.14万 | -0.00%-6.88万 | 91.50%-10.25万 | -328.62%-34.27万 | 103.48%2,548 | -696.79%-142.79万 | 40.99%-6.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.94%-20.96万 | 55.16%-16.61万 | -17.72%-15.28万 | -66.49%-159.68万 | -3,041.55%-87.6万 | 54.40%-22.05万 | -56.28%-37.05万 | 38.36%-12.98万 | -8.88%-95.91万 | 93.28%-2.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -48.18%1.52万 | 35.88%-1.46万 | 41.76%1.46万 | 215,962.50%1.73万 | 101.96%358 | -16.53%2.94万 | -3,338.28%-2.27万 | 163.00%1.03万 | 99.97%-8 | -41.47%-1.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.04%1.59万 | 1.79%1.63万 | 7.69%1.63万 | -22.19%7.12万 | 8.01%2.24万 | -61.64%1.77万 | 417.04%1.6万 | -48.98%1.51万 | -38.67%9.15万 | -16.62%2.07万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --3.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --2,839 | --9,989 | --2,280 | --61.47万 | --61.47万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 45.12%3.39万 | 65.13%4.54万 | -211.93%-8.27万 | -77.10%8,657 | 71.57%-1.57万 | 335.74%2.34万 | -51.66%2.75万 | -186.13%-2.65万 | 894.69%3.78万 | 28.70%-5.52万 |
| 運転資金の増減額 | 86.80%8.88万 | 1,708.32%12.87万 | -40.48%7.94万 | 156.94%34.06万 | 1,186.84%15.25万 | 105.87%4.75万 | -93.30%7,117 | 43.15%13.35万 | -270.31%-59.81万 | -91.70%1.18万 |
| -売掛金増減額 | 65.17%-1,986 | -726.44%-8万 | 3,122.25%1.4万 | -362.91%-2.59万 | -347.70%-1万 | -2.78%-5,702 | -793.27%-9,683 | -103.73%-463 | 173.65%9,840 | 126.72%4,046 |
| -前払費用増減額 | -97.69%1,633 | 127.26%8,094 | 5,016.24%9,685 | 170.48%4.97万 | 112.19%8,951 | 13,785.85%7.06万 | -2,259.78%-2.97万 | -109.57%-197 | -1,519.88%-7.05万 | -3,740.87%-7.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 612.35%8.91万 | 331.49%20.06万 | -58.43%5.58万 | 158.94%31.68万 | 89.07%15.35万 | 97.83%-1.74万 | -56.10%4.65万 | 70.31%13.42万 | -245.69%-53.75万 | -49.18%8.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.40%-5.29万 | 105.74%1.97万 | -4,926.14%-12.3万 | 64.19%-51.14万 | -0.00%-6.88万 | 91.50%-10.25万 | -329.76%-34.27万 | 103.48%2,548 | -696.79%-142.79万 | 40.99%-6.88万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.24%1.96万 | 82.12%-2.1万 | 54.23%-3.05万 | 54.82%-48.78万 | 70.76%-12.96万 | 72.61%-17.43万 | -11.72万 | -6.67万 | -107.98万 | -44.33万 |
| 固定資産取引の純額 | 111.24%1.96万 | 82.12%-2.1万 | 54.23%-3.05万 | 54.82%-48.78万 | 70.76%-12.96万 | 72.61%-17.43万 | ---11.72万 | ---6.67万 | ---107.98万 | ---44.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.24%1.96万 | 82.12%-2.1万 | 54.23%-3.05万 | 54.82%-48.78万 | 70.76%-12.96万 | 72.61%-17.43万 | ---11.72万 | ---6.67万 | ---107.98万 | ---44.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,829.12%14.27万 | -100.88%-6,156 | 493.90%14.55万 | -72.08%70.53万 | 201.96%5.32万 | -100.56%-8,251 | -36.51%69.72万 | -2,287.01%-3.69万 | 478.86%252.64万 | -111.26%-5.22万 |
| 借入金純額 | 650.51%4.27万 | -242.57%-6,156 | 336.35%9.55万 | 102.04%7,570 | 257.88%5.75万 | 97.56%-7,751 | 89.27%-1,797 | -2,510.67%-4.04万 | -198.78%-37.19万 | -109.02%-3.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -75.93%69.77万 | 80.12%-4,260 | ---- | ---- | ---- | --289.83万 | ---2.14万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10万 | --0 | 1,345.09%5万 | ---- | ---- | --0 | ---3,460 | --3,460 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70.25万 | --1 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,829.12%14.27万 | -100.88%-6,156 | 493.91%14.55万 | -72.08%70.53万 | 201.96%5.32万 | -100.56%-8,251 | -36.51%69.72万 | -2,286.94%-3.69万 | 478.86%252.64万 | -111.43%-5.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -95.30%9,779 | -95.08%1.52万 | 6.44%30.91万 | -81.50%16.16万 | -63.92%44.53万 | -3.54%20.81万 | 6.44%30.91万 | 774.99%29.04万 | 2,531.37%87.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.37%10.94万 | -103.14%-7,453 | 92.06%-8,023 | -1,671.50%-29.39万 | 74.27%-14.52万 | 20.96%-28.51万 | -76.69%23.74万 | -35.21%-10.1万 | -92.73%1.87万 | -391.31%-56.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.70%1,720 | -1,098.97%-2,326 | 9,350.00%2,590 | ---- | ---- | --1,449 | ---194 | ---28 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.26%11.11万 | --0 | -95.30%9,779 | -95.08%1.52万 | -95.08%1.52万 | -81.50%16.16万 | -63.92%44.53万 | -3.54%20.81万 | 6.44%30.91万 | 6.44%30.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.98%-3.33万 | 99.72%-1,297 | -139.39%-15.35万 | 60.15%-99.92万 | 61.25%-19.84万 | 84.98%-27.68万 | -476.76%-45.99万 | 12.39%-6.41万 | -1,299.32%-250.77万 | -339.20%-51.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
