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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.03%2,026.2万 | -229.98%-5,624.04万 | 3,783.37%4,326.84万 | -102.94%-117.47万 | 17,015.63%3,991.33万 | -100.54%-23.6万 | -25.78%4,371.21万 | 259.86%5,889.23万 | -197.21%-3,683.92万 | 53.61%3,789.7万 |
| その他の非現金項目 | -21.50%382.42万 | 116.93%487.13万 | 31.87%224.56万 | -56.22%170.29万 | -21.15%388.95万 | -60.53%493.28万 | 33.55%1,249.65万 | 153.81%935.69万 | -26.98%368.65万 | -87.59%504.89万 |
| 運転資金の増減額 | 166.10%254.98万 | -498.44%-385.73万 | -11,298.16%-64.46万 | -99.87%5,756 | 39.82%427.08万 | 461.03%305.45万 | -221.00%-84.61万 | -82.77%69.92万 | 134.81%405.78万 | -149.02%-1,165.7万 |
| -売上債権増減額 | -110.73%-11.6万 | -56.37%108.1万 | 172.26%247.77万 | -370.70%-342.87万 | -10.21%126.66万 | -67.34%141.06万 | 29.20%431.96万 | 292.14%334.34万 | -904.46%-174万 | 88.56%-17.32万 |
| -前払費用増減額 | -204.60%-9,540 | 64.61%-3,132 | -220.72%-8,849 | 156.20%7,330 | 2,549.07%2,861 | 104.50%108 | -171.24%-2,400 | -68.74%3,369 | 48.68%1.08万 | -38.67%7,248 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -55.84%2,286.14万 | 48.48%5,177.02万 | -62.23%3,486.67万 | 44.35%9,230.65万 | -25.32%6,394.75万 | -48.88%8,562.44万 | 140.72%1.67億 | 42.19%6,958.05万 | -0.40%4,893.51万 | -7.22%4,913.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---2,000万 | ---- | -142.86%-3,400万 | ---1,400万 | ---- | -230.00%-3,300万 | -4,437.43%-1,000万 | -234.78%-22.04万 | 5,129.84%16.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 81.75%-67.49万 | 83.86%-369.85万 | -90.54%-2,291.12万 | 72.19%-1,202.46万 | 51.46%-4,324.41万 | -745.12%-8,908.44万 | ---1,054.11万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 25.77%-2,294.67万 | 0.80%-3,091.23万 | 11.53%-3,116.29万 | 7.25%-3,522.57万 | 11.81%-3,798.02万 | 7.77%-4,306.67万 | 2.71%-4,669.44万 | 2.21%-4,799.39万 | 2.75%-4,907.82万 | -0.00%-5,046.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.52%-2,294.67万 | -47.98%-5,158.72万 | 62.16%-3,486.14万 | -43.95%-9,213.69万 | 25.84%-6,400.47万 | 48.86%-8,631.08万 | -146.27%-1.69億 | -39.02%-6,853.49万 | 2.00%-4,929.86万 | 0.33%-5,030.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.60%35.8万 | 3.12%17.5万 | 229,163.51%16.97万 | -99.87%74 | -92.30%5.73万 | -63.28%74.37万 | 106.74%202.52万 | -27.06%97.96万 | -46.57%134.31万 | 8,525.39%251.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.65%-8.54万 | 3,354.90%18.3万 | -96.88%5,297 | 396.46%16.96万 | 91.67%-5.72万 | 46.44%-68.64万 | -222.56%-128.15万 | 387.68%104.56万 | 68.96%-36.35万 | -147.12%-117.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.85%27.26万 | 104.60%35.8万 | 3.12%17.5万 | 229,163.51%16.97万 | -99.87%74 | -92.30%5.73万 | -63.28%74.37万 | 106.74%202.52万 | -27.06%97.96万 | -46.57%134.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.84%2,286.14万 | 48.48%5,177.02万 | -62.23%3,486.67万 | 44.35%9,230.65万 | -25.32%6,394.75万 | -48.88%8,562.44万 | 140.72%1.67億 | 42.19%6,958.05万 | -0.40%4,893.51万 | -7.22%4,913.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
