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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -630.72%-69.88万 | 7.57%-148.05万 | 60.16%-204.65万 | -1,032.65%-937.34万 | 716.04%1,077.29万 | 109.66%13.17万 | -33.68%-160.17万 | 2.04%-513.74万 | 60.73%-82.76万 | 0.36%-174.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.47%-186.88万 | -149.55%-267.84万 | 108.72%52.2万 | 598.53%536.87万 | 39.40%-120.01万 | -47.70%-250.76万 | 539.09%540.59万 | -7.46%-598.62万 | 38.08%-107.69万 | -2.31%-198.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -9.37%64.21万 | 86.05%-83.36万 | -26,737.32%-423.96万 | -25,058.63%-450.35万 | 2,460.04%49.64万 | 5,795.69%70.84万 | -86,842.55%-597.66万 | 115.39%1.59万 | 113.44%1.8万 | -247.90%-2.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.29%1.03万 | -3.81%9,023 | -72.94%3.7万 | -302.91%-7.31万 | -7.10%3.25万 | -72.44%9,215 | -70.83%9,380 | 65.66%13.66万 | 16.84%3.6万 | 95.29%3.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -68.61%36.19万 | 1,715.85%103.92万 | 55.85%156.65万 | -26.55%6.13万 | -61.37%29.5万 | 1,313.31%115.3万 | -25.10%5.72万 | -6.16%100.51万 | 1.08%8.34万 | 155.96%76.37万 |
| その他の非現金項目 | 48.31%-3.7万 | 36.43%-4.9万 | -361.79%-26.96万 | -65.95%-3.41万 | -160.58%-6.93万 | -1,347.89%-7.16万 | -1,118.73%-7.71万 | -6.12%-5.84万 | -175.50%-2.05万 | -142.66%-2.66万 |
| 運転資金の増減額 | -77.06%19.28万 | 201.14%103.22万 | 234.66%33.72万 | -7,801.32%-1,019.27万 | 2,260.03%1,121.84万 | 294.90%84.02万 | -1,240.55%-102.06万 | 62.58%-25.04万 | 138.91%13.24万 | -273.93%-51.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -630.72%-69.88万 | 7.57%-148.05万 | 60.16%-204.65万 | -1,032.65%-937.34万 | 716.04%1,077.29万 | 109.66%13.17万 | -33.68%-160.17万 | 2.04%-513.74万 | 60.73%-82.76万 | 0.36%-174.87万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.50%-3.95万 | 35.03%-11.5万 | 87.45%-103.08万 | 1,376.42%1,922.82万 | -454.55%-1,472.52万 | 52.77%-87.7万 | 91.93%-17.69万 | 6.39%-821.03万 | 18.46%-150.64万 | -21.37%-265.54万 |
| 資本支出 | ---2,476 | ---2.37万 | 98.96%-3,085 | 500.88%44.46万 | -58.58%-10.99万 | --0 | --0 | -65.48%-29.67万 | -38.29%-11.09万 | -9.15%-6.93万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---14.02万 | 86.91%-104.33万 | 1,442.03%1,900.35万 | -462.06%-1,468.46万 | ---- | --0 | 7.80%-797.2万 | 20.21%-141.6万 | -22.35%-261.26万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---25.4万 | ---- | ---- | --0 | ---25.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -48.31%3.7万 | -36.43%4.9万 | 361.79%26.96万 | 65.95%3.41万 | 160.58%6.93万 | 1,347.89%7.16万 | 1,118.73%7.71万 | 6.12%5.84万 | 175.50%2.05万 | 142.66%2.66万 |
| その他の投資活動純額 | 92.20%-7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.50%-3.95万 | 35.03%-11.5万 | 87.45%-103.08万 | 1,376.42%1,922.82万 | -454.55%-1,472.52万 | 52.77%-87.7万 | 91.93%-17.69万 | 6.39%-821.03万 | 18.46%-150.64万 | -21.37%-265.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,539.30%79.09万 | 2,558.01%19.55万 | -99.80%2.79万 | -594.98%-3,366.84万 | 183.11%1,967.27万 | 656.32%1.19万 | 48.00%-7,954 | 68.77%1,373.7万 | 11.50%680.2万 | 471.52%694.88万 |
| 借入金純額 | -6.64%-8,625 | -6.74%-8,490 | 48.25%-3.26万 | -208,018.30%-3,370.89万 | 126,107.10%2,019.01万 | 47.90%-8,088 | 48.00%-7,954 | -75.81%-6.3万 | -6.80%-1.62万 | -127.96%-1.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 146.41%1,378.3万 | 21.90%681.82万 | --696.48万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,897.50%79.95万 | --20.4万 | 253.80%6.05万 | --4.05万 | --0 | 16.96%2万 | --0 | -99.34%1.71万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,539.30%79.09万 | 2,558.01%19.55万 | -99.80%2.79万 | -594.98%-3,366.84万 | 183.11%1,967.27万 | 656.32%1.19万 | 48.00%-7,954 | 68.77%1,373.7万 | 11.50%680.2万 | 471.52%694.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.22%297.21万 | -41.39%434.96万 | 5.08%742.16万 | 848.94%2,828.37万 | 2,998.88%1,225.48万 | 54.85%563.07万 | 5.08%742.16万 | -44.82%706.31万 | -37.38%298.05万 | -94.73%39.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.17%5.26万 | 21.64%-140万 | -883.26%-304.95万 | -632.99%-2,381.37万 | 517.78%1,572.05万 | 77.21%-73.34万 | 47.53%-178.66万 | 106.63%38.93万 | 108.25%446.8万 | 193.31%254.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.03%2,837 | 625.40%2.24万 | 26.78%-2.25万 | -347.14%-12.04万 | 663.19%30.84万 | 63.96%-8,099 | 80.40%-4,271 | -122.34%-3.08万 | -117.06%-2.69万 | 422.15%4.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.08%302.75万 | -47.22%297.21万 | -41.39%434.96万 | -41.39%434.96万 | 848.94%2,828.37万 | 1,136.34%488.92万 | 54.85%563.07万 | 5.08%742.16万 | 5.08%742.16万 | -37.38%298.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -632.60%-70.13万 | -2.67%-164.45万 | 76.93%-309.29万 | 527.89%1,007.47万 | 9.23%-402.16万 | 104.08%13.17万 | 52.84%-160.17万 | 4.72%-1,340.61万 | 40.58%-235.45万 | -12.06%-443.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
