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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.51%1,302.8万 | 0.72%1,382万 | 29.15%1,504.5万 | -6.16%5,521.3万 | 11.77%1,619.9万 | -22.07%1,364.4万 | 31.09%1,372.1万 | -28.83%1,164.9万 | 8.71%5,883.6万 | -0.76%1,449.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -310.32%-5,212.6万 | 435.27%1,740.7万 | 121.46%2,282.1万 | -198.12%-1.14億 | 26.38%-3,591.7万 | -64.59%2,478.4万 | -97.44%325.2万 | -235.18%-1.06億 | 21.09%1.16億 | -207.93%-4,879万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -236.11%-3,487.2万 | -123.80%-1,068.1万 | -98.51%188.6万 | 328.60%2.39億 | -54.62%4,186.5万 | 6,149.02%2,562.1万 | 983.01%4,488万 | 408.15%1.27億 | 128.56%5,574.1万 | 205.49%9,225.1万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,054.1万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 303.97%8,024万 | 82.77%-550.6万 | -214.77%-1,926.5万 | 68.78%-4,629.9万 | 153.22%821.8万 | 39.60%-3,933.9万 | 76.06%-3,196.4万 | -74.49%1,678.6万 | -327.73%-1.48億 | -169.09%-1,544.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 152.47%23.4万 | 66.73%-19万 | -1,113.79%-35.2万 | 23.12%-122.4万 | -271.15%-17.8万 | 26.16%-44.6万 | 74.42%-57.1万 | -102.54%-2.9万 | -309.20%-159.2万 | -59.69%10.4万 |
| 繰延税金 | 237.79%872.5万 | 125.89%281.7万 | 97.90%-67万 | -482.80%-5,967.9万 | 54.07%-1,053.8万 | -556.20%-633.2万 | -3,148.36%-1,088.2万 | -374.03%-3,192.7万 | -119.41%-1,024万 | -193.17%-2,294.4万 |
| その他の非現金項目 | 23.64%1,280.2万 | 8.61%1,044.1万 | 11.43%1,029.8万 | 4.56%3,783万 | -11.36%862.1万 | -4.77%1,035.4万 | 70.93%961.3万 | -7.18%924.2万 | 9.25%3,618万 | 6.46%972.6万 |
| 運転資金の増減額 | -97.90%-197.5万 | 22.90%-46.8万 | 112.51%32.7万 | -215.19%-9.1万 | 1,104.38%412.8万 | -273.26%-99.8万 | 14.63%-60.7万 | -518.24%-261.4万 | -91.78%7.9万 | -206.20%-41.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -290.48%-41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.5万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.74%-78.7万 | -159.85%-174.1万 | 80.13%228.4万 | -215.19%-9.1万 | --61.7万 | ---130.6万 | ---67万 | --126.8万 | --7.9万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 0.24%-288.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---289.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -28.45%87.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --122.3万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -16.47%180万 | 32.94%-114.8万 | 122.02%46.4万 | ---- | ---- | -17.53%215.5万 | 37.70%-171.2万 | -437.12%-210.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.51%1,302.8万 | 0.72%1,382万 | 29.15%1,504.5万 | -6.16%5,521.3万 | 11.77%1,619.9万 | -22.07%1,364.4万 | 31.09%1,372.1万 | -28.83%1,164.9万 | 8.71%5,883.6万 | -0.76%1,449.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,028.58%1.06億 | 625.96%2,566.7万 | 223.80%536.8万 | 86.91%-1,479.1万 | 76.65%-197.1万 | 32.15%-360.4万 | 84.05%-488万 | 93.69%-433.6万 | 40.90%-1.13億 | 93.44%-844万 |
| 資本支出 | 48.78%-236.6万 | 48.28%-273.1万 | 49.39%-223.6万 | 16.71%-1,998.4万 | ---566.7万 | ---461.9万 | ---528万 | ---441.8万 | -23.51%-2,399.4万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 10,531.72%1.08億 | 6,999.50%2,839.8万 | 9,173.17%760.4万 | 105.89%519.3万 | -76.24%369.6万 | 106.92%101.5万 | 101.91%40万 | 100.12%8.2万 | 48.55%-8,813.8万 | 114.25%1,555.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.17%-87.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,028.58%1.06億 | 625.96%2,566.7万 | 223.80%536.8万 | 86.91%-1,479.1万 | 76.65%-197.1万 | 32.15%-360.4万 | 84.05%-488万 | 93.69%-433.6万 | 40.90%-1.13億 | 93.44%-844万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -930.37%-1.18億 | -627.43%-4,055.4万 | -60.85%-1,777.9万 | -181.18%-4,442.5万 | -14.72%-1,630.9万 | -32.12%-1,148.8万 | -142.48%-557.5万 | -117.13%-1,105.3万 | -59.97%5,472.2万 | -122.71%-1,421.6万 |
| 借入金純額 | -15,298.57%-1.06億 | -542.86%-2,768.3万 | -1,408.65%-544.4万 | -96.26%356.7万 | -60.74%-380万 | -22.99%70万 | -73.33%625.1万 | -99.43%41.6万 | -44.76%9,538.6万 | -103.31%-236.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -12.01%-240.7万 | -11.45%-239.4万 | -6.36%-229.1万 | -7.57%-865.9万 | -3.27%-220.8万 | -7.18%-214.9万 | -9.09%-214.8万 | -11.15%-215.4万 | -0.02%-805万 | -5.32%-213.8万 |
| 支払利息CFF | 4.41%-952.5万 | -10.33%-1,020.1万 | -10.25%-990.9万 | -20.84%-3,837.9万 | -6.40%-1,018.1万 | -31.82%-996.4万 | -20.25%-924.6万 | -29.45%-898.8万 | -18.07%-3,176万 | -49.61%-956.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.33%-4.7万 | 36.11%-27.6万 | 58.72%-13.5万 | -2.58%-95.4万 | 17.24%-12万 | -87.50%-7.5万 | 36.38%-43.2万 | -395.45%-32.7万 | 9.00%-93万 | 70.47%-14.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -930.37%-1.18億 | -627.43%-4,055.4万 | -60.85%-1,777.9万 | -181.18%-4,442.5万 | -14.72%-1,630.9万 | -32.12%-1,148.8万 | -142.48%-557.5万 | -117.13%-1,105.3万 | -59.97%5,472.2万 | -122.71%-1,421.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.88%845.4万 | 33.28%953.1万 | -36.70%689.3万 | 5.23%1,088.9万 | -52.84%897.9万 | -33.01%1,042.1万 | -68.29%715.1万 | 5.23%1,088.9万 | -3.49%1,034.8万 | -69.16%1,904.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.16%20.5万 | -132.67%-106.7万 | 170.43%263.4万 | -826.50%-400.3万 | 74.51%-208.1万 | -141.37%-144.8万 | 146.68%326.6万 | -130.63%-374万 | 246.15%55.1万 | 84.12%-816.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.00%-3,000 | -350.00%-1万 | 100.00%4,000 | 170.00%7,000 | -145.45%-5,000 | 142.86%6,000 | 300.00%4,000 | 140.00%2,000 | -433.33%-1万 | 1,200.00%1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.60%865.6万 | -18.88%845.4万 | 33.28%953.1万 | -36.70%689.3万 | -36.70%689.3万 | -52.84%897.9万 | -33.01%1,042.1万 | -68.29%715.1万 | 5.23%1,088.9万 | 5.23%1,088.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.14%1,066.2万 | 31.37%1,108.9万 | 77.14%1,280.9万 | 1.11%3,522.9万 | 210.85%1,053.2万 | -66.41%902.5万 | 663.89%844.1万 | -55.83%723.1万 | 0.42%3,484.2万 | -96.99%-950.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
