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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 18.94%1.17億 | 20.83%1.09億 | 20.83%1.09億 | 2.73%8,453.5万 | 16.36%9,507.1万 | 20.00%9,867万 | -15.00%8,983.3万 | -15.00%8,983.3万 | -23.56%8,228.7万 | -32.31%8,170.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 6.71%7,078.1万 | 20.84%6,809.8万 | 20.84%6,809.8万 | -1.33%5,144万 | 2.35%4,423.9万 | 48.99%6,633.2万 | -24.21%5,635.4万 | -24.21%5,635.4万 | -20.71%5,213.1万 | -58.16%4,322.3万 |
| -短期投資 | 44.03%4,657.7万 | 20.81%4,044.5万 | 20.81%4,044.5万 | 9.75%3,309.5万 | 32.10%5,083.2万 | -14.23%3,233.8万 | 6.85%3,347.9万 | 6.85%3,347.9万 | -28.03%3,015.6万 | 121.22%3,847.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 116.29%2,505.5万 | 33.27%4,811万 | 33.27%4,811万 | 20.84%2,333.7万 | 7.99%1,536.1万 | -57.82%1,158.4万 | 71.03%3,610.1万 | 71.03%3,610.1万 | 47.81%1,931.3万 | 74.86%1,422.5万 |
| -売掛金 | 116.29%2,505.5万 | 37.80%4,693.7万 | 37.80%4,693.7万 | 26.68%2,333.7万 | 10.30%1,536.1万 | -56.57%1,158.4万 | 65.23%3,406.2万 | 65.23%3,406.2万 | 40.99%1,842.2万 | 83.26%1,392.6万 |
| -未収利息 | ---- | 82.13%58.1万 | 82.13%58.1万 | ---- | ---- | ---- | --31.9万 | --31.9万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -65.58%59.2万 | -65.58%59.2万 | ---- | ---- | ---- | 248.88%172万 | 248.88%172万 | --89.1万 | -44.22%29.9万 |
| 棚卸資産 | -4.37%3,167.1万 | -7.82%2,614.9万 | -7.82%2,614.9万 | 5.46%3,388.8万 | 28.62%3,631.5万 | 41.04%3,311.9万 | 39.16%2,836.6万 | 39.16%2,836.6万 | 56.31%3,213.2万 | 84.68%2,823.5万 |
| 前払費用 | ---- | -62.77%48.7万 | -62.77%48.7万 | ---- | ---- | ---- | -23.82%130.8万 | -23.82%130.8万 | -1.47%207.9万 | --191.4万 |
| その他の流動資産 | -6.15%428.8万 | -3.36%218.3万 | -3.36%218.3万 | 32.32%450.8万 | 18.13%354.4万 | 47.29%456.9万 | -21.15%225.9万 | -21.15%225.9万 | -0.70%340.7万 | -19.55%300万 |
| 流動資産合計 | 20.57%1.78億 | 17.49%1.85億 | 17.49%1.85億 | 5.06%1.46億 | 16.44%1.5億 | 6.45%1.48億 | 4.02%1.58億 | 4.02%1.58億 | -5.17%1.39億 | -12.70%1.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.76%2,892.7万 | -7.73%3,016.8万 | -7.73%3,016.8万 | -4.95%3,063.9万 | -3.53%3,169.7万 | -5.25%3,241.6万 | -6.62%3,269.5万 | -6.62%3,269.5万 | -10.28%3,223.4万 | -8.29%3,285.6万 |
| -有形固定資産総額 | -10.76%2,892.7万 | 1.47%6,761.9万 | 1.47%6,761.9万 | -4.95%3,063.9万 | -3.53%3,169.7万 | -5.25%3,241.6万 | -3.95%6,663.8万 | -3.95%6,663.8万 | -10.28%3,223.4万 | -8.29%3,285.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.33%-3,745.1万 | -10.33%-3,745.1万 | ---- | ---- | ---- | 1.23%-3,394.3万 | 1.23%-3,394.3万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1,279万 | 0.00%1,279万 | 0.00%1,279万 | -0.23%1,279万 | -0.25%1,279万 | -0.27%1,279万 | -0.29%1,279万 | -0.29%1,279万 | -0.09%1,281.9万 | -0.09%1,282.2万 |
| -のれん | 0.00%1,279万 | 0.00%1,279万 | 0.00%1,279万 | 0.00%1,279万 | 0.00%1,279万 | 0.00%1,279万 | 0.00%1,279万 | 0.00%1,279万 | 0.00%1,279万 | 0.00%1,279万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.50%2.9万 | -25.58%3.2万 |
| 投資その他の資産 | 302.02%1,213.7万 | 352.32%1,383.2万 | 352.32%1,383.2万 | 400.91%2,139.4万 | -48.62%247.1万 | -78.94%301.9万 | 33.07%305.8万 | 33.07%305.8万 | 458.30%427.1万 | --480.9万 |
| 非流動繰延資産 | 2.08%1,165.2万 | 0.59%1,032.4万 | 0.59%1,032.4万 | -0.28%1,118.3万 | 1.07%1,167.2万 | 3.12%1,141.5万 | -10.14%1,026.3万 | -10.14%1,026.3万 | -7.27%1,121.4万 | -7.40%1,154.8万 |
| その他の非流動資産 | 0.52%38.7万 | 6.01%38.8万 | 6.01%38.8万 | 6.03%38.7万 | 106.30%75.3万 | 5.48%38.5万 | -0.27%36.6万 | -0.27%36.6万 | 0.00%36.5万 | 0.00%36.5万 |
| 非流動資産合計 | 9.78%6,589.3万 | 14.08%6,750.2万 | 14.08%6,750.2万 | 25.43%7,639.3万 | -4.83%5,938.3万 | -17.55%6,002.5万 | -4.45%5,917.2万 | -4.45%5,917.2万 | -1.74%6,090.3万 | 1.47%6,240万 |
| 資産合計 | 17.45%2.44億 | 16.56%2.53億 | 16.56%2.53億 | 11.26%2.23億 | 9.50%2.1億 | -1.80%2.08億 | 1.57%2.17億 | 1.57%2.17億 | -4.15%2億 | -8.54%1.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 133.54%457.5万 | 276.80%407.7万 | 276.80%407.7万 | -6.32%180.9万 | -35.90%174.1万 | -55.07%195.9万 | 19.03%108.2万 | 19.03%108.2万 | -47.28%193.1万 | 19.23%271.6万 |
| -買掛金 | 78.25%349.2万 | 268.55%300万 | 268.55%300万 | -6.32%180.9万 | -35.90%174.1万 | -55.07%195.9万 | -10.45%81.4万 | -10.45%81.4万 | -47.28%193.1万 | 19.23%271.6万 |
| -未払い法人所得税 | --108.3万 | 301.87%107.7万 | 301.87%107.7万 | ---- | ---- | ---- | --26.8万 | --26.8万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -23.40%627万 | -0.06%1,344.9万 | -0.06%1,344.9万 | 0.47%1,045.8万 | 22.19%1,049.1万 | 14.01%818.5万 | -3.84%1,345.7万 | -3.84%1,345.7万 | 18.93%1,040.9万 | 13.15%858.6万 |
| 現行支給額 | --98.9万 | 9.19%105.7万 | 9.19%105.7万 | 3.74%94.4万 | ---- | ---- | --96.8万 | --96.8万 | 9.64%91万 | 10.88%89.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 12.71%185.4万 | 11.94%179.1万 | 11.94%179.1万 | 12.11%174万 | 12.23%168.9万 | 12.75%164.5万 | 2.30%160万 | 2.30%160万 | 2.24%155.2万 | 2.17%150.5万 |
| -資本リース債務 | 12.71%185.4万 | 11.94%179.1万 | 11.94%179.1万 | 12.11%174万 | 12.23%168.9万 | 12.75%164.5万 | 2.30%160万 | 2.30%160万 | 2.24%155.2万 | 2.17%150.5万 |
| 流動性繰延負債 | 137.70%344.9万 | -8.20%109.7万 | -8.20%109.7万 | -31.99%146.7万 | -15.86%126.8万 | -29.46%145.1万 | -63.98%119.5万 | -63.98%119.5万 | 48.55%215.7万 | 34.91%150.7万 |
| 流動負債合計 | 29.43%1,713.7万 | 17.32%2,147.1万 | 17.32%2,147.1万 | -3.19%1,641.8万 | -0.14%1,518.9万 | -17.09%1,324万 | -7.50%1,830.2万 | -7.50%1,830.2万 | 4.59%1,695.9万 | 14.67%1,521.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.51%1,095.9万 | -13.48%1,148.8万 | -13.48%1,148.8万 | -12.67%1,199.2万 | -11.91%1,248.8万 | -11.26%1,297万 | -10.76%1,327.8万 | -10.76%1,327.8万 | -10.15%1,373.2万 | -9.60%1,417.7万 |
| -リース債務 | -15.51%1,095.9万 | -13.48%1,148.8万 | -13.48%1,148.8万 | -12.67%1,199.2万 | -11.91%1,248.8万 | -11.26%1,297万 | -10.76%1,327.8万 | -10.76%1,327.8万 | -10.15%1,373.2万 | -9.60%1,417.7万 |
| その他の非流動性負債 | -48.03%13.2万 | 71.07%20.7万 | 71.07%20.7万 | 74.80%22.2万 | -5.29%21.5万 | 12.39%25.4万 | -51.01%12.1万 | -51.01%12.1万 | -76.91%12.7万 | -60.25%22.7万 |
| 非流動負債合計 | -16.13%1,109.1万 | -12.72%1,169.5万 | -12.72%1,169.5万 | -11.87%1,221.4万 | -11.81%1,270.3万 | -10.90%1,322.4万 | -11.42%1,339.9万 | -11.42%1,339.9万 | -12.47%1,385.9万 | -11.38%1,440.4万 |
| 負債合計 | 6.67%2,822.8万 | 4.62%3,316.6万 | 4.62%3,316.6万 | -7.09%2,863.2万 | -5.82%2,789.2万 | -14.11%2,646.4万 | -9.19%3,170.1万 | -9.19%3,170.1万 | -3.84%3,081.8万 | 0.33%2,961.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.56%6.5万 | 1.56%6.5万 | 1.56%6.5万 | 1.56%6.5万 | 1.56%6.5万 | 0.00%6.4万 | 0.00%6.4万 | 0.00%6.4万 | 1.59%6.4万 | 1.59%6.4万 |
| -普通株式 | 1.56%6.5万 | 1.56%6.5万 | 1.56%6.5万 | 1.56%6.5万 | 1.56%6.5万 | 0.00%6.4万 | 0.00%6.4万 | 0.00%6.4万 | 1.59%6.4万 | 1.59%6.4万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 35.62%7,439.6万 | 35.16%8,265.6万 | 35.16%8,265.6万 | 32.52%6,285.1万 | 24.75%5,319.1万 | 21.91%5,485.6万 | 64.82%6,115.2万 | 64.82%6,115.2万 | 48.95%4,742.7万 | 38.57%4,263.8万 |
| 資本剰余金 | 7.13%2.22億 | 6.18%2.18億 | 6.18%2.18億 | 4.43%2.12億 | 4.50%2.09億 | 4.61%2.07億 | 4.79%2.05億 | 4.79%2.05億 | 5.32%2.03億 | 4.73%2億 |
| 自己株式 | 0.00%8,048.6万 | 0.00%8,048.6万 | 0.00%8,048.6万 | 0.00%8,048.6万 | 0.04%8,048.6万 | 30.05%8,048.6万 | 49.51%8,048.6万 | 49.51%8,048.6万 | 68.94%8,048.6万 | 91.38%8,045.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 77.86%-6万 | 87.39%-4.4万 | 87.39%-4.4万 | 64.05%-18.3万 | 75.34%-12.7万 | 35.17%-27.1万 | -134.23%-34.9万 | -134.23%-34.9万 | -491.86%-50.9万 | -871.70%-51.5万 |
| 株主資本 | 19.03%2.16億 | 18.60%2.2億 | 18.60%2.2億 | 14.60%1.94億 | 12.31%1.82億 | 0.30%1.82億 | 3.67%1.85億 | 3.67%1.85億 | -4.21%1.69億 | -9.99%1.62億 |
| 資本合計 | 19.03%2.16億 | 18.60%2.2億 | 18.60%2.2億 | 14.60%1.94億 | 12.31%1.82億 | 0.30%1.82億 | 3.67%1.85億 | 3.67%1.85億 | -4.21%1.69億 | -9.99%1.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
