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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.75%-300.3万 | 295.28%807.3万 | -24.95%649.7万 | 106.27%2,605.4万 | 116.60%1,378.2万 | 739.88%774.9万 | -145.52%-413.4万 | 640.39%865.7万 | -6.62%1,263.1万 | 2.10%636.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.20%848.1万 | 61.44%-64.2万 | -31.19%-826万 | -10.58%2,150.4万 | 44.30%1,980.5万 | 101.71%966万 | 29.42%-166.5万 | -179.76%-629.6万 | 68.54%2,404.9万 | 160.78%1,372.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.02%145.6万 | 0.62%145.1万 | 5.42%146万 | -8.79%574.8万 | 6.93%145万 | 13.42%147.1万 | -36.22%144.2万 | -0.22%138.5万 | 6.11%630.2万 | -24.58%135.6万 |
| 繰延税金 | -15.75%41.2万 | 182.10%21.1万 | -15.28%-132.8万 | -105.27%-6.1万 | -9.67%85.9万 | 46.41%48.9万 | 46.23%-25.7万 | -428.21%-115.2万 | 396.16%115.8万 | 41.52%95.1万 |
| その他の非現金項目 | -79.35%1.9万 | 207.14%17.2万 | 24.73%11.6万 | 610.45%102.6万 | 280.05%78.5万 | -71.78%9.2万 | 137.84%5.6万 | 63.16%9.3万 | -121.05%-20.1万 | -154.91%-43.6万 |
| 運転資金の増減額 | -177.52%-1,533万 | 186.27%442.9万 | -7.71%1,145.7万 | 63.89%-933.9万 | -3.95%-1,109.5万 | 42.42%-552.4万 | -165.30%-513.4万 | 192.23%1,241.4万 | -86.50%-2,586.5万 | -166.56%-1,067.3万 |
| -売上債権増減額 | -59.26%-1,212.1万 | 246.50%441.7万 | -5.28%2,188.2万 | 20.14%-1,174.5万 | -46.64%-2,422.1万 | -49.59%-761.1万 | -122.77%-301.5万 | 464.33%2,310.2万 | -98.10%-1,470.7万 | -105.38%-1,651.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -91.75%19.4万 | 33.47%-215.7万 | -17.88%-572.3万 | 116.35%135.4万 | 99.07%709.9万 | 159.65%235.2万 | 32.20%-324.2万 | -55.46%-485.5万 | 5.52%-828.2万 | 3,201.85%356.6万 |
| -前払費用増減額 | -55.22%-159.1万 | 94.93%-2.3万 | -391.44%-54.5万 | -169.57%-9.6万 | 99.67%119.6万 | -688.46%-102.5万 | -216.41%-45.4万 | 125.94%18.7万 | -56.05%13.8万 | -57.55%59.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -396.10%-159.6万 | 38.50%245.7万 | -3.42%-644.9万 | 238.20%127.7万 | 102.18%520万 | 149.82%53.9万 | 521.38%177.4万 | -212.90%-623.6万 | -483.40%-92.4万 | 305.68%257.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -197.74%-21.6万 | -34.52%-26.5万 | 961.11%229.2万 | 93.83%-12.9万 | 58.68%-36.9万 | -65.95%22.1万 | 65.07%-19.7万 | 116.85%21.6万 | -218.35%-209万 | -147.37%-89.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -138.75%-300.3万 | 295.28%807.3万 | -24.95%649.7万 | 106.27%2,605.4万 | 116.60%1,378.2万 | 739.88%774.9万 | -145.52%-413.4万 | 640.39%865.7万 | -6.62%1,263.1万 | 2.10%636.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,717.55%2,165.9万 | -113.39%-3,884.4万 | -527.25%-498.6万 | -175.18%-1,911.4万 | 73.83%-73.9万 | -115.12%-133.9万 | -328.88%-1,820.3万 | 105.58%116.7万 | 66.22%-694.6万 | -140.44%-282.4万 |
| 資本支出 | 48.79%-16.9万 | 64.74%-20.1万 | -195.34%-82.4万 | 39.34%-256.7万 | -12.57%-138.8万 | 41.39%-33万 | -23.91%-57万 | 85.88%-27.9万 | 36.68%-423.2万 | 30.92%-123.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --3,000 | 6.10%8.7万 | -92.11%8.7万 | -98.64%5,000 | --0 | --0 | --8.2万 | 21,940.00%110.2万 | --36.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,263.33%2,182.8万 | -119.17%-3,864.6万 | -411.51%-424.9万 | -335.90%-1,663.4万 | 132.87%64.4万 | -111.62%-100.9万 | -309.59%-1,763.3万 | 107.20%136.4万 | 72.52%-381.6万 | -122.34%-195.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,717.55%2,165.9万 | -113.39%-3,884.4万 | -527.25%-498.6万 | -175.18%-1,911.4万 | 73.83%-73.9万 | -115.12%-133.9万 | -328.88%-1,820.3万 | 105.58%116.7万 | 66.22%-694.6万 | -140.44%-282.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 433.29%429.3万 | 45.79%31.2万 | 621.21%119万 | 120.26%479.4万 | 386.52%361万 | -34.45%80.5万 | 101.17%21.4万 | 102.26%16.5万 | -85.02%-2,366.8万 | 116.22%74.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 433.29%429.3万 | 45.79%31.2万 | 621.21%119万 | 120.26%479.4万 | 386.52%361万 | -34.45%80.5万 | 101.17%21.4万 | 102.26%16.5万 | -85.02%-2,366.8万 | 116.22%74.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433.29%429.3万 | 45.79%31.2万 | 621.21%119万 | 120.26%479.4万 | 386.52%361万 | -34.45%80.5万 | 101.17%21.4万 | 102.26%16.5万 | -85.02%-2,366.8万 | 116.22%74.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.84%4,044.3万 | 6.70%7,090.7万 | 20.84%6,822.5万 | -24.18%5,645.8万 | -1.28%5,156.6万 | 2.40%4,436.5万 | 48.93%6,645.5万 | -24.18%5,645.8万 | -21.09%7,446.1万 | -20.67%5,223.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 218.07%2,294.9万 | -37.68%-3,045.9万 | -72.96%270.1万 | 165.25%1,173.4万 | 289.00%1,665.3万 | -18.70%721.5万 | -1,587.49%-2,212.3万 | 133.49%998.9万 | 9.31%-1,798.3万 | -50.46%428.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 107.14%1,000 | -115.15%-5,000 | -337.50%-1.9万 | 265.00%3.3万 | 110.34%6,000 | -141.18%-1.4万 | 120.00%3.3万 | 172.73%8,000 | 70.59%-2万 | -107.14%-5.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.94%6,339.3万 | -8.84%4,044.3万 | 6.70%7,090.7万 | 20.84%6,822.5万 | 20.84%6,822.5万 | -1.28%5,156.6万 | 2.40%4,436.5万 | 48.93%6,645.5万 | -24.18%5,645.8万 | -24.18%5,645.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.76%-317.2万 | 267.35%787.2万 | -32.29%567.3万 | 179.64%2,348.7万 | 141.60%1,239.4万 | 518.21%741.9万 | -154.56%-470.4万 | 334.15%837.8万 | 22.76%839.9万 | 15.36%513万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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