| (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 310.02%2,605.7万 | 356.21%1,150.4万 | 8.50%1,017.4万 | -68.10%370.7万 | 106.62%67.2万 | 196.27%635.5万 | -124.54%-449万 | -20.71%937.7万 | 202.06%1,162.1万 | 38.79%-1,015.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.75%-1.53億 | 79.94%-1,286.4万 | 38.60%-1,447.3万 | -334.83%-9,865.4万 | 18.06%-2,692.3万 | 66.83%-1.43億 | 80.59%-6,412.6万 | 59.98%-2,357.3万 | -139.07%-2,268.8万 | 1.06%-3,285.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 69.55%-477.2万 | 96.44%-18.6万 | 23.92%-133.6万 | 85.75%-111.5万 | -147.39%-213.5万 | -521.98%-1,567.4万 | -14.09%-523.2万 | -391.21%-175.6万 | -369.85%-782.3万 | 39.90%-86.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.67%5,534.2万 | -73.72%511.3万 | -31.00%1,305.9万 | -20.85%1,175.9万 | 428.08%2,541.1万 | -40.26%5,805.1万 | -63.73%1,945.8万 | -56.29%1,892.5万 | 11,978.05%1,485.6万 | 3,910.00%481.2万 |
| その他の非現金項目 | -168.59%-376万 | -57.53%174万 | -159.11%-27.9万 | -1,334.06%-568.9万 | 3.54%46.8万 | 166.13%548.2万 | -45.61%409.7万 | 283.66%47.2万 | 104.68%46.1万 | 107.92%45.2万 |
| 運転資金の増減額 | -20.89%5,151.8万 | 118.10%2,099万 | -17.83%1,133.1万 | -34.26%1,654.9万 | -83.99%264.8万 | -20.04%6,512.1万 | -70.01%962.4万 | -45.54%1,378.9万 | 1,173.94%2,517.3万 | -25.02%1,653.5万 |
| -売上債権増減額 | -654.29%-349.2万 | 8,752.00%865.2万 | -9,265.35%-1,164万 | 2,926.26%505.9万 | -811.38%-556.3万 | 178.36%63万 | 91.62%-10万 | 258.75%12.7万 | 57.78%-17.9万 | -12.53%78.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 242.48%209.3万 | 3.94%-192.4万 | 544.65%410万 | -515.78%-303.1万 | 454.75%294.8万 | 41.29%-146.9万 | -128.65%-200.3万 | 72.83%63.6万 | 107.38%72.9万 | -6,492.31%-83.1万 |
| -前払費用増減額 | -678.61%-145.6万 | ---- | ---- | -154.48%-209.8万 | 64.18%-162.6万 | -125.07%-18.7万 | ---- | ---- | 1,834.68%385.1万 | -348.52%-453.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.80%5,437.3万 | 24.50%1,425.2万 | 29.74%1,661.3万 | -19.99%1,661.9万 | -67.39%688.9万 | -21.25%6,614.7万 | -55.76%1,144.7万 | -45.45%1,280.5万 | 66.23%2,077.2万 | -4.67%2,112.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 310.02%2,605.7万 | 356.21%1,150.4万 | 8.50%1,017.4万 | -68.10%370.7万 | 106.62%67.2万 | 196.27%635.5万 | -124.54%-449万 | -20.71%937.7万 | 202.06%1,162.1万 | 38.79%-1,015.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.25%-6,101.5万 | -586.98%-1,935.9万 | -427.45%-3,590.9万 | 56.57%-265.5万 | 13.00%-309.2万 | 77.04%-1,929.3万 | -219.14%-281.8万 | 74.23%-680.8万 | 71.49%-611.3万 | 89.93%-355.4万 |
| 資本支出 | -216.25%-6,101.5万 | -586.98%-1,935.9万 | -427.45%-3,590.9万 | 56.57%-265.5万 | 13.00%-309.2万 | 77.04%-1,929.3万 | -219.14%-281.8万 | 74.23%-680.8万 | 71.49%-611.3万 | 89.93%-355.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.25%-6,101.5万 | -586.98%-1,935.9万 | -427.45%-3,590.9万 | 56.57%-265.5万 | 13.00%-309.2万 | 77.04%-1,929.3万 | -219.14%-281.8万 | 74.23%-680.8万 | 71.49%-611.3万 | 89.93%-355.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 721.92%4,991.5万 | 2,261.95%1,185.7万 | 1,198.31%3,321.3万 | -18.26%286万 | -61.05%198.5万 | -90.49%607.3万 | 103.68%50.2万 | -117.30%-302.4万 | -86.47%349.9万 | -85.09%509.6万 |
| 借入金純額 | 7,365.17%6,838.1万 | 13,802.48%7,284.9万 | -1,528.08%-423.3万 | -883.70%-2,847.2万 | 1,047.23%2,823.7万 | -98.51%91.6万 | 103.84%52.4万 | -101.50%-26万 | -84.86%363.3万 | -108.82%-298.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -214.47%-71.7万 | 59.09%-9,000 | --0 | -1,866.67%-5.9万 | -243.39%-64.9万 | ---22.8万 | ---2.2万 | ---1.4万 | ---3,000 | ---18.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -80.38%36.4万 | --0 | --19.7万 | -98.81%2.2万 | --14.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -453.50%-1,774.9万 | ---6,098.3万 | 1,370.65%3,744.6万 | 20,616.99%3,139.1万 | -415.27%-2,560.3万 | 807.96%502.1万 | --0 | -1,755.62%-294.7万 | -15,400.00%-15.3万 | 2,071.39%812.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 721.92%4,991.5万 | 2,261.95%1,185.7万 | 1,198.31%3,321.3万 | -18.26%286万 | -61.05%198.5万 | -90.49%607.3万 | 103.68%50.2万 | -117.30%-302.4万 | -86.47%349.9万 | -85.09%509.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.18%717.7万 | 118.35%1,813.2万 | 21.63%1,065.4万 | 1,123.21%853.8万 | -14.18%717.7万 | -66.74%836.3万 | 97.67%830.4万 | 741.40%875.9万 | -90.98%69.8万 | -66.74%836.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 317.87%1,495.7万 | 158.80%400.2万 | 1,743.52%747.8万 | -56.57%391.2万 | 94.95%-43.5万 | 61.88%-686.5万 | -280.53%-680.6万 | -115.73%-45.5万 | 229.21%900.7万 | 51.35%-861.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.85%179.6万 | 362.46%567.9万 | ---- | ---- | ---- | 218.52%94.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 208.40%2,213.4万 | 208.40%2,213.4万 | 118.35%1,813.2万 | 21.63%1,065.4万 | 1,123.21%853.8万 | -14.18%717.7万 | -14.18%717.7万 | 97.67%830.4万 | 741.40%875.9万 | -90.98%69.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -170.20%-3,495.8万 | -7.48%-785.5万 | -1,101.75%-2,573.5万 | -80.90%105.2万 | 82.34%-242万 | 84.20%-1,293.8万 | -141.98%-730.8万 | 117.61%256.9万 | 116.78%550.8万 | 73.58%-1,370.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
