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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.05%-3.07億 | -17.88%6.17億 | -322.63%-6.69億 | 45.80%7.51億 | -17.41%5.47億 | 37.22%3.24億 | 22.64%3,900万 | 64.49%-1.58億 | 139.94%5.15億 | 11.73%6.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 144.57%3,240万 | 180.74%1.64億 | -136.81%-7,270万 | -367.82%-2.04億 | 670.00%2,310万 | 9.41%-4,140万 | -16.93%7,410万 | 65.89%-3,070万 | 94.03%-4,350万 | 154.55%300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -289.36%-890万 | -514.06%-2,650万 | 121.36%470万 | -29.67%640万 | 274.32%6,850万 | -420.24%-2,690万 | -288.24%-1,320万 | -54.93%-2,200万 | -89.84%910万 | -33.45%1,830万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.16%4,380万 | 14.93%2.42億 | 7.28%4,570万 | 0.81%2.1億 | 33.88%7,350万 | 2.43%4,640万 | -17.73%4,780万 | -15.31%4,260万 | -28.59%2.09億 | -24.28%5,490万 |
| 繰延税金 | 101.97%60万 | 50.17%-4,360万 | 42.34%-3,050万 | -327.86%-8,750万 | -41.03%3,420万 | -454.05%-2,620万 | -140.00%-4,440万 | -522.35%-5,290万 | -63.32%3,840万 | 138.68%5,800万 |
| その他の非現金項目 | 7.58%4,260万 | -63.26%1.58億 | -38.03%3,960万 | 104.08%4.3億 | 167.21%3,260万 | 0.39%5,200万 | -15.38%770万 | 1,658.54%6,390万 | 13.53%2.11億 | -61.02%1,220万 |
| 運転資金の増減額 | 42.54%-3.33億 | -25.74%4.4億 | -556.98%-5.79億 | 26.10%5.92億 | -38.27%3.64億 | 59.19%3.98億 | -40.36%-6,990万 | 76.46%-8,810万 | 141.44%4.69億 | 22.09%5.9億 |
| -売掛金増減額 | 48.98%-3,240万 | -112.42%-920万 | -1,576.74%-6,350万 | 170.30%7,410万 | 454.81%1.5億 | 142.42%420万 | -1.94%-8,420万 | 106.06%430万 | -237.78%-1.05億 | 31.71%2,700万 |
| -在庫増減額 | -6.87%-4.99億 | 2.45%-2.87億 | -88.46%-4.67億 | -162.04%-2.94億 | 13.69%3.75億 | -1,258.12%-2.71億 | -199.60%-1.51億 | -715.46%-2.48億 | 1,471.10%4.74億 | -59.03%3.3億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.46%1.79億 | -24.66%2.21億 | 106.20%1.56億 | 3,032.00%2.93億 | 149.46%4,100万 | 20.49%6,880万 | 3,222.22%1.2億 | 835.92%7,580万 | 97.53%-1,000万 | 59.36%-8,290万 |
| -その他流動資産の変動 | 68.57%-1.09億 | -136.68%-6,830万 | -131.52%-3.45億 | 342.76%1.86億 | -148.99%-1.04億 | 485.22%4.24億 | 112.66%1,550万 | 37.48%-1.49億 | 86.96%-7,670万 | 207.02%2.12億 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 80.89%-300万 | 78.57%-300万 | 71.45%-1,570万 | 100.19%10万 | 72.73%-30万 | -66.67%-150万 | -1,455.56%-1,400万 | -918.52%-5,500万 | -1,528.13%-5,210万 |
| -その他運転資金の変動 | -10.50%1.29億 | 68.30%5.86億 | -40.77%1.44億 | 43.93%3.48億 | -162.70%-9,800万 | 59.65%1.72億 | 2,516.67%3,140万 | 1,142.06%2.43億 | 237.42%2.42億 | 149.68%1.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.05%-3.07億 | -17.88%6.17億 | -322.63%-6.69億 | 45.80%7.51億 | -17.41%5.47億 | 37.22%3.24億 | 22.64%3,900万 | 64.49%-1.58億 | 139.94%5.15億 | 11.73%6.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.18%-1.88億 | -308.77%-4.48億 | -109.22%-1.36億 | 16.79%-1.1億 | 25.23%-9,100万 | -408.51%-5,800万 | -58.82%1.05億 | 76.96%-6,510万 | -24.98%-1.32億 | 50.43%-1.22億 |
| 固定資産取引の純額 | -3.62%-4,290万 | -67.74%-2.19億 | -128.73%-4,140万 | -33.33%-1.31億 | -59.33%-4,780万 | 5.93%-3,330万 | -116.44%-3,160万 | 0.00%-1,810万 | -7.10%-9,810万 | -127.27%-3,000万 |
| 無形資産取引の純額 | -122.18%-6,510万 | -60.35%-1.92億 | -36.92%-2,930万 | 28.05%-1.2億 | 37.25%-4,380万 | 23.37%-2,820万 | 25.00%-2,640万 | 12.65%-2,140万 | -37.15%-1.67億 | -69.42%-6,980万 |
| 事業取引の純額 | 22.03%-1,380万 | -5,900.00%-2,400万 | -3,440.00%-1,770万 | 91.30%-40万 | --0 | -50.00%-30万 | 39,750.00%1.59億 | -400.00%-50万 | 22.03%-460万 | 9.30%-390万 |
| 投資商品取引の純額 | -137.94%-1.27億 | -69.70%4,260万 | -113.15%-5,350万 | 3.46%1.41億 | 103.78%70万 | -96.06%360万 | -98.94%320万 | 89.54%-2,510万 | 20.16%1.36億 | 90.12%-1,850万 |
| その他の投資活動純額 | --6,050万 | ---6,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.18%-1.88億 | -308.77%-4.48億 | -109.22%-1.36億 | 16.79%-1.1億 | 25.23%-9,100万 | -408.51%-5,800万 | -58.82%1.05億 | 76.96%-6,510万 | -24.98%-1.32億 | 50.43%-1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -248.95%-2.2億 | 47.89%-3.49億 | 130.80%1.48億 | -55.41%-6.69億 | 120.41%6,100万 | 22.67%-580万 | -303.12%-2.46億 | -655.36%-4.79億 | -142.69%-4.31億 | -83.54%-2.99億 |
| 借入金純額 | -248.95%-2.2億 | 58.37%-3.45億 | 130.80%1.48億 | -93.48%-8.28億 | 120.41%6,100万 | -177.33%-2,080万 | -539.74%-3.9億 | -686.37%-4.79億 | -142.46%-4.28億 | -83.54%-2.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --950万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---250万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---1,340万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1.59億 | --0 | --1,500万 | --1.44億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248.95%-2.2億 | 47.89%-3.49億 | 130.80%1.48億 | -55.41%-6.69億 | 120.41%6,100万 | 22.67%-580万 | -303.12%-2.46億 | -655.36%-4.79億 | -142.69%-4.31億 | -83.54%-2.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.43%16.26億 | -1.25%18.16億 | -1.25%18.16億 | -2.36%18.39億 | -18.62%12.99億 | -23.11%10.39億 | 1.57%11.41億 | -2.36%18.39億 | -18.40%18.83億 | -6.13%15.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.88%-7.16億 | -554.38%-1.79億 | 6.39%-6.57億 | 41.58%-2,740万 | 113.91%5.17億 | 5.14%2.6億 | -145.31%-1.02億 | 7.65%-7.02億 | 87.87%-4,690万 | 31.09%2.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 210.53%210万 | -327.27%-1,000万 | -143.18%-190万 | 83.33%440万 | -400.00%-60万 | 131.25%50万 | -96.77%10万 | 780.00%440万 | 106.35%240万 | 108.70%20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.07%9.13億 | -10.43%16.26億 | 1.37%11.56億 | -1.25%18.16億 | -1.25%18.16億 | -18.62%12.99億 | -23.11%10.39億 | 1.57%11.41億 | -2.36%18.39億 | -2.36%18.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.86%-4.15億 | -62.41%1.86億 | -272.97%-7.4億 | 100.45%4.95億 | -19.53%4.51億 | 60.11%2.62億 | -2.66%-1,930万 | 59.44%-1.98億 | 116.32%2.47億 | 5.46%5.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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