| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.52%-48.11万 | 43.80%-111.04万 | -226.55%-49.28万 | -5,542.53%-644.1万 | -51,316.66%-207.41万 | -2,318.57%-224万 | -16,112.06%-197.59万 | -2,740.68%-15.09万 | -1,268,233.33%-11.42万 | -4,034 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.64%-145.09万 | 13.81%-109.29万 | -1,114.35%-128.77万 | -3,096.30%-606.05万 | -2,646.56%-211.22万 | -4,334.02%-257.42万 | -3,240.88%-126.8万 | -535.17%-10.6万 | -3,680.10%-18.96万 | ---7.69万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --34.75万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -88.14%1.39万 | -93.77%3.23万 | 15,705.91%3.43万 | 8,480.83%70.71万 | 1,991.27%7.18万 | 5,306.56%11.71万 | --51.84万 | -108.33%-220 | --8,241 | --3,435 |
| その他の非現金項目 | 44.96%-12.88万 | ---11.48万 | ---1.1万 | -5,864.28%-23.06万 | --3.43万 | ---23.41万 | ---- | ---- | --4,000 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 155.71%108.47万 | 105.56%6.49万 | 1,050.32%42.42万 | -1,455.65%-85.7万 | -198.02%-6.81万 | 1,255.02%42.42万 | -4,635.13%-116.85万 | -1,041.07%-4.46万 | 1,162.61%6.32万 | --6.94万 |
| -売上債権増減額 | -323.56%-32.1万 | 527.74%18.88万 | 3,630.92%12.87万 | ---37.8万 | -9,078.79%-25.45万 | -3,945.86%-7.58万 | -7,432.94%-4.41万 | -872.00%-3,645 | --0 | --2,834 |
| -前払費用増減額 | -1.01%103.23万 | 55.60%-80.37万 | 910.84%63.93万 | ---90.55万 | ---5.93万 | --104.29万 | ---181.02万 | ---7.88万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 168.78%37.34万 | -0.88%67.98万 | -1,008.28%-34.38万 | 574.65%42.65万 | 268.96%24.57万 | -1,457.67%-54.29万 | 2,502.52%68.58万 | 639.64%3.79万 | 1,162.61%6.32万 | --6.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.78%-48.11万 | 43.03%-111.04万 | -226.55%-49.28万 | -5,542.53%-644.1万 | -51,316.66%-207.41万 | -2,347.72%-226.7万 | -15,890.53%-194.89万 | -2,740.68%-15.09万 | -1,268,233.33%-11.42万 | ---4,034 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | 0 | 0 | -1,921.54%-126.35万 | 0 | 0 | -125.85万 | 71.43%-5,000 | -6.25万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -1.54%-6.35万 | --0 | --0 | ---5.85万 | 71.43%-5,000 | ---6.25万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---20 | ---- | ---- | ---120万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---20 | --0 | --0 | -1,921.54%-126.35万 | --0 | --0 | ---125.85万 | 71.43%-5,000 | ---6.25万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.76%67.71万 | 6,516.52%1,013.03万 | 135,314.87%290.04万 | 41.86万 | -22.32%15.31万 | -2,145 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --69.5万 | ---- | ---- | --964.91万 | --287.69万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 585.41%107.13万 | --16.51万 | --60.66万 | ---- | ---- | --15.63万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -18,369.33%-59.01万 | -6,504.62%-14.17万 | ---18.81万 | ---- | ---- | ---3,195 | ---2,145 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.76%67.71万 | ---- | ---- | 6,516.52%1,013.03万 | 135,314.87%290.04万 | --41.86万 | ---- | ---- | -22.32%15.31万 | ---2,145 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.49%99.63万 | 11,835.82%210.67万 | 1,397.82%259.94万 | -11.95%17.35万 | 886.62%177.32万 | 1,041.24%362.16万 | -94.66%1.77万 | -11.95%17.35万 | --19.71万 | --17.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.60%19.59万 | -130.81%-111.04万 | -216.08%-49.28万 | 10,403.60%242.59万 | 13,471.27%82.62万 | -1,243.18%-184.84万 | 27,324.59%360.4万 | -216.79%-15.59万 | -111.95%-2.35万 | ---6,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.77%119.22万 | -72.49%99.63万 | 11,835.82%210.67万 | 1,397.82%259.94万 | 1,397.82%259.94万 | 886.62%177.32万 | 1,041.24%362.16万 | -94.66%1.77万 | -11.95%17.35万 | --17.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.78%-48.11万 | 44.68%-111.04万 | -216.08%-49.28万 | -3,582.09%-650.44万 | -51,316.66%-207.41万 | -1,547.32%-226.7万 | -16,370.22%-200.74万 | -583.40%-15.59万 | -1,962,677.78%-17.67万 | ---4,034 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
