(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 10.00%11万 | -50.00%10万 | 1,211.99%20万 | 103.89%1.52万 | -102.52%-39.15万 | 2,211.62%1,553.58万 | -73.57万 | 9.79万 | ||
お客様からの領収書 | 10.00%11万 | -50.00%10万 | 568.14%20万 | 2,394.50%2.99万 | -99.99%1,200 | --1,798.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 96.26%-1.47万 | 83.94%-39.27万 | -232.36%-244.52万 | ---73.57万 | ---- | --9.79万 | ---- |
現金支払カテゴリ | 44.99%-144.82万 | -25.34%-263.28万 | -19.95%-210.05万 | 4.18%-175.12万 | 78.26%-182.76万 | -1,086.59%-840.59万 | -108.63%-70.84万 | -13.85%-33.95万 | -0.84%-29.82万 | 67.97%-29.58万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 31.14%-47.91万 | 35.70%-69.58万 | -32.72%-108.21万 | 40.94%-81.53万 | 34.07%-138.07万 | -341.61%-209.42万 | -39.66%-47.42万 | -13.85%-33.95万 | -0.84%-29.82万 | 67.97%-29.58万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 49.97%-96.91万 | -90.21%-193.7万 | -8.82%-101.84万 | -109.39%-93.58万 | 92.92%-44.69万 | -2,595.24%-631.17万 | ---23.42万 | ---- | ---- | ---- |
直接支払利息 | ---- | -86.32%-12.23万 | -20.02%-6.57万 | -636.90%-5.47万 | 78.32%-7,423 | -226.02%-3.42万 | 60.18%-1.05万 | -227.14%-2.64万 | ---8,061 | ---- |
直接受取利息 | 976.54%1.12万 | 88.36%1,036 | -82.63%550 | -52.04%3,166 | 481.59%6,601 | -65.96%1,135 | 120.07%3,334 | -62.50%1,515 | 101.00%4,040 | -82.15%2,010 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-132.7万 | -35.03%-265.41万 | -9.97%-196.56万 | 19.48%-178.75万 | -131.28%-221.99万 | 589.00%709.68万 | -298.27%-145.13万 | -78.30%-36.44万 | 30.42%-20.44万 | -4.09%-29.37万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.38%2万 | 120.65%321.29万 | 1,115.41%145.61万 | -85.03%11.98万 | 77.88%80.04万 | 129.30%45万 | -430.52%-153.56万 | 24.86%-28.94万 | -221.08%-38.52万 | 87.69%-12万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.19%-12.41万 | 61.30%-6.02万 | 83.99%-15.55万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.36%14.02万 | 83.26%-11.84万 | -3,399.98%-70.76万 | ---2.02万 | ---- | 36.30%-1,818 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.5万 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | 99.59%290.61万 | 1,115.41%145.61万 | -65.44%11.98万 | -39.02%34.66万 | 168.65%56.84万 | -307.00%-82.8万 | --40万 | ---- | --3.73万 |
その他の投資活動純額 | -93.48%2万 | --30.67万 | ---- | ---- | --31.36万 | ---- | ---- | ---54.51万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.38%2万 | 120.65%321.29万 | 1,115.41%145.61万 | -85.03%11.98万 | 77.88%80.04万 | 129.30%45万 | -430.52%-153.56万 | 24.86%-28.94万 | -221.08%-38.52万 | 87.69%-12万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,409.98%47.41万 | -102.93%-3.62万 | -9.97%123.55万 | 5.19%137.24万 | 118.84%130.47万 | -322.90%-692.42万 | 288.02%310.65万 | 15.95%80.06万 | 195.07%69.05万 | -71.92%23.4万 |
借入金純額 | ---- | ---150万 | ---- | ---- | --0 | -1,489.49%-690.67万 | --49.71万 | --0 | ---- | --5万 |
株式発行/消却(ネット) | -67.61%47.41万 | 18.47%146.38万 | -9.97%123.55万 | 5.19%137.24万 | 7,555.65%130.47万 | -100.67%-1.75万 | 225.93%260.94万 | 15.95%80.06万 | 275.26%69.05万 | -77.92%18.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,409.98%47.41万 | -102.93%-3.62万 | -9.97%123.55万 | 5.19%137.24万 | 118.84%130.47万 | -322.90%-692.42万 | 288.02%310.65万 | 15.95%80.06万 | 195.07%69.05万 | -71.92%23.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 39.47%184.66万 | 121.40%132.41万 | -33.05%59.8万 | -11.38%89.33万 | 161.53%100.81万 | 45.00%38.54万 | 123.26%26.58万 | 555.96%11.91万 | -90.83%1.82万 | -69.12%19.79万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -259.38%-83.29万 | -28.02%52.26万 | 345.89%72.6万 | -157.28%-29.53万 | -118.43%-11.48万 | 420.50%62.26万 | -18.49%11.96万 | 45.43%14.68万 | 156.16%10.09万 | 57.51%-17.97万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -45.10%101.38万 | 39.47%184.66万 | 121.40%132.41万 | -33.05%59.8万 | -11.38%89.33万 | 161.53%100.81万 | 45.00%38.54万 | 123.26%26.58万 | 555.96%11.91万 | -91.67%1.82万 |
フリーキャッシュ・フロー | 50.00%-132.7万 | -35.03%-265.41万 | -9.97%-196.56万 | 21.73%-178.75万 | -132.78%-228.37万 | 422.39%696.64万 | -320.24%-216.09万 | -94.36%-51.42万 | 41.35%-26.46万 | 64.10%-45.1万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし