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ERNA エテルナ・セラピューティクス

銘柄追加
  • 0.505
  • -0.009-1.75%
取引中 11/26 10:03 ET
2,594.42万時価総額-60直近PER

エテルナ・セラピューティクスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-7.90%-628.6万
41.66%-225.9万
38.06%-374.7万
2.71%-2,040.8万
14.24%-466.1万
4.74%-582.6万
3.03%-387.2万
-11.36%-604.9万
10.69%-2,097.6万
20.45%-543.5万
持続的な事業活動による当期純利益
-375.84%-2,660.4万
-22.65%-552.9万
-22.73%-664.7万
11.84%-2,166.8万
-37.07%-615.3万
23.59%-559.1万
-32.67%-450.8万
42.23%-541.6万
79.94%-2,457.9万
43.55%-448.9万
持続的な事業活動による当期損益
113,345.00%2,264.9万
28.42%-13.6万
51.11%6.8万
98.07%-20.3万
91.61%-3.8万
97.69%-2万
98.26%-19万
-97.34%4.5万
-212.45%-1,051.5万
---45.3万
減価償却費及び償却費
-12.77%45.1万
817.46%57.8万
772.58%54.1万
125.96%112.3万
459.30%48.1万
327.27%51.7万
-58.55%6.3万
-55.07%6.2万
8.28%49.7万
-30.08%8.6万
その他の非現金項目
-42.42%9.5万
12.01%65.3万
1,917.65%102.9万
467.76%121.5万
165.72%41.6万
685.71%16.5万
96.96%58.3万
-90.38%5.1万
-99.75%21.4万
---63.3万
運転資金の増減額
-206.35%-328.1万
5,252.94%175.2万
166.22%98万
-157.06%-211.7万
236.44%46.8万
-173.91%-107.1万
-101.54%-3.4万
-470.93%-148万
261.94%371万
63.35%-34.3万
-売上債権増減額
105.18%4.1万
136.50%12.3万
-75.66%7.4万
301.15%52.7万
5,508.00%135.2万
-241.38%-79.2万
-339.01%-33.7万
308.22%30.4万
60.24%-26.2万
96.23%-2.5万
-前払費用増減額
289.68%49.1万
87.81%-7.3万
-0.74%80.7万
-197.33%-55.6万
-330.93%-89.6万
-17.11%12.6万
41.56%-59.9万
172.82%81.3万
78.00%-18.7万
49.81%38.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-150.49%-56.3万
-25.60%65.1万
101.09%2.4万
-193.15%-464.8万
-2,106.33%-443.4万
-54.93%111.5万
-51.63%87.5万
-553.50%-220.4万
1,128.87%499万
176.47%22.1万
-その他流動資産の変動
--0
100.27%1,000
--0
256.97%101.4万
1,346.03%392.5万
-610.53%-243万
-578.18%-37.3万
-263.64%-10.8万
---64.6万
-1,116.13%-31.5万
-その他流動負債の変動
-592.51%-276.3万
174.25%109.7万
122.99%12.3万
621.08%96.4万
187.91%53.8万
193.03%56.1万
-70.04%40万
-75.41%-53.5万
37.71%-18.5万
-124.18%-61.2万
-その他運転資金の変動
-239.54%-48.7万
---4.7万
-119.20%-4.8万
--58.2万
---1.7万
--34.9万
--0
--25万
----
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-7.88%-628.5万
41.66%-225.9万
38.06%-374.7万
2.71%-2,040.8万
14.24%-466.1万
4.74%-582.6万
3.03%-387.2万
-11.36%-604.9万
10.69%-2,097.6万
20.45%-543.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-1.9万
-24.9万
-9.7万
59.57%-1.9万
-114.73%-1.9万
0
0
0
99.79%-4.7万
187.76%12.9万
固定資産取引の純額
---1.9万
---24.9万
---9.7万
59.57%-1.9万
-114.73%-1.9万
--0
--0
--0
69.48%-4.7万
187.76%12.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
---1.9万
---24.9万
---9.7万
59.57%-1.9万
-114.73%-1.9万
--0
--0
--0
99.79%-4.7万
187.76%12.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-54.48%388.7万
-107.05%-2.2万
138.5万
-15.44%1,655.6万
1.46%770.4万
142,233.33%854万
2,500.00%31.2万
0
-68.21%1,957.9万
1,912.17%759.3万
借入金純額
-55.40%388.7万
--0
--140.5万
825,250.00%1,650.3万
778,900.00%778.8万
--871.5万
--0
--0
99.79%-2,000
99.76%-1,000
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
-98.38%32万
--0
--0
----
----
-68.48%1,970.6万
470.64%771.3万
配当金支払総額
--0
----
----
0.00%-1.6万
0.00%-8,000
--0
----
----
-100.00%-1.6万
0.00%-8,000
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
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----
--0
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----
-30.00%7,000
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
---1.4万
---2万
-116.38%-25.1万
31.53%-7.6万
----
----
----
---11.6万
---11.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-54.48%388.7万
-107.05%-2.2万
--138.5万
-15.44%1,655.6万
1.46%770.4万
142,233.33%854万
2,500.00%31.2万
--0
-68.21%1,957.9万
1,912.17%759.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
12.63%668.1万
-2.96%921.1万
-24.91%1,167万
-8.50%1,554.1万
-34.77%864.6万
-69.43%593.2万
-59.61%949.2万
-8.50%1,554.1万
942.02%1,698.5万
-45.64%1,325.4万
現金及び現金同等物の純増減額
-189.06%-241.7万
28.93%-253万
59.35%-245.9万
-168.07%-387.1万
32.23%302.4万
144.11%271.4万
13.02%-356万
-192.85%-604.9万
-109.40%-144.4万
130.91%228.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-50.68%426.4万
12.63%668.1万
-2.96%921.1万
-24.91%1,167万
-24.91%1,167万
-34.77%864.6万
-69.43%593.2万
-59.61%949.2万
-8.50%1,554.1万
-8.50%1,554.1万
フリーキャッシュ・フロー
-8.20%-630.4万
35.23%-250.8万
36.39%-384.8万
3.98%-2,042.7万
14.22%-468万
5.41%-582.6万
7.37%-387.2万
-10.42%-604.9万
10.02%-2,127.3万
21.82%-545.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -7.90%-628.6万41.66%-225.9万38.06%-374.7万2.71%-2,040.8万14.24%-466.1万4.74%-582.6万3.03%-387.2万-11.36%-604.9万10.69%-2,097.6万20.45%-543.5万
持続的な事業活動による当期純利益 -375.84%-2,660.4万-22.65%-552.9万-22.73%-664.7万11.84%-2,166.8万-37.07%-615.3万23.59%-559.1万-32.67%-450.8万42.23%-541.6万79.94%-2,457.9万43.55%-448.9万
持続的な事業活動による当期損益 113,345.00%2,264.9万28.42%-13.6万51.11%6.8万98.07%-20.3万91.61%-3.8万97.69%-2万98.26%-19万-97.34%4.5万-212.45%-1,051.5万---45.3万
減価償却費及び償却費 -12.77%45.1万817.46%57.8万772.58%54.1万125.96%112.3万459.30%48.1万327.27%51.7万-58.55%6.3万-55.07%6.2万8.28%49.7万-30.08%8.6万
その他の非現金項目 -42.42%9.5万12.01%65.3万1,917.65%102.9万467.76%121.5万165.72%41.6万685.71%16.5万96.96%58.3万-90.38%5.1万-99.75%21.4万---63.3万
運転資金の増減額 -206.35%-328.1万5,252.94%175.2万166.22%98万-157.06%-211.7万236.44%46.8万-173.91%-107.1万-101.54%-3.4万-470.93%-148万261.94%371万63.35%-34.3万
-売上債権増減額 105.18%4.1万136.50%12.3万-75.66%7.4万301.15%52.7万5,508.00%135.2万-241.38%-79.2万-339.01%-33.7万308.22%30.4万60.24%-26.2万96.23%-2.5万
-前払費用増減額 289.68%49.1万87.81%-7.3万-0.74%80.7万-197.33%-55.6万-330.93%-89.6万-17.11%12.6万41.56%-59.9万172.82%81.3万78.00%-18.7万49.81%38.8万
-買掛金及び未払費用の増減額 -150.49%-56.3万-25.60%65.1万101.09%2.4万-193.15%-464.8万-2,106.33%-443.4万-54.93%111.5万-51.63%87.5万-553.50%-220.4万1,128.87%499万176.47%22.1万
-その他流動資産の変動 --0100.27%1,000--0256.97%101.4万1,346.03%392.5万-610.53%-243万-578.18%-37.3万-263.64%-10.8万---64.6万-1,116.13%-31.5万
-その他流動負債の変動 -592.51%-276.3万174.25%109.7万122.99%12.3万621.08%96.4万187.91%53.8万193.03%56.1万-70.04%40万-75.41%-53.5万37.71%-18.5万-124.18%-61.2万
-その他運転資金の変動 -239.54%-48.7万---4.7万-119.20%-4.8万--58.2万---1.7万--34.9万--0--25万--------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -7.88%-628.5万41.66%-225.9万38.06%-374.7万2.71%-2,040.8万14.24%-466.1万4.74%-582.6万3.03%-387.2万-11.36%-604.9万10.69%-2,097.6万20.45%-543.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -1.9万-24.9万-9.7万59.57%-1.9万-114.73%-1.9万00099.79%-4.7万187.76%12.9万
固定資産取引の純額 ---1.9万---24.9万---9.7万59.57%-1.9万-114.73%-1.9万--0--0--069.48%-4.7万187.76%12.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー ---1.9万---24.9万---9.7万59.57%-1.9万-114.73%-1.9万--0--0--099.79%-4.7万187.76%12.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -54.48%388.7万-107.05%-2.2万138.5万-15.44%1,655.6万1.46%770.4万142,233.33%854万2,500.00%31.2万0-68.21%1,957.9万1,912.17%759.3万
借入金純額 -55.40%388.7万--0--140.5万825,250.00%1,650.3万778,900.00%778.8万--871.5万--0--099.79%-2,00099.76%-1,000
株式発行/消却（ネット） --0---------98.38%32万--0--0---------68.48%1,970.6万470.64%771.3万
配当金支払総額 --0--------0.00%-1.6万0.00%-8,000--0---------100.00%-1.6万0.00%-8,000
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --------------0-----------------30.00%7,000--0
資金管理によるキャッシュ・フロー --0---1.4万---2万-116.38%-25.1万31.53%-7.6万---------------11.6万---11.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -54.48%388.7万-107.05%-2.2万--138.5万-15.44%1,655.6万1.46%770.4万142,233.33%854万2,500.00%31.2万--0-68.21%1,957.9万1,912.17%759.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 12.63%668.1万-2.96%921.1万-24.91%1,167万-8.50%1,554.1万-34.77%864.6万-69.43%593.2万-59.61%949.2万-8.50%1,554.1万942.02%1,698.5万-45.64%1,325.4万
現金及び現金同等物の純増減額 -189.06%-241.7万28.93%-253万59.35%-245.9万-168.07%-387.1万32.23%302.4万144.11%271.4万13.02%-356万-192.85%-604.9万-109.40%-144.4万130.91%228.7万
現金及び現金同等物の期末残高 -50.68%426.4万12.63%668.1万-2.96%921.1万-24.91%1,167万-24.91%1,167万-34.77%864.6万-69.43%593.2万-59.61%949.2万-8.50%1,554.1万-8.50%1,554.1万
フリーキャッシュ・フロー -8.20%-630.4万35.23%-250.8万36.39%-384.8万3.98%-2,042.7万14.22%-468万5.41%-582.6万7.37%-387.2万-10.42%-604.9万10.02%-2,127.3万21.82%-545.6万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------説明付き保留意見------------

分析

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