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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -78.16%5,169.2万 | -64.80%1.12億 | -64.80%1.12億 | -58.04%1.8億 | -49.16%2.37億 | 143.91%3.17億 | 143.91%3.17億 | 202.21%3.6億 | 212.29%4.3億 | 450.39%4.65億 |
| -現金及び現金同等物 | -75.37%5,169.2万 | -37.12%1.12億 | -37.12%1.12億 | -62.23%1.24億 | -42.56%2.1億 | 36.56%1.78億 | 36.56%1.78億 | 126.93%2.1億 | 139.22%3.29億 | 332.12%3.65億 |
| -売掛金 | -62.00%806.1万 | -44.50%571万 | -44.50%571万 | -70.48%1,277.9万 | -18.17%2,121.3万 | -66.49%1,028.9万 | -66.49%1,028.9万 | -7.52%2,643.8万 | 101.27%4,328.7万 | -16.04%2,592.3万 |
| 流動資産合計 | -60.77%1.3億 | -49.17%1.99億 | -49.17%1.99億 | -46.33%2.81億 | -39.38%3.31億 | 88.05%3.92億 | 88.05%3.92億 | 137.48%4.44億 | 158.57%5.23億 | 262.43%5.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -37.39%-3.44億 | -45.76%-3.32億 | -45.76%-3.32億 | -45.56%-2.86億 | -24.56%-2.5億 | -41.98%-2.28億 | -41.98%-2.28億 | ---2.06億 | ---1.97億 | ---2.01億 |
| -投資有価証券 | 12.82%4.58億 | 1.81%4.14億 | 1.81%4.14億 | 2.52%4.15億 | 0.35%4.06億 | 610.40%4.07億 | 610.40%4.07億 | 647.95%4.04億 | 161.66%4.05億 | 163.43%4.05億 |
| -満期保有金融資産 | -74.60%166.7万 | 247.67%1,125.4万 | 247.67%1,125.4万 | --1,121.1万 | --656.3万 | --323.7万 | --323.7万 | --97.7万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | --106.3万 | --131.5万 | --131.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 規制資産 | -29.50%3,211万 | -13.74%2,827.5万 | -13.74%2,827.5万 | -34.07%3,835.5万 | 13.70%4,554.6万 | -28.45%3,277.8万 | -28.45%3,277.8万 | 21.25%4,580.7万 | 88.14%5,817.9万 | 4.08%4,005.9万 |
| 非流動繰延資産 | 176.43%2,282.2万 | 10.62%1,141.3万 | 10.62%1,141.3万 | --899.3万 | --825.6万 | --1,031.7万 | --1,031.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | 27.54%1,566.3万 | 16.11%1,421.9万 | 16.11%1,421.9万 | -12.99%1,295.8万 | -13.12%1,228.1万 | -18.95%1,224.6万 | -18.95%1,224.6万 | 110.74%1,936.9万 | 58.14%1,489.2万 | 85.76%1,413.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 67.53%2,808.8万 | 43.10%3,137.7万 | 43.10%3,137.7万 | 21.70%2,630万 | 18.07%1,676.6万 | 142.14%2,192.6万 | 142.14%2,192.6万 | 88.73%1,387万 | 164.96%2,161万 | 69.69%1,420万 |
| -短期借入金 | 74.16%1,605.9万 | 29.79%2,038.1万 | 29.79%2,038.1万 | 5.46%1,710.5万 | 5.50%922.1万 | 261.49%1,570.3万 | 261.49%1,570.3万 | 143.71%904.9万 | 263.57%1,621.9万 | 46.37%874万 |
| -資本リース債務 | 59.43%1,202.9万 | 76.70%1,099.6万 | 76.70%1,099.6万 | 70.56%919.5万 | 38.19%754.5万 | 32.10%622.3万 | 32.10%622.3万 | 32.59%482.1万 | 45.90%539.1万 | 127.78%546万 |
| -買掛金 | 92.79%6,965.1万 | 56.42%7,487.7万 | 56.42%7,487.7万 | 79.03%4,929.8万 | -46.53%3,612.8万 | 88.43%4,786.8万 | 88.43%4,786.8万 | -25.77%3,180万 | -35.08%2,753.6万 | 121.74%6,756.1万 |
| -未払い法人所得税 | 7.88%5.63億 | 2.28%5.29億 | 2.28%5.29億 | 2.65%5.34億 | -1.26%5.21億 | 201.14%5.17億 | 201.14%5.17億 | 207.11%5.15億 | 174.58%5.2億 | 172.62%5.28億 |
| -その他の未払金 | 71.15%871.3万 | 112.60%847.2万 | 112.60%847.2万 | --727.6万 | --509.1万 | 207.72%398.5万 | 207.72%398.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -96.82%99.8万 | 33.52%1,026.4万 | 33.52%1,026.4万 | 36.38%3,567.9万 | --3,141.5万 | -9.86%768.7万 | -9.86%768.7万 | --1,144.8万 | --2,616.2万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 6.09%1,702.9万 | 3.49%1,715.9万 | 3.49%1,715.9万 | 20.72%1,682.6万 | 28.10%1,605.1万 | 57.74%1,658万 | 57.74%1,658万 | 51.33%1,514.4万 | --1,393.8万 | --1,253万 |
| 流動負債合計 | 41.01%1.59億 | 34.60%1.74億 | 34.60%1.74億 | 32.75%1.4億 | 9.45%1.12億 | 5.27%1.29億 | 5.27%1.29億 | -4.49%1.01億 | 26.45%1.06億 | 17.68%1.03億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 62.60%758.7万 | 81.58%860.7万 | 81.58%860.7万 | 214.86%568万 | 86.57%466.6万 | 97.58%474万 | 97.58%474万 | -12.26%210.4万 | -27.55%180.4万 | 320.34%250.1万 |
| 長期前払費用 | 53.22%13.32億 | 66.28%12.82億 | 66.28%12.82億 | 72.78%10.32億 | 41.74%8.69億 | 61.47%7.71億 | 61.47%7.71億 | 49.42%6.53億 | 40.96%5.98億 | 79.35%6.13億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 長期積立金 | 12.24%4.51億 | 0.87%4.06億 | 0.87%4.06億 | 1.57%4.1億 | -0.19%4.02億 | 632.81%4.02億 | 632.81%4.02億 | 678.59%4.02億 | 164.75%4.03億 | 162.82%4.02億 |
| 従業員福利厚生費 | --455.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --2,910.9万 | 25.77%2,642.1万 | 25.77%2,642.1万 | ---- | ---- | -8.46%2,100.8万 | -8.46%2,100.8万 | --2,047.5万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 13.76%7.21億 | 8.74%7.02億 | 8.74%7.02億 | 7.73%6.74億 | 0.48%6.34億 | 119.49%6.46億 | 119.49%6.46億 | 125.29%6.16億 | 129.27%6.25億 | 124.49%6.31億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 78.47%2.72億 | 83.27%2.71億 | 83.27%2.71億 | 18.21%1.6億 | 13.82%1.52億 | 11.26%1.48億 | 11.26%1.48億 | 6.40%1.38億 | 4.71%1.35億 | 4.79%1.34億 |
| -普通株式 | 78.47%2.72億 | 83.27%2.71億 | 83.27%2.71億 | 18.21%1.6億 | 13.82%1.52億 | 11.26%1.48億 | 11.26%1.48億 | 6.40%1.38億 | 4.71%1.35億 | 4.79%1.34億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,063.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 33.40%-3,986.7万 | 74.90%-1,661.6万 | 74.90%-1,661.6万 | 80.79%-1,299.8万 | -567.50%-5,986.1万 | 30.26%-6,618.9万 | 30.26%-6,618.9万 | -16.08%-8,745.6万 | -7.83%-6,767.8万 | 90.02%-896.8万 |
| その他の資本の構成要素 | -2.41%808.3万 | -29.33%471.6万 | -29.33%471.6万 | --677.3万 | --828.3万 | 13.78%667.3万 | 13.78%667.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 22.81%15.01億 | 27.24%15.12億 | 27.24%15.12億 | 18.51%13.36億 | 4.79%12.22億 | 72.24%11.88億 | 72.24%11.88億 | 76.64%11.04億 | 79.33%11.27億 | 130.38%11.66億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
