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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.84%5,267.5万 | -73.46%1,471.5万 | 5.12%1,723.2万 | 13.75%1.63億 | 45.38%4,939.7万 | -2.64%4,185.8万 | 147.23%5,545.1万 | -62.73%1,639.3万 | -60.67%1.43億 | -49.03%3,397.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,371.61%4,136.7万 | -278.35%-5,339.9万 | -127.88%-683万 | -8.50%9,430.4万 | 64.88%3,705.2万 | -29.71%281.1万 | 24.18%2,994.1万 | -53.32%2,450万 | -49.14%1.03億 | -62.68%2,247.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -229.71%-1,717万 | 507.50%6,532.7万 | 330.80%1,949.8万 | -59.33%-3,679.8万 | -536.20%-2,555.6万 | 14,607.78%1,323.7万 | -2,281.09%-1,603.1万 | 57.55%-844.8万 | -213.90%-2,309.5万 | -769.48%-401.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.20%2,155.5万 | 10.15%2,229.4万 | 41.14%2,329.6万 | 40.79%8,302.4万 | 52.68%2,498万 | 44.47%2,129.9万 | 23.70%2,023.9万 | 43.48%1,650.6万 | 24.70%5,896.9万 | 19.64%1,636.1万 |
| 資産減損費用 | --46.7万 | --1,074.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 510.04%485.9万 | 23.75%607.5万 | 30.46%654.5万 | 16.23%921.8万 | -88.43%47.7万 | -128.55%-118.5万 | 310.42%490.9万 | 152.11%501.7万 | 1.06%793.1万 | 320.29%412.3万 |
| 繰延税金 | 1,132.34%833.1万 | -243.20%-826.7万 | -139.71%-185.3万 | -22.60%1,804.7万 | 11.60%841.5万 | -142.77%-80.7万 | 9.28%577.3万 | -45.78%466.6万 | -32.00%2,331.6万 | 66.52%754万 |
| その他の非現金項目 | -256.79%-673.9万 | -33.36%-348.6万 | -109.84%-22.3万 | 375.22%923.9万 | 25.55%528.8万 | 148.26%429.8万 | -925.10%-261.4万 | 42.40%226.7万 | -104.39%-335.7万 | 144.23%421.2万 |
| 運転資金の増減額 | -34.79%223.4万 | -265.10%-2,379.9万 | 25.86%-2,057.4万 | 53.56%-837.2万 | 110.26%153.8万 | -87.32%342.6万 | 170.72%1,441.5万 | -186.48%-2,775.1万 | -19.41%-1,802.9万 | -3,782.64%-1,498.7万 |
| -売上債権増減額 | -28.88%-411万 | -165.09%-822.5万 | 64.67%-301.8万 | 469.95%691.8万 | 185.24%601.4万 | -119.54%-318.9万 | 166.74%1,263.6万 | -209.50%-854.3万 | 84.65%-187万 | -108.79%-705.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,028.20%-826.1万 | 36.58%-290.4万 | 397.22%362.9万 | -208.31%-526.9万 | -124.16%-35.9万 | 174.79%89万 | -1,274.10%-457.9万 | 49.02%-122.1万 | 26.49%-170.9万 | 153.01%148.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.99%2,258万 | -191.20%-891.5万 | 3.33%-1,455.3万 | 372.48%167.3万 | 8.47%-505.9万 | -30.47%1,201.1万 | 2,563.49%977.5万 | -18.27%-1,505.4万 | -107.97%-61.4万 | -146.78%-552.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -26.87%-797.5万 | -9.89%-375.5万 | -126.12%-663.2万 | 15.48%-1,169.4万 | 124.21%94.2万 | -16.97%-628.6万 | -54.90%-341.7万 | -24.02%-293.3万 | -66.76%-1,383.6万 | 35.34%-389.1万 |
| 法人税等の支払額 | -82.56%-222.9万 | 34.38%-77.5万 | -621.70%-262.7万 | -2.71%-556.3万 | -62.14%-279.7万 | ---122.1万 | -8.45%-118.1万 | 86.01%-36.4万 | 40.44%-541.6万 | 26.91%-172.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.84%5,267.5万 | -73.46%1,471.5万 | 5.12%1,723.2万 | 13.75%1.63億 | 45.38%4,939.7万 | -2.64%4,185.8万 | 147.23%5,545.1万 | -62.73%1,639.3万 | -60.67%1.43億 | -49.03%3,397.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.26%-7,736.4万 | 51.01%-7,457万 | -444.50%-1.07億 | 27.63%-3.08億 | -19.41%-8,211.9万 | 27.20%-1.05億 | -163.92%-1.52億 | 120.02%3,107.7万 | -137.18%-4.26億 | -116.81%-6,877.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.88%-7,783.1万 | 40.69%-7,523.7万 | -24.81%-1.08億 | -55.72%-4.61億 | -44.81%-1.26億 | -27.33%-1.21億 | -117.30%-1.27億 | -56.84%-8,636.2万 | -62.69%-2.96億 | -51.17%-8,703.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -97.16%46.7万 | 102.63%66.7万 | -99.38%73.1万 | 217.31%1.52億 | 140.46%4,392万 | 133.77%1,647.2万 | -3,670.14%-2,534.8万 | 217.22%1.17億 | -5,739.35%-1.3億 | -29.36%1,826.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.26%-7,736.4万 | 51.01%-7,457万 | -444.50%-1.07億 | 27.63%-3.08億 | -19.41%-8,211.9万 | 27.20%-1.05億 | -163.92%-1.52億 | 120.02%3,107.7万 | -137.18%-4.26億 | -116.81%-6,877.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.47%-104.3万 | 421.83%5,379.5万 | 289.08%3,006.8万 | -76.24%7,775.1万 | 162,729.51%9,932.6万 | -0.56%-1,598.2万 | 947.66%1,030.9万 | -104.65%-1,590.2万 | 383.55%3.27億 | -97.97%6.1万 |
| 借入金純額 | 468.88%1,338.3万 | 701.19%4,920.9万 | 1,318.33%4,440.8万 | -101.41%-477.4万 | -33.84%-364.3万 | -39.54%-362.8万 | 1,143.32%614.2万 | -101.06%-364.5万 | 400.52%3.38億 | -252.07%-272.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -46.49%124.2万 | 27.44%678.5万 | -89.91%29.8万 | 26.72%1,115.8万 | -89.69%56.1万 | 18.90%232.1万 | 428.70%532.4万 | 630.69%295.2万 | 58.65%880.5万 | 90.41%544.2万 |
| 支払利息CFF | -9.20%-1,464.2万 | -488.09%-138.2万 | -0.40%-1,335.2万 | -78.52%-2,746.1万 | -87.00%-51.8万 | 7.34%-1,340.9万 | 54.55%-23.5万 | -2,094.55%-1,329.9万 | -269.43%-1,538.3万 | -49.73%-27.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.96%-102.6万 | 11.39%-81.7万 | 32.67%-128.6万 | -21.14%-550.2万 | 41.06%-140.4万 | -63.57%-126.6万 | ---92.2万 | -112.69%-191万 | -8.04%-454.2万 | -63.26%-238.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.47%-104.3万 | 421.83%5,379.5万 | 289.08%3,006.8万 | -76.24%7,775.1万 | 162,729.51%9,932.6万 | -0.56%-1,598.2万 | 947.66%1,030.9万 | -104.65%-1,590.2万 | 383.55%3.27億 | -97.97%6.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.00%4,477.3万 | -75.37%5,169.2万 | -37.12%1.12億 | 36.56%1.78億 | -78.71%4,475.7万 | -62.23%1.24億 | -42.56%2.1億 | 36.56%1.78億 | 108.18%1.3億 | 126.93%2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.44%-2,573.2万 | 92.99%-606万 | -289.30%-5,975.9万 | -249.99%-6,731.6万 | 291.76%6,660.4万 | 32.45%-7,904万 | -152.34%-8,644.8万 | -86.33%3,156.8万 | -35.55%4,487.9万 | -191.53%-3,473.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 303.08%118.8万 | -193.17%-85.9万 | -144.98%-28.7万 | -49.81%135.2万 | -82.79%37.7万 | 71.22%-58.5万 | 148.15%92.2万 | -85.67%63.8万 | 233.90%269.4万 | 571.18%219.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.80%2,022.9万 | -64.00%4,477.3万 | -75.37%5,169.2万 | -37.12%1.12億 | -37.12%1.12億 | -78.71%4,475.7万 | -62.23%1.24億 | -42.56%2.1億 | 36.56%1.78億 | 36.56%1.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.37%-2,515.6万 | 15.25%-6,052.2万 | -29.43%-9,055.8万 | -95.20%-2.98億 | -44.45%-7,664.2万 | -51.94%-7,953万 | -98.62%-7,140.9万 | -531.60%-6,996.9万 | -183.41%-1.52億 | -683.84%-5,305.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
