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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -54.89%5,040.2万 | -54.89%5,040.2万 | --2,022.9万 | -75.18%4,477.3万 | -78.16%5,169.2万 | -64.80%1.12億 | --1.12億 | -58.04%1.8億 | -49.16%2.37億 | 143.91%3.17億 |
| -現金及び現金同等物 | -54.89%5,040.2万 | -54.89%5,040.2万 | --2,022.9万 | -64.00%4,477.3万 | -75.37%5,169.2万 | -37.12%1.12億 | --1.12億 | -62.23%1.24億 | -42.56%2.1億 | 36.56%1.78億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.32%5,601.1万 | -73.27%2,673.9万 | --1.4億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 42.38%4,025.8万 | 42.38%4,025.8万 | --5,097.2万 | -3.03%3,719.3万 | -29.50%3,211万 | -13.74%2,827.5万 | --2,827.5万 | -34.07%3,835.5万 | 13.70%4,554.6万 | -28.45%3,277.8万 |
| -売掛金 | 222.22%1,839.9万 | 222.22%1,839.9万 | --2,013.9万 | 28.51%1,642.2万 | -62.00%806.1万 | -44.50%571万 | --571万 | -70.48%1,277.9万 | -18.17%2,121.3万 | -66.49%1,028.9万 |
| -受取手形 | -43.95%467.8万 | -43.95%467.8万 | --508万 | -56.25%552.1万 | -30.42%838.6万 | -18.52%834.6万 | --834.6万 | --1,261.8万 | --1,205.2万 | --1,024.3万 |
| -未収法人所得税 | 20.83%1,718.1万 | 20.83%1,718.1万 | --2,575.3万 | 17.69%1,525万 | 27.54%1,566.3万 | 16.11%1,421.9万 | --1,421.9万 | -12.99%1,295.8万 | -13.12%1,228.1万 | -18.95%1,224.6万 |
| 棚卸資産 | -0.38%4,209.4万 | -0.38%4,209.4万 | --4,292.1万 | -17.53%3,415万 | 7.68%3,509.2万 | 36.50%4,225.4万 | --4,225.4万 | 37.66%4,141万 | -3.37%3,259万 | 18.97%3,095.5万 |
| 前払費用 | 931.70%315.7万 | 931.70%315.7万 | --559万 | -17.99%216.6万 | -18.36%131.6万 | -77.86%30.6万 | --30.6万 | -47.80%264.1万 | -77.51%161.2万 | 60.70%138.2万 |
| その他の流動資産 | 3.87%587.9万 | 3.87%587.9万 | --709.6万 | -7.40%627.2万 | -2.41%808.3万 | -15.18%566万 | --566万 | --677.3万 | --828.3万 | 13.78%667.3万 |
| 流動資産合計 | -28.92%1.42億 | -28.92%1.42億 | --1.27億 | -55.64%1.25億 | -60.77%1.3億 | -49.17%1.99億 | --1.99億 | -46.33%2.81億 | -39.38%3.31億 | 88.05%3.92億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.94%12.7億 | -0.94%12.7億 | --13.53億 | 22.34%12.63億 | 53.22%13.32億 | 66.28%12.82億 | --12.82億 | 72.78%10.32億 | 41.74%8.69億 | 61.47%7.71億 |
| -有形固定資産総額 | -0.96%15.99億 | -0.96%15.99億 | --17.11億 | 20.73%15.92億 | 49.68%16.75億 | 61.60%16.14億 | --16.14億 | 66.05%13.19億 | 37.50%11.19億 | 56.56%9.99億 |
| -減価償却累計额 | 1.01%-3.29億 | 1.01%-3.29億 | ---3.58億 | -14.91%-3.29億 | -37.39%-3.44億 | -45.76%-3.32億 | ---3.32億 | -45.56%-2.86億 | -24.56%-2.5億 | -41.98%-2.28億 |
| 長期受取手形 | -19.15%733.1万 | -19.15%733.1万 | --517.5万 | -1.12%606.9万 | -22.03%637.8万 | -12.71%906.7万 | --906.7万 | --613.8万 | --818万 | --1,038.7万 |
| 長期未収金 | 60.66%1,833.6万 | 60.66%1,833.6万 | --1,482.1万 | 144.29%2,196.9万 | 176.43%2,282.2万 | 10.62%1,141.3万 | --1,141.3万 | --899.3万 | --825.6万 | --1,031.7万 |
| 非流動繰延資産 | 1,166.84%1,665.9万 | 1,166.84%1,665.9万 | --450.5万 | --804.2万 | --106.3万 | --131.5万 | --131.5万 | ---- | ---- | --0 |
| その他の非流動資産 | -52.01%406.6万 | -52.01%406.6万 | --832.9万 | 12.75%820.4万 | 71.15%871.3万 | 112.60%847.2万 | --847.2万 | --727.6万 | --509.1万 | 207.72%398.5万 |
| 非流動資産合計 | 0.31%13.16億 | 0.31%13.16億 | --13.86億 | 23.94%13.07億 | 53.89%13.71億 | 64.92%13.12億 | --13.12億 | 74.70%10.55億 | 43.75%8.91億 | 65.39%7.96億 |
| 資産合計 | -3.55%14.58億 | -3.55%14.58億 | --15.13億 | 7.21%14.32億 | 22.81%15.01億 | 27.24%15.12億 | --15.12億 | 18.51%13.36億 | 4.79%12.22億 | 72.24%11.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -20.58%6,990.2万 | -20.58%6,990.2万 | --7,619.8万 | 8.11%6,625.4万 | 73.10%8,285.8万 | 43.48%8,801.6万 | --8,801.6万 | 65.64%6,128.5万 | -32.37%4,786.7万 | 45.16%6,134.3万 |
| -買掛金 | -22.45%5,806.7万 | -22.45%5,806.7万 | --6,672.9万 | 15.27%5,682.5万 | 92.79%6,965.1万 | 56.42%7,487.7万 | --7,487.7万 | 79.03%4,929.8万 | -46.53%3,612.8万 | 88.43%4,786.8万 |
| -未払法人税 | -9.92%1,183.5万 | -9.92%1,183.5万 | --946.9万 | -21.34%942.9万 | 12.51%1,320.7万 | -2.49%1,313.9万 | --1,313.9万 | 26.69%1,198.7万 | 265.13%1,173.9万 | -20.05%1,347.5万 |
| 当期の未払費用 | -7.81%946.2万 | -7.81%946.2万 | --113.9万 | -97.08%104.3万 | -96.82%99.8万 | 33.52%1,026.4万 | --1,026.4万 | 36.38%3,567.9万 | --3,141.5万 | -9.86%768.7万 |
| 引当金 | --676.6万 | --676.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 81.02%5,679.8万 | 81.02%5,679.8万 | --5,114.4万 | 93.18%5,080.7万 | 67.53%2,808.8万 | 43.10%3,137.7万 | --3,137.7万 | 21.70%2,630万 | 18.07%1,676.6万 | 142.14%2,192.6万 |
| -短期借入金 | 125.18%4,589.3万 | 125.18%4,589.3万 | --3,938.3万 | 133.20%3,988.9万 | 74.16%1,605.9万 | 29.79%2,038.1万 | --2,038.1万 | 5.46%1,710.5万 | 5.50%922.1万 | 261.49%1,570.3万 |
| -資本リース債務 | -0.83%1,090.5万 | -0.83%1,090.5万 | --1,176.1万 | 18.74%1,091.8万 | 59.43%1,202.9万 | 76.70%1,099.6万 | --1,099.6万 | 70.56%919.5万 | 38.19%754.5万 | 32.10%622.3万 |
| 流動性繰延負債 | 84.81%3,171.2万 | 84.81%3,171.2万 | --1,701.1万 | -0.14%1,680.3万 | 6.09%1,702.9万 | 3.49%1,715.9万 | --1,715.9万 | 20.72%1,682.6万 | 28.10%1,605.1万 | 57.74%1,658万 |
| その他の流動負債 | 3,093.61%1,798万 | 3,093.61%1,798万 | --326.8万 | --1,369.8万 | 38.40%48.3万 | -2.43%56.3万 | --56.3万 | ---- | -93.34%34.9万 | -98.03%57.7万 |
| 流動負債合計 | 21.81%2.12億 | 21.81%2.12億 | --1.88億 | 30.02%1.82億 | 41.01%1.59億 | 34.60%1.74億 | --1.74億 | 32.75%1.4億 | 9.45%1.12億 | 5.27%1.29億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -17.06%2,347.9万 | -17.06%2,347.9万 | --2,651.8万 | -1.23%2,465.1万 | 15.45%2,738.3万 | 19.20%2,830.9万 | --2,830.9万 | 13.19%2,495.7万 | -6.40%2,371.9万 | 11.15%2,375万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 35.91%5.63億 | 35.91%5.63億 | --5.08億 | 18.86%4.94億 | 12.82%4.58億 | 1.81%4.14億 | --4.14億 | 2.52%4.15億 | 0.35%4.06億 | 610.40%4.07億 |
| -長期借入金 | 37.07%5.56億 | 37.07%5.56億 | --5億 | 18.81%4.87億 | 12.24%4.51億 | 0.87%4.06億 | --4.06億 | 1.57%4.1億 | -0.19%4.02億 | 632.81%4.02億 |
| -リース債務 | -18.90%698万 | -18.90%698万 | --866.6万 | 21.94%692.6万 | 62.60%758.7万 | 81.58%860.7万 | --860.7万 | 214.86%568万 | 86.57%466.6万 | 97.58%474万 |
| 繰延負債 | -30.36%4,823.1万 | -30.36%4,823.1万 | --4,564.2万 | -36.48%4,906.4万 | -25.81%5,819.4万 | -8.52%6,925.3万 | --6,925.3万 | -8.03%7,724.1万 | -10.03%7,844万 | -9.56%7,570.5万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | --933.1万 | --699.5万 | --455.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | --126万 | --91.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -31.66%582.5万 | -31.66%582.5万 | --436.2万 | -56.73%422.1万 | -37.42%463.7万 | 70.92%852.4万 | --852.4万 | 107.91%975.5万 | 11.43%741万 | -8.19%498.7万 |
| 非流動負債合計 | 23.97%6.55億 | 23.97%6.55億 | --6.08億 | 10.68%5.91億 | 7.88%5.63億 | 2.28%5.29億 | --5.29億 | 2.65%5.34億 | -1.26%5.21億 | 201.14%5.17億 |
| 負債合計 | 23.43%8.67億 | 23.43%8.67億 | --7.96億 | 14.70%7.73億 | 13.76%7.21億 | 8.74%7.02億 | --7.02億 | 7.73%6.74億 | 0.48%6.34億 | 119.49%6.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.61%2.87億 | 5.61%2.87億 | --2.83億 | 75.89%2.81億 | 78.47%2.72億 | 83.27%2.71億 | --2.71億 | 18.21%1.6億 | 13.82%1.52億 | 11.26%1.48億 |
| -普通株式 | 5.61%2.87億 | 5.61%2.87億 | --2.83億 | 75.89%2.81億 | 78.47%2.72億 | 83.27%2.71億 | --2.71億 | 18.21%1.6億 | 13.82%1.52億 | 11.26%1.48億 |
| 利益剰余金 | -12.46%4.81億 | -12.46%4.81億 | --5.3億 | -4.18%4.89億 | 12.79%5.42億 | 20.32%5.5億 | --5.5億 | 18.48%5.1億 | 18.15%4.81億 | 28.69%4.57億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,063.9万 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -986.13%-1.8億 | -986.13%-1.8億 | ---1.01億 | -788.45%-1.15億 | 33.40%-3,986.7万 | 74.90%-1,661.6万 | ---1,661.6万 | 80.79%-1,299.8万 | -567.50%-5,986.1万 | 30.26%-6,618.9万 |
| 株主資本 | -27.00%5.87億 | -27.00%5.87億 | --7.12億 | -0.38%6.55億 | 32.60%7.74億 | 49.32%8.04億 | --8.04億 | 31.89%6.57億 | 9.80%5.84億 | 37.03%5.39億 |
| 少数株主持分 | -22.40%394.3万 | -22.40%394.3万 | --487.3万 | -5.48%429.4万 | 28.78%514.2万 | 42.21%508.1万 | --508.1万 | 42.77%454.3万 | 20.78%399.3万 | 46.86%357.3万 |
| 資本合計 | -26.97%5.91億 | -26.97%5.91億 | --7.17億 | -0.41%6.59億 | 32.57%7.79億 | 49.28%8.09億 | --8.09億 | 31.96%6.62億 | 9.87%5.88億 | 37.09%5.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
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