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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.73%-16.59万 | 91.71%-52.05万 | -132.08%-27.48万 | 110.62%26.38万 | 105.86%17.43万 | 59.29%-68.37万 | -1,575.27%-627.9万 | -14.30%85.68万 | -383.56%-248.41万 | -785.80%-297.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -490.31%-155.87万 | 101.19%8.42万 | 128.17%94.57万 | 96.87%-3.37万 | 56.18%-56.39万 | 80.64%-26.41万 | -50.64%-708.47万 | -675.91%-335.76万 | 55.46%-107.68万 | -21.05%-128.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -81.22%1,536 | -98.92%2,399 | -105.25%-8,791 | -90.92%3,038 | -100.12%-26 | 633.12%8,178 | 1,043.18%22.19万 | 2,176.44%16.75万 | --3.35万 | --2.25万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.36%54.99万 | 15.61%220.06万 | 14.48%56.97万 | 17.02%57.8万 | 18.09%53.59万 | 12.86%51.7万 | 57.36%190.35万 | 16.71%49.76万 | 19.94%49.39万 | 51.64%45.39万 |
| 資産減損費用 | ---- | -105.39%-14.2万 | --0 | --0 | -377.11%-14.2万 | ---- | 304.08%263.44万 | 358.47%298.9万 | ---19.74万 | ---2.98万 |
| 株式ベースの報酬 | 466.32%5.79万 | -52.33%29.26万 | 277.55%5.79万 | -64.20%21.42万 | --1.02万 | --1.02万 | -27.00%61.37万 | --1.53万 | -28.82%59.84万 | --0 |
| 繰延税金 | 75.35%-3.5万 | 6.46%-60.8万 | -340.23%-21.6万 | 60.22%-19.9万 | -240.50%-5.1万 | 48.55%-14.2万 | -1,035.22%-65万 | 29.37%8.99万 | ---50.02万 | --3.63万 |
| その他の非現金項目 | 159.18%17.75万 | -376.30%-245.97万 | -1,678.04%-169.89万 | -370.47%-80.27万 | -58.60%34.17万 | -334.88%-29.99万 | 5.77%89.02万 | -70.73%10.77万 | -136.11%-17.06万 | 2,625.17%82.55万 |
| 運転資金の増減額 | 224.91%64.1万 | 102.28%10.95万 | -78.26%7.55万 | 130.27%50.39万 | 101.44%4.32万 | -3.35%-51.32万 | -791.47%-480.8万 | 484.02%34.74万 | -1,031.94%-166.48万 | -852.60%-299.4万 |
| -売掛金増減額 | 469.40%104.49万 | 71.12%-18.07万 | -77.75%50.06万 | 64.29%-60.74万 | 91.01%-25.74万 | -89.14%18.35万 | 32.55%-62.57万 | --224.98万 | -73.26%-170.1万 | -1,197.52%-286.41万 |
| -在庫増減額 | -114.96%-27.71万 | 160.22%662.48万 | 719.02%189.61万 | 107.65%57.36万 | 373.67%230.25万 | 178.71%185.26万 | -2,598.92%-1,100.09万 | ---30.63万 | -5,372.87%-749.95万 | -312.64%-84.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.12%-22.87万 | -191.35%-622.17万 | -41.59%-242.28万 | -94.30%42.61万 | -280.75%-164.88万 | -2,121.30%-257.62万 | 673.80%681.11万 | ---171.12万 | 1,054.88%748.26万 | 542.22%91.22万 |
| -その他流動資産の変動 | 279.21%10.19万 | -1,611.57%-11.29万 | -11.62%10.17万 | 109.88%11.15万 | -75.82%-35.3万 | -32.87%2.69万 | -97.53%7,469 | --11.51万 | --5.31万 | ---20.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.73%-16.59万 | 91.71%-52.05万 | -132.08%-27.48万 | 110.62%26.38万 | 105.86%17.43万 | 59.29%-68.37万 | -1,575.27%-627.9万 | -14.30%85.68万 | -383.56%-248.41万 | -785.80%-297.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.31%-4.3万 | 47.70%-121.18万 | 94.37%-7.61万 | 60.53%-22.94万 | -2,167.11%-46.3万 | -8.99%-44.34万 | 39.81%-231.71万 | -4.21%-135.15万 | 27.80%-58.11万 | 101.28%2.24万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.31%-4.3万 | 47.70%-121.18万 | 94.37%-7.61万 | 60.53%-22.94万 | -2,167.11%-46.3万 | -8.99%-44.34万 | -17.87%-231.71万 | -50.63%-135.15万 | 18.66%-58.11万 | 106.32%2.24万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.31%-4.3万 | 47.70%-121.18万 | 94.37%-7.61万 | 60.53%-22.94万 | -2,167.11%-46.3万 | -8.99%-44.34万 | 39.81%-231.71万 | -4.21%-135.15万 | 27.80%-58.11万 | 101.28%2.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -256.38%-38.46万 | -107.87%-86.23万 | -3.21%-31.46万 | -574.25%-31.46万 | -101.27%-12.52万 | -107.26%-10.79万 | 140.96%1,095.32万 | -122.73%-30.48万 | -103.32%-4.67万 | 611.44%981.79万 |
| 借入金純額 | -429.81%-33.54万 | -344.07%-65.08万 | -0.11%-26.2万 | -67.52%-25.88万 | 37.93%-6.66万 | -108.01%-6.33万 | -79.92%26.66万 | -9,932.42%-26.17万 | -110.98%-15.45万 | -84.28%-10.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 359.85%941.89万 | --0 | --15万 | 1,375.33%926.89万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 14.49%143.25万 | --0 | --0 | -13.58%70万 |
| 支払利息CFF | -10.39%-4.93万 | -28.44%-21.16万 | -22.04%-5.26万 | -32.39%-5.59万 | -34.11%-5.85万 | -24.59%-4.46万 | -102.71%-16.47万 | ---4.31万 | ---4.22万 | ---4.36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256.38%-38.46万 | -107.87%-86.23万 | -3.21%-31.46万 | -574.25%-31.46万 | -101.27%-12.52万 | -107.26%-10.79万 | 140.96%1,095.32万 | -122.73%-30.48万 | -103.32%-4.67万 | 611.44%981.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.43%103.76万 | 184.88%363.22万 | -61.57%170.31万 | -73.71%198.33万 | 254.79%239.72万 | 184.88%363.22万 | 33.68%127.5万 | 1,821.28%443.17万 | 5,207.12%754.36万 | -20.09%67.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.94%-59.36万 | -210.07%-259.46万 | 16.76%-66.55万 | 91.00%-28.02万 | -106.03%-41.38万 | -106.07%-123.5万 | 633.86%235.72万 | -176.56%-79.95万 | -3,615.29%-311.19万 | 1,076.46%686.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.48%44.4万 | -71.43%103.76万 | -71.43%103.76万 | -61.57%170.31万 | -73.71%198.33万 | 254.79%239.72万 | 184.88%363.22万 | 184.88%363.22万 | 1,821.28%443.17万 | 5,207.12%754.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.71%-24.39万 | 74.70%-220.1万 | 35.30%-35.09万 | 101.12%3.44万 | 90.40%-28.87万 | 23.51%-159.58万 | -271.73%-870.08万 | -628.91%-54.24万 | -149.58%-306.52万 | -335.98%-300.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
