(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | |||
現金支払カテゴリ | -60.44%-203.32万 | 39.72%-126.72万 | -210.23万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -47.98%-92.82万 | -3.23%-62.73万 | ---60.76万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -72.66%-110.49万 | 57.18%-63.99万 | ---149.46万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---332 |
直接受取利息 | 1,013.62%1.59万 | 232.25%1,432 | --431 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.36%-201.72万 | 39.79%-126.58万 | ---210.22万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1万 | ||
投資商品取引の純額 | ---- | ---1万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.95%-2.33万 | -78.15%119.41万 | 546.59万 |
株式発行/消却(ネット) | -99.73%3,229 | -78.15%119.41万 | --546.59万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.66万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.95%-2.33万 | -78.15%119.41万 | --546.59万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -2.42%329.89万 | 19,992.53%338.06万 | --1.68万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -2,398.57%-204.06万 | -102.43%-8.17万 | --336.37万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -61.86%125.83万 | -2.42%329.89万 | --338.06万 |
フリーキャッシュ・フロー | -59.36%-201.72万 | 39.79%-126.58万 | ---210.22万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし