(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 321.23%2.91億 | -31.45%16.46億 | -33.04%4.77億 | -38.39%5.22億 | 23.04%5.78億 | -81.41%6,915.7万 | 22.35%24.01億 | 61.05%7.12億 | 18.83%8.47億 | 18.65%4.7億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 6.22%5.24億 | -130.78%-4.35億 | -499.52%-12.87億 | -2.77%3.42億 | -94.11%1,730.1万 | 10.71%4.93億 | 15.01%14.12億 | 4.36%3.22億 | 23.24%3.51億 | 10.26%2.94億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 31.04%-1,693.8万 | 43.61%-9,070.6万 | 34.73%-2,639.5万 | 55.74%-1,771.1万 | 44.58%-2,203.7万 | 39.56%-2,456.3万 | -994.79%-1.61億 | -961.17%-4,044.1万 | -790.94%-4,001.2万 | -881.78%-3,976.2万 |
減価償却費及び償却費 | 42.51%3.38億 | -50.36%8.16億 | -13.90%2.92億 | -55.12%1.86億 | -72.15%1.02億 | -54.99%2.37億 | 23.08%16.43億 | -4.28%3.39億 | 28.36%4.13億 | 30.11%3.65億 |
繰延税金 | 5.21%1.57億 | -75.37%8,540.5万 | -95.95%712.9万 | -275.32%-7,675.9万 | -90.17%583.8万 | 120.85%1.49億 | -0.08%3.47億 | 13.05%1.76億 | -38.30%4,378.2万 | -24.29%5,941.3万 |
その他の非現金項目 | -27.07%-3.33億 | 20.17%-4.55億 | 24.45%-1.35億 | -136.03%-3,242.8万 | 91.10%-2,501.1万 | -31.25%-2.62億 | 23.29%-5.7億 | 64.25%-1.79億 | 244.69%9,000万 | -174.18%-2.81億 |
運転資金の増減額 | 27.98%-3.77億 | -267.74%-4.42億 | -247.75%-1.4億 | 100.67%1.22億 | 7.04%9,945.7万 | -42.02%-5.23億 | 55.76%-1.2億 | -36.88%9,464.7万 | 129.35%6,063.8万 | 176.71%9,292万 |
-売掛金増減額 | 5.96%-2.12億 | 73.57%-1.24億 | 25.58%-1.31億 | -10.85%-1.31億 | 214.41%3.63億 | 22.66%-2.26億 | -247.29%-4.71億 | -876.26%-1.76億 | -62.11%-1.18億 | 195.76%1.16億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 58.60%-1.07億 | -176.16%-2.88億 | -73.18%9,810.4万 | 8.41%1.03億 | -1,475.41%-2.31億 | -275.10%-2.58億 | 1,393.30%3.78億 | 59.54%3.66億 | 251.13%9,537.1万 | 85.91%-1,464.1万 |
-その他運転資金の変動 | -47.43%-5,762.1万 | -9.62%-2,984.5万 | -12.46%-1.07億 | 78.85%1.49億 | -314.88%-3,331.5万 | -405.35%-3,908.4万 | 74.53%-2,722.5万 | 6.94%-9,497.9万 | 15.64%8,351.8万 | 91.87%-803万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 321.23%2.91億 | -31.45%16.46億 | -33.04%4.77億 | -38.39%5.22億 | 23.04%5.78億 | -81.41%6,915.7万 | 22.35%24.01億 | 61.05%7.12億 | 18.83%8.47億 | 18.65%4.7億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.59%-14.47億 | -17.92%-48.71億 | 24.17%-9.12億 | -38.28%-15.61億 | -43.08%-13.46億 | -22.52%-10.52億 | -19.82%-41.3億 | -16.84%-12.02億 | -22.69%-11.29億 | -18.57%-9.41億 |
固定資産取引の純額 | -17.63%-11.49億 | -26.00%-43.37億 | -11.21%-12.11億 | -35.14%-10.86億 | -35.42%-10.62億 | -27.80%-9.77億 | -8.40%-34.42億 | -12.98%-10.89億 | -2.00%-8.04億 | -6.84%-7.84億 |
事業取引の純額 | -249.97%-3.07億 | 20.56%-5.9億 | 338.22%2.98億 | -46.03%-4.97億 | -85.21%-3.02億 | 22.85%-8,784.5万 | -126.80%-7.42億 | -52.07%-1.25億 | -135.35%-3.41億 | -145.70%-1.63億 |
投資商品取引の純額 | -46.48%417.4万 | 75.92%5,882.5万 | -26.56%476.8万 | 211.25%3,327.3万 | 539.97%1,298.5万 | -45.18%779.9万 | 1.60%3,343.8万 | -47.03%649.2万 | 41.68%1,069万 | 22.60%202.9万 |
その他の投資活動純額 | 3.72%585万 | -114.19%-289.7万 | -154.88%-284万 | -348.37%-1,111.2万 | 12.93%541.5万 | -5.62%564万 | -7.93%2,042万 | 9.13%517.5万 | -6.30%447.4万 | -13.23%479.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.59%-14.47億 | -17.92%-48.71億 | 24.17%-9.12億 | -38.28%-15.61億 | -43.08%-13.46億 | -22.52%-10.52億 | -19.82%-41.3億 | -16.84%-12.02億 | -22.69%-11.29億 | -18.57%-9.41億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.47%13.5億 | 41.35%28.69億 | 2.64%4.2億 | 43.26%10.42億 | 69.16%7.83億 | 45.02%6.23億 | 40.89%20.3億 | -30.56%4.09億 | 1,163.14%7.28億 | -21.50%4.63億 |
借入金純額 | 75.18%15.45億 | 39.79%38.42億 | 5.55%6.61億 | 45.57%12.84億 | 78.57%10.16億 | 31.25%8.82億 | 19.48%27.49億 | -21.23%6.26億 | 225.13%8.82億 | -29.64%5.69億 |
株式発行/消却(ネット) | --7,539.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.97億 | ---5万 | --7,082.6万 | ---- |
配当金支払総額 | -6.65%-2.47億 | -6.80%-9.27億 | -6.28%-2.32億 | -6.53%-2.32億 | -7.18%-2.31億 | -7.19%-2.31億 | -6.72%-8.68億 | -7.15%-2.18億 | -7.04%-2.18億 | -6.32%-2.16億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.14%-2,372.5万 | 3.57%-4,646.6万 | -512.61%-827.7万 | -28.44%-1,035万 | 94.78%-83.7万 | -3.51%-2,700.2万 | -3.35%-4,818.5万 | 281.87%200.6万 | 23.36%-805.8万 | -4.59%-1,604.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.47%13.5億 | 41.35%28.69億 | 2.64%4.2億 | 43.26%10.42億 | 69.16%7.83億 | 45.02%6.23億 | 40.89%20.3億 | -30.56%4.09億 | 1,163.14%7.28億 | -21.50%4.63億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -68.10%1.66億 | 136.08%5.22億 | -69.96%1.81億 | 13.61%1.78億 | -1.11%1.63億 | 136.08%5.22億 | -16.59%2.21億 | 176.10%6.02億 | -57.43%1.57億 | -6.27%1.65億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 154.04%1.94億 | -218.15%-3.55億 | 82.00%-1,448.9万 | -99.35%291.5万 | 292.40%1,522.5万 | -536.28%-3.59億 | 784.41%3.01億 | -2,896.25%-8,050.4万 | 397.29%4.46億 | -104.11%-791.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 121.42%3.6億 | -68.10%1.66億 | -68.10%1.66億 | -69.96%1.81億 | 13.61%1.78億 | -1.11%1.63億 | 136.08%5.22億 | 136.08%5.22億 | 176.10%6.02億 | -57.43%1.57億 |
フリーキャッシュ・フロー | 5.49%-8.58億 | -158.58%-26.91億 | -94.90%-7.34億 | -1,399.38%-5.64億 | -53.92%-4.84億 | -131.24%-9.08億 | 14.18%-10.41億 | 27.78%-3.77億 | 157.83%4,342.3万 | 6.98%-3.15億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし