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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.46%5.56億 | 16.02%6.71億 | 321.23%2.91億 | -31.45%16.46億 | -33.04%4.77億 | -38.39%5.22億 | 23.04%5.78億 | -81.41%6,915.7万 | 22.35%24.01億 | 61.05%7.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -134.02%-1.16億 | 1,849.14%3.37億 | 6.22%5.24億 | -130.78%-4.35億 | -499.52%-12.87億 | -2.77%3.42億 | -94.11%1,730.1万 | 10.71%4.93億 | 15.01%14.12億 | 4.36%3.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6.96%-1,894.4万 | 14.78%-1,878.1万 | 31.04%-1,693.8万 | 43.61%-9,070.6万 | 34.73%-2,639.5万 | 55.74%-1,771.1万 | 44.58%-2,203.7万 | 39.56%-2,456.3万 | -994.79%-1.61億 | -961.17%-4,044.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 228.81%6.1億 | 136.73%2.4億 | 42.51%3.38億 | -50.36%8.16億 | -13.90%2.92億 | -55.12%1.86億 | -72.15%1.02億 | -54.99%2.37億 | 23.08%16.43億 | -4.28%3.39億 |
| 繰延税金 | 158.76%4,510.3万 | 2,313.93%1.41億 | 5.21%1.57億 | -75.37%8,540.5万 | -95.95%712.9万 | -275.32%-7,675.9万 | -90.17%583.8万 | 120.85%1.49億 | -0.08%3.47億 | 13.05%1.76億 |
| その他の非現金項目 | -311.59%-1.33億 | -854.40%-2.39億 | -27.07%-3.33億 | 20.17%-4.55億 | 24.45%-1.35億 | -136.03%-3,242.8万 | 91.10%-2,501.1万 | -31.25%-2.62億 | 23.29%-5.7億 | 64.25%-1.79億 |
| 運転資金の増減額 | -342.48%-2.95億 | 110.74%2.1億 | 27.98%-3.77億 | -267.74%-4.42億 | -247.75%-1.4億 | 100.67%1.22億 | 7.04%9,945.7万 | -42.02%-5.23億 | 55.76%-1.2億 | -36.88%9,464.7万 |
| -売上債権増減額 | 37.47%-8,196.7万 | -67.99%1.16億 | 5.96%-2.12億 | 73.57%-1.24億 | 25.58%-1.31億 | -10.85%-1.31億 | 214.41%3.63億 | 22.66%-2.26億 | -247.29%-4.71億 | -876.26%-1.76億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -244.64%-1.5億 | 110.69%2,465.9万 | 58.60%-1.07億 | -176.16%-2.88億 | -73.18%9,810.4万 | 8.41%1.03億 | -1,475.41%-2.31億 | -275.10%-2.58億 | 1,393.30%3.78億 | 59.54%3.66億 |
| -その他運転資金の変動 | -142.54%-6,354.2万 | 305.94%6,860.8万 | -47.43%-5,762.1万 | -9.62%-2,984.5万 | -12.46%-1.07億 | 78.85%1.49億 | -314.88%-3,331.5万 | -405.35%-3,908.4万 | 74.53%-2,722.5万 | 6.94%-9,497.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.46%5.56億 | 16.02%6.71億 | 321.23%2.91億 | -31.45%16.46億 | -33.04%4.77億 | -38.39%5.22億 | 23.04%5.78億 | -81.41%6,915.7万 | 22.35%24.01億 | 61.05%7.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.86%-3.92億 | -10.25%-14.84億 | -37.59%-14.47億 | -17.92%-48.71億 | 24.17%-9.12億 | -38.28%-15.61億 | -43.08%-13.46億 | -22.52%-10.52億 | -19.82%-41.3億 | -16.84%-12.02億 |
| 固定資産取引の純額 | 1.40%-10.71億 | -0.86%-10.71億 | -17.63%-11.49億 | -26.00%-43.37億 | -11.21%-12.11億 | -35.14%-10.86億 | -35.42%-10.62億 | -27.80%-9.77億 | -8.40%-34.42億 | -12.98%-10.89億 |
| 事業取引の純額 | 59.73%-2億 | -39.64%-4.22億 | -249.97%-3.07億 | 20.56%-5.9億 | 338.22%2.98億 | -46.03%-4.97億 | -85.21%-3.02億 | 22.85%-8,784.5万 | -126.80%-7.42億 | -52.07%-1.25億 |
| 投資商品取引の純額 | 2,507.53%8.68億 | -71.04%376.1万 | -46.48%417.4万 | 75.92%5,882.5万 | -26.56%476.8万 | 211.25%3,327.3万 | 539.97%1,298.5万 | -45.18%779.9万 | 1.60%3,343.8万 | -47.03%649.2万 |
| その他の投資活動純額 | 200.35%1,115.1万 | 1.66%550.5万 | 3.72%585万 | -114.19%-289.7万 | -154.88%-284万 | -348.37%-1,111.2万 | 12.93%541.5万 | -5.62%564万 | -7.93%2,042万 | 9.13%517.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.86%-3.92億 | -10.25%-14.84億 | -37.59%-14.47億 | -17.92%-48.71億 | 24.17%-9.12億 | -38.28%-15.61億 | -43.08%-13.46億 | -22.52%-10.52億 | -19.82%-41.3億 | -16.84%-12.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.92%-9,293.6万 | -25.23%5.86億 | 116.47%13.5億 | 41.35%28.69億 | 2.64%4.2億 | 43.26%10.42億 | 69.16%7.83億 | 45.02%6.23億 | 40.89%20.3億 | -30.56%4.09億 |
| 借入金純額 | -132.06%-4.12億 | -32.48%6.86億 | 75.18%15.45億 | 39.79%38.42億 | 5.55%6.61億 | 45.57%12.84億 | 78.57%10.16億 | 31.25%8.82億 | 19.48%27.49億 | -21.23%6.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.82億 | --1.73億 | --7,539.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.97億 | ---5万 |
| 配当金支払総額 | -10.52%-2.56億 | -7.16%-2.48億 | -6.65%-2.47億 | -6.80%-9.27億 | -6.28%-2.32億 | -6.53%-2.32億 | -7.18%-2.31億 | -7.19%-2.31億 | -6.72%-8.68億 | -7.15%-2.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.55%-698.1万 | -2,859.14%-2,476.8万 | 12.14%-2,372.5万 | 3.57%-4,646.6万 | -512.61%-827.7万 | -28.44%-1,035万 | 94.78%-83.7万 | -3.51%-2,700.2万 | -3.35%-4,818.5万 | 281.87%200.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.92%-9,293.6万 | -25.23%5.86億 | 116.47%13.5億 | 41.35%28.69億 | 2.64%4.2億 | 43.26%10.42億 | 69.16%7.83億 | 45.02%6.23億 | 40.89%20.3億 | -30.56%4.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.48%1.33億 | 121.42%3.6億 | -68.10%1.66億 | 136.08%5.22億 | -69.96%1.81億 | 13.61%1.78億 | -1.11%1.63億 | 136.08%5.22億 | -16.59%2.21億 | 176.10%6.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,307.14%7,016.8万 | -1,595.98%-2.28億 | 154.04%1.94億 | -218.15%-3.55億 | 82.00%-1,448.9万 | -99.35%291.5万 | 292.40%1,522.5万 | -536.28%-3.59億 | 784.41%3.01億 | -2,896.25%-8,050.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.10%2.03億 | -25.48%1.33億 | 121.42%3.6億 | -68.10%1.66億 | -68.10%1.66億 | -69.96%1.81億 | 13.61%1.78億 | -1.11%1.63億 | 136.08%5.22億 | 136.08%5.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.66%-5.15億 | 17.24%-4.01億 | 5.49%-8.58億 | -158.58%-26.91億 | -94.90%-7.34億 | -1,399.38%-5.64億 | -53.92%-4.84億 | -131.24%-9.08億 | 14.18%-10.41億 | 27.78%-3.77億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
