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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.79%7,649.5万 | 41.62%1.02億 | 41.62%1.02億 | 36.61%8,283.3万 | 39.22%7,444.9万 | 44.91%8,206.4万 | 74.78%7,202.4万 | 74.78%7,202.4万 | --6,063.4万 | --5,347.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -6.79%7,649.5万 | 41.62%1.02億 | 41.62%1.02億 | 36.61%8,283.3万 | 39.22%7,444.9万 | 44.91%8,206.4万 | 74.78%7,202.4万 | 74.78%7,202.4万 | --6,063.4万 | --5,347.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.44%4.3億 | 2.90%3.85億 | 2.90%3.85億 | 7.93%3.88億 | 7.40%4.13億 | -1.48%4.04億 | -2.39%3.74億 | -2.39%3.74億 | --3.6億 | --3.84億 |
| -売掛金 | 6.44%4.3億 | 2.90%3.85億 | 2.90%3.85億 | 7.93%3.88億 | 7.40%4.13億 | -1.48%4.04億 | -2.39%3.74億 | -2.39%3.74億 | --3.6億 | --3.84億 |
| 棚卸資産 | -9.53%4.06億 | -5.75%3.93億 | -5.75%3.93億 | -4.67%4.26億 | -5.59%4.47億 | -3.07%4.48億 | -0.77%4.17億 | -0.77%4.17億 | --4.47億 | --4.74億 |
| 前払費用 | 8.21%6,041.5万 | 9.06%6,177.1万 | 9.06%6,177.1万 | 18.04%6,276.5万 | 17.27%6,905.7万 | -5.40%5,583.3万 | 9.02%5,663.7万 | 9.02%5,663.7万 | --5,317.4万 | --5,888.7万 |
| その他の流動資産 | -0.34%7,008.8万 | -18.82%5,589万 | -18.82%5,589万 | 3.35%6,996.7万 | -4.01%6,811.1万 | 17.80%7,033万 | 2.22%6,885.1万 | 2.22%6,885.1万 | --6,770.1万 | --7,095.7万 |
| 流動資産合計 | -1.69%10.43億 | 0.92%9.98億 | 0.92%9.98億 | 4.23%10.3億 | 2.90%10.72億 | 1.20%10.61億 | 2.55%9.89億 | 2.55%9.89億 | --9.88億 | --10.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.91%3.85億 | 3.63%3.9億 | 3.63%3.9億 | 3.74%3.68億 | -1.14%3.77億 | -1.85%3.81億 | -4.56%3.76億 | -4.56%3.76億 | --3.55億 | --3.81億 |
| -有形固定資産総額 | 0.91%3.85億 | 4.35%6.84億 | 4.35%6.84億 | 3.74%3.68億 | -1.14%3.77億 | -1.85%3.81億 | -0.56%6.55億 | -0.56%6.55億 | --3.55億 | --3.81億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -5.33%-2.94億 | -5.33%-2.94億 | ---- | ---- | ---- | -5.39%-2.79億 | -5.39%-2.79億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.55%20.71億 | 2.00%20.88億 | 2.00%20.88億 | 10.44%20.45億 | 8.53%20.91億 | 2.98%20.83億 | -0.36%20.47億 | -0.36%20.47億 | --18.52億 | --19.27億 |
| -のれん | 1.45%15.87億 | 3.83%15.88億 | 3.83%15.88億 | 11.03%15.54億 | 9.38%15.86億 | 3.33%15.64億 | -0.21%15.3億 | -0.21%15.3億 | --14億 | --14.5億 |
| -その他の無形資産 | -6.59%4.84億 | -3.41%5億 | -3.41%5億 | 8.61%4.91億 | 5.93%5.05億 | 1.94%5.18億 | -0.82%5.17億 | -0.82%5.17億 | --4.52億 | --4.77億 |
| その他の非流動資産 | 1.33%3.29億 | 3.21%3.53億 | 3.21%3.53億 | -9.32%3.13億 | -0.31%3.23億 | 0.67%3.25億 | 604.89%3.42億 | 604.89%3.42億 | --3.45億 | --3.24億 |
| 非流動資産合計 | -0.13%27.85億 | 2.37%28.31億 | 2.37%28.31億 | 6.83%27.26億 | 6.04%27.91億 | 2.02%27.88億 | 10.74%27.65億 | 10.74%27.65億 | --25.52億 | --26.32億 |
| 資産合計 | -0.56%38.27億 | 1.99%38.29億 | 1.99%38.29億 | 6.11%37.56億 | 5.15%38.63億 | 1.79%38.49億 | 8.46%37.54億 | 8.46%37.54億 | --35.4億 | --36.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.73%3.83億 | -3.72%3.52億 | -3.72%3.52億 | -6.32%3.54億 | -9.58%3.79億 | -5.81%4.02億 | -9.53%3.66億 | -9.53%3.66億 | --3.78億 | --4.19億 |
| -買掛金 | -4.77%3.38億 | -3.06%3.07億 | -3.06%3.07億 | -5.48%3.03億 | -7.45%3.33億 | -3.70%3.55億 | -8.46%3.16億 | -8.46%3.16億 | --3.2億 | --3.6億 |
| -未払い法人所得税 | -4.46%4,472.7万 | -7.93%4,568.1万 | -7.93%4,568.1万 | -10.98%5,146.7万 | -22.45%4,602.1万 | -19.24%4,681.7万 | -15.79%4,961.5万 | -15.79%4,961.5万 | --5,781.3万 | --5,934.3万 |
| 当期の未払費用 | -11.85%2,820.5万 | -5.50%3,666.2万 | -5.50%3,666.2万 | -1.76%3,480.7万 | 7.15%3,391万 | -8.95%3,199.8万 | -0.32%3,879.4万 | -0.32%3,879.4万 | --3,543.2万 | --3,164.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.56%2,293.6万 | 22.13%2,279.4万 | 22.13%2,279.4万 | -0.26%2,027.1万 | 8.33%2,016.3万 | 20.62%2,280.8万 | -8.81%1,866.4万 | -8.81%1,866.4万 | --2,032.3万 | --1,861.2万 |
| -資本リース債務 | 0.56%2,293.6万 | 22.13%2,279.4万 | 22.13%2,279.4万 | -0.26%2,027.1万 | 8.33%2,016.3万 | 20.62%2,280.8万 | -8.81%1,866.4万 | -8.81%1,866.4万 | --2,032.3万 | --1,861.2万 |
| 流動性繰延負債 | 4.33%2,954.8万 | 20.65%3,124.8万 | 20.65%3,124.8万 | 31.20%2,948.8万 | 30.85%2,818.5万 | 9.28%2,832.2万 | 16.32%2,589.9万 | 16.32%2,589.9万 | --2,247.5万 | --2,154万 |
| その他の流動負債 | 22.38%9,158.1万 | 3.23%8,005.2万 | 3.23%8,005.2万 | -3.50%8,121.4万 | -9.15%7,917.6万 | -4.66%7,483.4万 | 115.69%7,754.4万 | 115.69%7,754.4万 | --8,415.7万 | --8,714.7万 |
| 流動負債合計 | 0.14%6.31億 | 3.08%6.2億 | 3.08%6.2億 | -0.04%6.1億 | -3.69%6.18億 | -3.37%6.3億 | 0.84%6.02億 | 0.84%6.02億 | --6.11億 | --6.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.61%10.67億 | -15.46%10.95億 | -15.46%10.95億 | -3.36%11.64億 | -2.48%12.37億 | 1,357.89%12.95億 | 1,358.49%12.95億 | 1,358.49%12.95億 | --12.04億 | --12.69億 |
| -長期借入金 | -18.41%9.93億 | -16.46%10.18億 | -16.46%10.18億 | -3.80%10.89億 | -1.95%11.59億 | --12.17億 | --12.19億 | --12.19億 | --11.32億 | --11.82億 |
| -リース債務 | -5.06%7,399.5万 | 0.59%7,660.9万 | 0.59%7,660.9万 | 3.66%7,470万 | -9.68%7,818.8万 | -12.25%7,793.8万 | -14.21%7,616.3万 | -14.21%7,616.3万 | --7,206万 | --8,657.1万 |
| 繰延負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員福利厚生費 | -11.14%5,075万 | -8.44%5,258.9万 | -8.44%5,258.9万 | -12.83%5,430.7万 | -10.46%5,583.4万 | -19.49%5,711.2万 | -7.68%5,743.8万 | -7.68%5,743.8万 | --6,229.9万 | --6,235.7万 |
| その他の非流動性負債 | 5.69%2.52億 | 7.49%2.69億 | 7.49%2.69億 | -12.61%2.14億 | -7.72%2.32億 | -8.47%2.38億 | 2,954.29%2.5億 | 2,954.29%2.5億 | --2.45億 | --2.52億 |
| 非流動負債合計 | -14.01%15.14億 | -11.51%15.61億 | -11.51%15.61億 | -4.59%16.05億 | -3.00%16.98億 | 187.85%17.6億 | 386.02%17.64億 | 386.02%17.64億 | --16.82億 | --17.5億 |
| 負債合計 | -10.28%21.45億 | -7.80%21.81億 | -7.80%21.81億 | -3.38%22.15億 | -3.18%23.16億 | 89.15%23.91億 | 146.53%23.66億 | 146.53%23.66億 | --22.92億 | --23.92億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | -100.00%6万 | --6万 | --6万 | --6万 | --6万 |
| -普通株式 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | -100.00%6万 | --6万 | --6万 | --6万 | --6万 |
| 利益剰余金 | 116.30%4.07億 | 120.16%3.51億 | 120.16%3.51億 | 199.32%3.04億 | 378.76%2.5億 | --1.88億 | --1.59億 | --1.59億 | --1.02億 | --5,222.4万 |
| 資本剰余金 | 0.72%18.82億 | 0.81%18.81億 | 0.81%18.81億 | 0.99%18.76億 | 1.07%18.73億 | --18.68億 | --18.66億 | --18.66億 | --18.58億 | --18.53億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.72%-6.48億 | 7.51%-6.24億 | 7.51%-6.24億 | 9.44%-6.8億 | 7.05%-6.17億 | -12.88%-6.37億 | -46.45%-6.75億 | -46.45%-6.75億 | ---7.5億 | ---6.63億 |
| 株主資本 | 15.58%16.41億 | 19.05%16.07億 | 19.05%16.07億 | 24.12%15.01億 | 21.29%15.06億 | -42.69%14.2億 | -45.13%13.5億 | -45.13%13.5億 | --12.09億 | --12.42億 |
| 少数株主持分 | 7.42%4,157.8万 | 5.25%4,025.8万 | 5.25%4,025.8万 | 5.08%4,028.7万 | 2.22%4,041.6万 | -4.45%3,870.6万 | -6.69%3,825.1万 | -6.69%3,825.1万 | --3,834万 | --3,954万 |
| 資本合計 | 15.37%16.82億 | 18.67%16.48億 | 18.67%16.48億 | 23.53%15.41億 | 20.71%15.47億 | -42.07%14.58億 | -44.50%13.88億 | -44.50%13.88億 | --12.48億 | --12.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
