| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.90%1.01億 | 32.50%8,301.6万 | 16.81%4,446.7万 | 54.18%3.3億 | 33.85%1.22億 | 35.06%1.07億 | 129.33%6,265.4万 | 136.60%3,806.7万 | -14.51%2.14億 | 55.89%9,144.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.13%6,983.3万 | 25.51%8,436.9万 | 85.43%6,159.4万 | -7.45%2.11億 | -17.34%5,147.2万 | 10.87%5,911.3万 | 19.99%6,722.3万 | -41.11%3,321.6万 | -4.47%2.28億 | 53.37%6,227万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --1,215.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.49%-913.6万 | ---583.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.46%1,709.8万 | -6.48%1,654.3万 | -25.07%1,638.7万 | 13.73%7,503.4万 | 3.85%1,794.4万 | 12.17%1,752.9万 | 7.98%1,769万 | 31.05%2,187.1万 | -13.07%6,597.8万 | -7.07%1,727.9万 |
| 繰延税金 | 361.98%63.4万 | 285.60%239.8万 | -127.86%-63.8万 | -25.79%-2,540.8万 | -69.08%-2,616.4万 | -109.23%-24.2万 | 88.10%-129.2万 | -34.74%229万 | -133.68%-2,019.9万 | -160.77%-1,547.4万 |
| その他の非現金項目 | 109.70%62.7万 | 91.28%57万 | 255.18%106.2万 | -39.40%119.5万 | 0.00%29.9万 | -72.21%29.9万 | --29.8万 | --29.9万 | --197.2万 | --29.9万 |
| 運転資金の増減額 | -69.39%826.1万 | -3.44%-2,661.7万 | -122.21%-5,022.6万 | 180.52%5,252.7万 | 150.64%7,387.2万 | 350.75%2,699.1万 | 33.08%-2,573.3万 | 63.68%-2,260.3万 | -29.80%-6,523.4万 | 621.85%2,947.3万 |
| -売上債権増減額 | 27.83%1,760.5万 | 2.03%-773.4万 | -132.54%-4,894.6万 | 26.23%-600.6万 | 1,273.37%916.4万 | 33.83%1,377.2万 | -164.81%-789.4万 | 29.45%-2,104.8万 | 88.00%-814.2万 | 94.00%-78.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 23.14%1,049.3万 | -734.91%-2,606.6万 | 25.60%-1,607.8万 | 278.40%1,795.8万 | -23.54%3,417万 | -24.10%852.1万 | 87.02%-312.2万 | 48.45%-2,161.1万 | 91.42%-1,006.6万 | 474.27%4,469.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.55%-3,667.9万 | 168.92%1,737.8万 | 27.09%3,619.6万 | 31.17%-1,981.9万 | 88.40%-207.3万 | 25.92%-2,101.3万 | -560.51%-2,521.3万 | 137.83%2,848万 | -125.15%-2,879.4万 | -184.65%-1,787.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -34.49%1,684.2万 | -197.13%-1,019.5万 | -154.01%-2,139.8万 | 431.25%6,039.4万 | 847.72%3,261.1万 | 100.30%2,571.1万 | 132.75%1,049.6万 | -242.86%-842.4万 | -189.19%-1,823.2万 | -56.60%344.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.90%1.01億 | 32.50%8,301.6万 | 16.81%4,446.7万 | 54.18%3.3億 | 33.85%1.22億 | 35.06%1.07億 | 129.33%6,265.4万 | 136.60%3,806.7万 | -14.51%2.14億 | 55.89%9,144.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -752.84%-7,727.6万 | -36.76%-1,032.4万 | -3.36%-2,661.4万 | 66.25%-6,224.3万 | 88.08%-1,988.4万 | -23.43%-906.1万 | -5.20%-754.9万 | -715.62%-2,574.9万 | -422.96%-1.84億 | -1,222.57%-1.67億 |
| 固定資産取引の純額 | 9.74%-779万 | -9.31%-878.3万 | -0.26%-704.6万 | -23.12%-4,357.8万 | -12.21%-1,988.4万 | -17.57%-863.1万 | -11.97%-803.5万 | -122.62%-702.8万 | -16.50%-3,539.4万 | -40.55%-1,772万 |
| 事業取引の純額 | -15,827.21%-6,848.7万 | -96.50%1.7万 | 3.49%-1,806.7万 | 87.48%-1,866.5万 | --0 | ---43万 | --48.6万 | ---1,872.1万 | -2,950.75%-1.49億 | ---1.49億 |
| その他の投資活動純額 | ---99.9万 | ---155.8万 | ---150.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752.84%-7,727.6万 | -36.76%-1,032.4万 | -3.36%-2,661.4万 | 66.25%-6,224.3万 | 88.08%-1,988.4万 | -23.43%-906.1万 | -5.20%-754.9万 | -715.62%-2,574.9万 | -422.96%-1.84億 | -1,222.57%-1.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.32%-570.5万 | 231.86%8,020.1万 | -381.34%-3,392万 | -3,007.46%-2.2億 | -196.65%-7,753.4万 | -40.78%-7,431.1万 | -207.68%-6,082.5万 | -6,611.43%-704.7万 | 103.41%755.7万 | 274.95%8,021.8万 |
| 借入金純額 | 100.55%38.2万 | 274.44%1.01億 | -995.30%-3,028.5万 | -116.51%-2.02億 | -184.39%-7,132.1万 | -40.79%-6,966.5万 | -104.87%-5,777.2万 | -441.10%-276.5万 | 181,235.81%12.2億 | 19,599.07%8,450.9万 |
| 配当金支払総額 | -33.40%-485.7万 | -20.31%-364.3万 | -19.85%-363.5万 | -120.38%-1,334.2万 | -20.17%-364万 | -20.36%-364.1万 | ---302.8万 | ---303.3万 | ---605.4万 | ---302.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.39%-123万 | ---- | ---- | 99.60%-485.2万 | -103.88%-257.3万 | -256.38%-100.5万 | 100.00%-2.5万 | -407.64%-124.9万 | -443.00%-12.07億 | 97.27%-126.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.32%-570.5万 | 231.86%8,020.1万 | -381.34%-3,392万 | -3,007.46%-2.2億 | -196.65%-7,753.4万 | -40.78%-7,431.1万 | -207.68%-6,082.5万 | -6,611.43%-704.7万 | 103.41%755.7万 | 274.95%8,021.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206.88%2.28億 | -6.79%7,649.5万 | 41.62%1.02億 | 74.78%7,202.4万 | 36.61%8,283.3万 | 39.22%7,444.9万 | 44.91%8,206.4万 | 74.78%7,202.4万 | -16.26%4,120.9万 | 46.12%6,063.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.77%1,805.9万 | 2,772.95%1.53億 | -404.82%-1,606.7万 | 29.45%4,853.4万 | 408.49%2,497.7万 | 23.89%2,400.6万 | -1,621.28%-572万 | -58.91%527.1万 | 714.72%3,749.2万 | 2,368.34%491.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 145.71%714.1万 | 51.56%-91.8万 | -297.97%-944.1万 | -177.89%-1,855.5万 | -189.64%-580.7万 | -27.86%-1,562.2万 | 46.35%-189.5万 | 83.78%476.9万 | -251.24%-667.7万 | 1,435.67%647.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 206.24%2.54億 | 206.88%2.28億 | -6.79%7,649.5万 | 41.62%1.02億 | 41.62%1.02億 | 36.61%8,283.3万 | 39.22%7,444.9万 | 44.91%8,206.4万 | 74.78%7,202.4万 | 74.78%7,202.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.35%9,040.6万 | 38.66%7,399.3万 | 22.05%3,705.3万 | 62.14%2.82億 | 40.83%1.03億 | 34.15%9,551.2万 | 173.20%5,336.4万 | 198.04%3,035.8万 | -19.07%1.74億 | 74.58%7,319.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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