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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 547.18%25.58万 | 241.89%19.67万 | 404.41%72.39万 | 327.53万 | 496.19%370.89万 | -5.72万 | -13.86万 | -23.78万 | -93.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.18%63.17万 | -194.41%-141.11万 | -124.59%-144.61万 | --1,433.43万 | -71.54%269.7万 | --426.21万 | --149.46万 | --588.05万 | --947.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 87.51%-62.17万 | 96.96%-4.64万 | 112.98%87.42万 | ---1,317.99万 | --6.13万 | ---497.83万 | ---152.76万 | ---673.54万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.88万 | ---1.82万 | --6,663 |
| 運転資金の増減額 | 146.58%67.09万 | 528.63%165.42万 | 104.02%129.59万 | --212.1万 | 615.74%95.06万 | --27.21万 | --26.31万 | --63.52万 | ---18.43万 |
| -前払費用増減額 | -93.69%9,366 | -85.02%2.34万 | -106.05%-5,915 | --54.54万 | 124.83%14.31万 | --14.83万 | --15.62万 | --9.77万 | ---57.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 434.63%66.15万 | 1,425.30%163.08万 | 142.20%130.18万 | --157.56万 | 105.88%80.75万 | --12.37万 | --10.69万 | --53.75万 | --39.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 547.18%25.58万 | 241.89%19.67万 | 404.41%72.39万 | --327.53万 | 496.19%370.89万 | ---5.72万 | ---13.86万 | ---23.78万 | ---93.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.15万 | -71.28万 | 2.55億 | -398.44万 | -398.44万 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の投資活動純額 | ---76.15万 | ---71.28万 | --2.55億 | ---398.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---76.15万 | ---71.28万 | --2.55億 | ---398.44万 | ---398.44万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.26万 | 51.59万 | -2.56億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金純額 | --72.26万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---2.56億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --72.26万 | --51.59万 | ---2.56億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.70%5.02万 | -95.35%5.05万 | -53.56%61.48万 | --132.39万 | --89.03万 | --94.75万 | --108.61万 | --132.39万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 479.11%21.69万 | 99.80%-278 | -137.28%-56.43万 | ---70.91万 | ---27.55万 | ---5.72万 | ---13.86万 | ---23.78万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.00%26.71万 | -94.70%5.02万 | -95.35%5.05万 | --61.48万 | -53.56%61.48万 | --89.03万 | --94.75万 | --108.61万 | --132.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 547.18%25.58万 | 241.89%19.67万 | 404.41%72.39万 | --327.53万 | 496.19%370.89万 | ---5.72万 | ---13.86万 | ---23.78万 | ---93.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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