HENDERA
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Hengerda New Materials
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Fujian Nebula Electronics.,Ltd
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Cubic Digital Technology
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5
HNAC Technology
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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 267.92%295.51億 | 111.12%155.66億 | -43.54%159.69億 | 37.35%618.23億 | -33.87%181.33億 | -15.06%80.32億 | 564.29%73.73億 | 190.94%282.85億 | -17.35%450.12億 | 233.28%274.22億 |
| 運転資金の増減額 | -375.24%-336.33億 | -1,107.37%-147.68億 | -11.27%-248.65億 | 55.70%-272.49億 | 110.55%7.08億 | 74.91%-70.77億 | 105.74%14.66億 | -1,998.22%-223.46億 | -280.21%-615.14億 | -114.17%-67.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -100.97%-8,400万 | -43.07%94.62億 | -167.88%-85.81億 | 3,259.88%559.93億 | -24.73%180.59億 | 225.39%86.73億 | 172.92%166.2億 | 220.43%126.41億 | -101.51%-17.72億 | -46.82%239.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 258.87%19.62億 | 4.19%-23.07億 | 184.72%58.94億 | 43.83%-123.57億 | 37.92%-17.57億 | 76.90%-12.35億 | 0.70%-24.08億 | 38.97%-69.57億 | -41.15%-220億 | 58.86%-28.3億 |
| 無形資産取引の純額 | 74.77%-15.28億 | 23.77%-6.96億 | 36.07%-10.19億 | 12.36%-105.02億 | 47.59%-19.39億 | -249.25%-60.56億 | 59.85%-9.13億 | 62.71%-15.94億 | -4.78%-119.83億 | -128.11%-37億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---2.6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 528.10%52.1億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -91.68%7,400万 | 127.17%2.79億 | 65.16%-10.79億 | -141.13%-26.1億 | 169.44%6.25億 | -73.05%8.89億 | -121.26%-10.27億 | -249.94%-30.97億 | 1,089.86%63.45億 | 28.63%-9億 |
| その他の投資活動純額 | -2,250.00%-4,700万 | -966.67%-7,800万 | -7.69%4,800万 | 150.17%1.48億 | 127.81%8,900万 | -133.33%-200万 | -96.92%900万 | 119.05%5,200万 | -1,021.88%-2.95億 | -451.65%-3.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.20%4.61億 | 35.42%-28.02億 | 130.91%35.84億 | -11.43%-253.21億 | -17.40%-29.82億 | -69.64%-64.04億 | -1,123.35%-43.39億 | 31.11%-115.96億 | 21.23%-227.23億 | 76.67%-25.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 6.04%350.19億 | 156.22%16.86億 | 123.01%225.24億 | 6.69%332.56億 | 71.40%-68.7億 | -40.17%330.25億 | -299,800.00%-29.99億 | 1,010,100.00%101億 | 539.56%311.72億 | -592.92%-240.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9.8億 | ---206.45億 | ---84.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.66%-225.82億 | --0 | -0.05%-229.63億 | -0.05%-459.15億 | --0 | -0.05%-229.63億 | --0 | -0.05%-229.52億 | -0.03%-458.93億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 304.30%1.9億 | -25.41%-4.64億 | -674.70%-4.77億 | -76.09%2,200万 | -5.88%-3,600万 | -89.80%-9,300万 | -600.00%-3.7億 | -96.42%8,300万 | -95.66%9,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.09%89.02億 | -284.83%-212.39億 | 23.09%-118.9億 | 7.35%-227.2億 | 64.66%-93.44億 | -74.42%76.03億 | -115.59%-55.19億 | 38.75%-154.6億 | 49.92%-245.22億 | -690.44%-264.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.56%2,686.08億 | 12.86%3,039.35億 | 13.96%3,046.78億 | -13.66%2,673.5億 | 6.26%2,847.91億 | 6.40%2,814.52億 | -6.43%2,693.05億 | -13.66%2,673.5億 | 24.48%3,096.33億 | 3.71%2,680.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.01%92.79億 | -315.60%-145.79億 | -17.15%-168.87億 | 116.22%79.52億 | 214.91%57.33億 | -48.11%98.72億 | 127.13%67.62億 | 62.19%-144.15億 | -223.24%-490.17億 | -112.89%-49.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 304.68%133.72億 | -485.29%-207.48億 | -1.37%161.44億 | 336.15%293.75億 | 226.35%141.54億 | 57.99%-65.33億 | 228.55%53.85億 | 0.37%163.69億 | -68.11%67.35億 | -65.34%43.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.27%2,912.6億 | -4.56%2,686.08億 | 12.86%3,039.35億 | 13.96%3,046.78億 | 13.96%3,046.78億 | 6.26%2,847.91億 | 6.40%2,814.52億 | -6.43%2,693.05億 | -13.66%2,673.5億 | -13.66%2,673.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -514.17%-44.44億 | -50.62%65.48億 | -423.88%-131.95億 | 185.79%311.7億 | -26.20%127.63億 | 107.63%10.73億 | 148.01%132.6億 | 134.11%40.74億 | -147.11%-363.31億 | -52.59%172.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
