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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -255.30%-13.22万 | 59.10%-30.39万 | -164.96%-33.85万 | 116.42%10.07万 | 84.82%-15.13万 | -75.41%8.51万 | 71.40%-74.31万 | 242.65%52.11万 | 35.93%-61.34万 | 8.09%-99.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.51%-41.14万 | 0.61%-368.75万 | -56.34%-291.48万 | 80.35%-20.21万 | -8.71%-32.05万 | 52.13%-25.01万 | 23.10%-371.02万 | -203.98%-186.44万 | 25.58%-102.86万 | 85.24%-29.48万 |
| 資産減損費用 | ---- | 417.02%220.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.67%42.69万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -62.91%43.75万 | 52.52%28.8万 | --0 | -42.16%7.38万 | -46.73%7.57万 | -39.68%117.94万 | -49.82%18.88万 | 133.51%72.1万 | -89.96%12.76万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --10.47万 | 237.70%15.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.31%-11.28万 | 147.10%8.48万 | ---4.34万 | ---8.4万 |
| 運転資金の増減額 | -32.78%17.45万 | 2.48%58.38万 | -109.48%-7.4万 | 215.43%30.29万 | 112.79%9.54万 | -67.42%25.95万 | 192.06%56.96万 | 37.25%78.1万 | -86.75%-26.24万 | -108.74%-74.56万 |
| -売上債権増減額 | -1,162.27%-2.22万 | -80.62%5.17万 | -105.91%-8,434 | 152.05%2.92万 | -73.74%2.88万 | -97.04%2,086 | 161.41%26.68万 | 516.30%14.28万 | 89.76%-5.62万 | 323.24%10.98万 |
| -前払費用増減額 | 90.60%8,512 | -104.45%-2,286 | -421.81%-1.44万 | 139.82%3,941 | -96.19%3,679 | 111.25%4,466 | 180.94%5.13万 | -96.02%4,466 | -102.46%-9,897 | 133.28%9.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.67%18.81万 | 112.44%53.43万 | -81.38%11.8万 | 235.21%26.54万 | 105.03%4.79万 | -86.56%10.3万 | -63.70%25.15万 | 46.11%63.37万 | -3,264.78%-19.63万 | -5,136.64%-95.19万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | --4,250 | --1.5万 | --15万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -255.30%-13.22万 | 59.10%-30.39万 | -164.96%-33.85万 | 116.42%10.07万 | 84.82%-15.13万 | -75.41%8.51万 | 71.40%-74.31万 | 242.65%52.11万 | 35.93%-61.34万 | 8.09%-99.69万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.99%-5,166 | 92.36%-10.34万 | 102.16%9,653 | 29.57%-10.21万 | -77.34%11.77万 | 89.95%-12.87万 | 44.96%-135.22万 | -41.73%-44.69万 | -0.44%-14.49万 | 129.89%51.96万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.99%-5,166 | 92.36%-10.34万 | 102.16%9,653 | 29.57%-10.21万 | -77.34%11.77万 | 89.95%-12.87万 | 44.96%-135.22万 | -41.73%-44.69万 | -0.44%-14.49万 | 129.89%51.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.99%-5,166 | 92.36%-10.34万 | 102.16%9,653 | 29.57%-10.21万 | -77.34%11.77万 | 89.95%-12.87万 | 44.96%-135.22万 | -41.73%-44.69万 | -0.44%-14.49万 | 129.89%51.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,993.37%60.92万 | -76.39%46.4万 | 451.12%42.93万 | -16.48%3.65万 | -100.09%-523 | -100.09%-1,357 | -62.54%196.51万 | -134.07%-12.23万 | -90.00%4.37万 | -80.92%58.51万 |
| 借入金純額 | ---- | --16.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --61.09万 | -84.64%30.63万 | 230.39%26.93万 | -17.78%3.7万 | --0 | --0 | -61.91%199.35万 | 75.81%-20.65万 | -90.02%4.5万 | -78.66%68.55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.06%-1,697 | 87.53%-3,540 | -101.41%-1,185 | 62.54%-475 | 99.48%-523 | 87.65%-1,357 | -142.77%-2.84万 | -65.07%8.42万 | 67.00%-1,268 | 31.21%-10.04万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,993.44%60.92万 | -76.39%46.4万 | 451.12%42.93万 | -16.48%3.65万 | -100.09%-523 | -100.09%-1,357 | -62.54%196.51万 | -134.07%-12.23万 | -90.00%4.37万 | -80.92%58.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.52%13.7万 | -61.84%8.03万 | -71.57%3.65万 | -99.84%1,337 | -95.18%3.54万 | -61.84%8.03万 | 955.60%21.06万 | 760.79%12.84万 | 24.07%84.3万 | 68.43%73.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,150.13%47.19万 | 143.51%5.67万 | 308.98%10.05万 | 104.92%3.52万 | -131.60%-3.41万 | -108.57%-4.49万 | -168.32%-13.02万 | -124.58%-4.81万 | -7.53%-71.46万 | -55.62%10.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,619.17%60.89万 | 70.52%13.7万 | 70.52%13.7万 | -71.57%3.65万 | -99.84%1,337 | -95.18%3.54万 | -61.84%8.03万 | -61.84%8.03万 | 760.79%12.84万 | 24.07%84.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -215.20%-13.73万 | 80.56%-40.73万 | -543.26%-32.88万 | 99.82%-1,353 | 92.97%-3.36万 | 95.33%-4.36万 | 58.55%-209.53万 | 145.45%7.42万 | 31.17%-75.83万 | 83.09%-47.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
