ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.42%10.07万 | 84.82%-15.13万 | -75.41%8.51万 | 62.09%-98.5万 | 83.56%27.91万 | 35.93%-61.34万 | 8.09%-99.69万 | 148.87%34.61万 | -202.23%-259.81万 | 135.68%15.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.35%-20.21万 | -8.71%-32.05万 | 52.13%-25.01万 | 23.10%-371.02万 | -203.98%-186.44万 | 25.58%-102.86万 | 85.24%-29.48万 | 37.20%-52.24万 | -180.60%-482.48万 | 39.28%-61.33万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 2.98%18.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.96万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -42.16%7.38万 | -46.73%7.57万 | -39.68%117.94万 | -49.82%18.88万 | 133.51%72.1万 | -89.96%12.76万 | --14.2万 | --195.53万 | --37.64万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --90.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -9.31%-11.28万 | 147.10%8.48万 | ---4.34万 | ---8.4万 | ---7.02万 | 25.19%-10.32万 | 25.92%-18万 |
| 運転資金の増減額 | 215.43%30.29万 | 112.79%9.54万 | -67.42%25.95万 | 192.06%56.96万 | 37.25%78.1万 | -86.75%-26.24万 | -108.74%-74.56万 | 543.95%79.67万 | -18.98%19.5万 | 713.95%56.9万 |
| -売掛金増減額 | 152.05%2.92万 | -73.74%2.88万 | -97.04%2,086 | 161.41%26.68万 | 516.30%14.28万 | 89.76%-5.62万 | 323.24%10.98万 | -49.67%7.04万 | -397.78%-43.44万 | -85.06%2.32万 |
| -前払費用増減額 | 139.82%3,941 | -96.19%3,679 | 111.25%4,466 | 180.94%5.13万 | -96.02%4,466 | -102.46%-9,897 | 133.28%9.65万 | 86.18%-3.97万 | -2,213.90%-6.34万 | 80.64%11.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 235.21%26.54万 | 105.03%4.79万 | -86.56%10.3万 | -63.70%25.15万 | 46.11%63.37万 | -3,264.78%-19.63万 | -5,136.64%-95.19万 | 182.52%76.6万 | 654.29%69.29万 | 394.58%43.37万 |
| -その他流動負債の変動 | --4,250 | --1.5万 | --15万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.42%10.07万 | 84.82%-15.13万 | -75.41%8.51万 | 62.09%-98.5万 | 83.56%27.91万 | 35.93%-61.34万 | 8.09%-99.69万 | 148.87%34.61万 | -202.23%-259.81万 | 135.68%15.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.57%-10.21万 | -77.34%11.77万 | 89.95%-12.87万 | 54.81%-111.03万 | 35.00%-20.5万 | -0.44%-14.49万 | 129.89%51.96万 | -394.46%-128万 | -982.32%-245.68万 | -264.43%-31.53万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.57%-10.21万 | -77.34%11.77万 | 89.95%-12.87万 | 54.81%-111.03万 | 35.00%-20.5万 | -0.44%-14.49万 | 129.89%51.96万 | -394.46%-128万 | -982.32%-245.68万 | -264.43%-31.53万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.57%-10.21万 | -77.34%11.77万 | 89.95%-12.87万 | 54.81%-111.03万 | 35.00%-20.5万 | -0.44%-14.49万 | 129.89%51.96万 | -394.46%-128万 | -982.32%-245.68万 | -264.43%-31.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.48%3.65万 | -100.09%-523 | -100.09%-1,357 | -62.54%196.51万 | -134.07%-12.23万 | -90.00%4.37万 | -80.92%58.51万 | 5.42%145.85万 | 375.20%524.56万 | 46.42%35.89万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.20%-5.5万 | 115.22%97.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.78%3.7万 | --0 | --0 | -61.91%199.35万 | 75.81%-20.65万 | -90.02%4.5万 | -78.66%68.55万 | -39.40%146.95万 | --523.42万 | ---85.37万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.54%-475 | 99.48%-523 | 87.65%-1,357 | -142.77%-2.84万 | -65.07%8.42万 | 67.00%-1,268 | 31.21%-10.04万 | 56.04%-1.1万 | -69.36%6.64万 | 216.89%24.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.48%3.65万 | -100.09%-523 | -100.09%-1,357 | -62.54%196.51万 | -134.07%-12.23万 | -90.00%4.37万 | -80.92%58.51万 | 5.42%145.85万 | 375.20%524.56万 | 46.42%35.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.84%1,337 | -95.18%3.54万 | -61.84%8.03万 | 955.60%21.06万 | 760.79%12.84万 | 24.07%84.3万 | 68.43%73.52万 | 955.60%21.06万 | 630.47%1.99万 | 60.91%1.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.92%3.52万 | -131.60%-3.41万 | -108.57%-4.49万 | -168.32%-13.02万 | -124.58%-4.81万 | -7.53%-71.46万 | -55.62%10.78万 | 25.95%52.46万 | 1,007.17%19.06万 | 1,732.72%19.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.57%3.65万 | -99.84%1,337 | -95.18%3.54万 | -61.84%8.03万 | -61.84%8.03万 | 760.79%12.84万 | 24.07%84.3万 | 68.43%73.52万 | 955.60%21.06万 | 955.60%21.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.82%-1,353 | 92.97%-3.36万 | 95.33%-4.36万 | 58.55%-209.53万 | 145.45%7.42万 | 31.17%-75.83万 | 83.09%-47.73万 | 3.42%-93.39万 | -365.19%-505.49万 | 30.37%-16.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
