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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 26,112.50%419.4万 | 26,112.50%419.4万 | -53.65%42.6万 | -37.26%36.2万 | -95.33%28.3万 | -99.60%1.6万 | -99.60%1.6万 | -77.03%91.9万 | -90.69%57.7万 | -5.13%606.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 26,112.50%419.4万 | 26,112.50%419.4万 | -53.65%42.6万 | -37.26%36.2万 | -95.33%28.3万 | -99.60%1.6万 | -99.60%1.6万 | -77.03%91.9万 | -90.69%57.7万 | -5.13%606.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.43%4,876.8万 | -2.43%4,876.8万 | -15.62%5,348万 | -13.00%4,782.9万 | 3.58%5,227.4万 | -12.95%4,998.5万 | -12.95%4,998.5万 | -2.88%6,337.8万 | -8.39%5,497.5万 | -25.01%5,046.8万 |
| -売掛金 | -2.43%4,876.8万 | -2.43%4,876.8万 | -15.62%5,348万 | -13.00%4,782.9万 | 3.58%5,227.4万 | -12.95%4,998.5万 | -12.95%4,998.5万 | -2.88%6,337.8万 | -8.39%5,497.5万 | -25.01%5,046.8万 |
| 棚卸資産 | -17.78%7,602.5万 | -17.78%7,602.5万 | -18.79%8,548.5万 | -22.48%8,657.1万 | -21.61%9,599.1万 | -24.13%9,246.2万 | -24.13%9,246.2万 | -22.00%1.05億 | -14.26%1.12億 | 6.85%1.22億 |
| 前払費用 | 10.74%483.7万 | 10.74%483.7万 | -17.39%527.3万 | -21.18%429万 | -41.65%294.9万 | -11.61%436.8万 | -11.61%436.8万 | 22.33%638.3万 | -30.96%544.3万 | -60.25%505.4万 |
| 流動資産合計 | -8.86%1.34億 | -8.86%1.34億 | -17.78%1.45億 | -19.47%1.39億 | -17.68%1.51億 | -21.98%1.47億 | -21.98%1.47億 | -15.99%1.76億 | -15.50%1.73億 | -8.44%1.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -27.23%2,340.7万 | -27.23%2,340.7万 | -6.44%3,049.6万 | -4.81%3,134.6万 | -5.92%3,153.8万 | -4.98%3,216.4万 | -4.98%3,216.4万 | -11.17%3,259.4万 | -12.56%3,293万 | 9.17%3,352.3万 |
| -有形固定資産総額 | -11.96%5,906.2万 | -11.96%5,906.2万 | -6.44%3,049.6万 | -4.81%3,134.6万 | -5.92%3,153.8万 | 2.72%6,708.5万 | 2.72%6,708.5万 | -11.17%3,259.4万 | -12.56%3,293万 | 9.17%3,352.3万 |
| -減価償却累計额 | -2.10%-3,565.5万 | -2.10%-3,565.5万 | ---- | ---- | ---- | -11.01%-3,492.1万 | -11.01%-3,492.1万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.95%6,816.4万 | -3.95%6,816.4万 | -3.98%6,873.5万 | -3.36%6,978.2万 | -3.37%7,037.3万 | -3.38%7,096.6万 | -3.38%7,096.6万 | -3.18%7,158.6万 | -3.18%7,220.6万 | -2.96%7,282.6万 |
| -のれん | 0.00%4,232.6万 | 0.00%4,232.6万 | 0.00%4,232.6万 | 0.00%4,232.6万 | 0.00%4,232.6万 | 0.00%4,232.6万 | 0.00%4,232.6万 | 7.90%4,232.6万 | 7.90%4,232.6万 | 8.98%4,232.6万 |
| -その他の無形資産 | -9.78%2,583.8万 | -9.78%2,583.8万 | -9.74%2,640.9万 | -8.11%2,745.6万 | -8.04%2,804.7万 | -7.97%2,864万 | -7.97%2,864万 | -15.71%2,926万 | -15.48%2,988万 | -15.76%3,050万 |
| その他の非流動資産 | -69.28%93.5万 | -69.28%93.5万 | -68.11%103.5万 | -11.96%288.6万 | -8.13%293.9万 | -5.55%304.4万 | -5.55%304.4万 | 1,143.68%324.6万 | 1,092.00%327.8万 | 988.10%319.9万 |
| 非流動資産合計 | -12.87%9,250.6万 | -12.87%9,250.6万 | -6.67%1億 | -4.06%1.04億 | -4.29%1.05億 | -3.93%1.06億 | -3.93%1.06億 | -3.12%1.07億 | -3.65%1.08億 | 3.30%1.1億 |
| 資産合計 | -10.54%2.26億 | -10.54%2.26億 | -13.57%2.45億 | -13.53%2.43億 | -12.68%2.56億 | -15.30%2.53億 | -15.30%2.53億 | -11.54%2.83億 | -11.29%2.81億 | -4.39%2.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 21.04%1,185.8万 | 21.04%1,185.8万 | -16.99%1,996.5万 | -12.82%1,279.8万 | -4.70%1,642.2万 | 3.29%979.7万 | 3.29%979.7万 | 6.02%2,405万 | -40.45%1,468万 | -39.46%1,723.2万 |
| -買掛金 | 21.04%1,185.8万 | 21.04%1,185.8万 | -16.99%1,996.5万 | -12.82%1,279.8万 | -7.26%1,598.1万 | 4.07%979.7万 | 4.07%979.7万 | 6.02%2,405万 | -40.45%1,468万 | -37.06%1,723.2万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | -19.04%887.2万 | -19.04%887.2万 | 14.83%1,376.9万 | -6.82%922.2万 | -9.68%948.4万 | -31.64%1,095.9万 | -31.64%1,095.9万 | -37.09%1,199.1万 | -51.68%989.7万 | -47.17%1,050万 |
| 引当金 | -7.66%154.3万 | -7.66%154.3万 | ---- | ---- | ---- | 1.83%167.1万 | 1.83%167.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.29%758.7万 | -7.29%758.7万 | 0.56%822.6万 | 0.92%822万 | 0.79%819.8万 | 0.59%818.4万 | 0.59%818.4万 | 2.78%818万 | 4.17%814.5万 | 5.00%813.4万 |
| -短期借入金 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 | 0.00%714.3万 |
| -資本リース債務 | -57.35%44.4万 | -57.35%44.4万 | 4.44%108.3万 | 7.49%107.7万 | 6.46%105.5万 | 4.83%104.1万 | 4.83%104.1万 | 27.08%103.7万 | 48.22%100.2万 | 64.07%99.1万 |
| 流動負債合計 | 3.70%3,449.5万 | 3.70%3,449.5万 | -5.11%4,196万 | -7.59%3,024万 | -4.91%3,410.4万 | -14.58%3,326.4万 | -14.58%3,326.4万 | -11.03%4,422.1万 | -38.20%3,272.2万 | -36.05%3,586.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -62.75%1,923.9万 | -62.75%1,923.9万 | -59.65%2,947.8万 | -48.93%4,342.2万 | -44.02%5,401.1万 | -46.41%5,165万 | -46.41%5,165万 | -32.43%7,305.9万 | -17.20%8,503.1万 | 2.48%9,648万 |
| -長期借入金 | -57.83%1,845.2万 | -57.83%1,845.2万 | -65.56%2,235.3万 | -53.10%3,602.4万 | -47.34%4,638.3万 | -50.13%4,375.3万 | -50.13%4,375.3万 | -34.82%6,489.6万 | -18.32%7,680.9万 | -5.14%8,808.2万 |
| -リース債務 | -90.03%78.7万 | -90.03%78.7万 | -12.72%712.5万 | -10.02%739.8万 | -9.17%762.8万 | -8.61%789.7万 | -8.61%789.7万 | -4.60%816.3万 | -5.06%822.2万 | 547.00%839.8万 |
| 繰延負債 | 5.66%330.2万 | 5.66%330.2万 | -30.80%312.5万 | -30.80%312.5万 | -30.80%312.5万 | -30.80%312.5万 | -30.80%312.5万 | -5.11%451.6万 | -5.11%451.6万 | -5.11%451.6万 |
| その他の非流動性負債 | -23.26%29.7万 | -23.26%29.7万 | -27.03%29.7万 | -27.03%29.7万 | -4.91%38.7万 | -4.91%38.7万 | -4.91%38.7万 | -9.15%40.7万 | -9.15%40.7万 | -9.15%40.7万 |
| 非流動負債合計 | -58.60%2,283.8万 | -58.60%2,283.8万 | -57.81%3,290万 | -47.92%4,684.4万 | -43.27%5,752.3万 | -45.55%5,516.2万 | -45.55%5,516.2万 | -31.19%7,798.2万 | -16.64%8,995.4万 | 2.06%1.01億 |
| 負債合計 | -35.16%5,733.3万 | -35.16%5,733.3万 | -38.74%7,486万 | -37.16%7,708.4万 | -33.25%9,162.7万 | -36.95%8,842.6万 | -36.95%8,842.6万 | -25.04%1.22億 | -23.74%1.23億 | -11.69%1.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -5.85%421.8万 | -5.85%421.8万 | -56.98%590.9万 | -60.65%540.6万 | -64.25%490.9万 | 121.23%448万 | 121.23%448万 | 1.08%1,373.7万 | 1.08%1,373.7万 | 1.07%1,373万 |
| -普通株式 | -5.85%421.8万 | -5.85%421.8万 | -56.98%590.9万 | -60.65%540.6万 | -64.25%490.9万 | 121.23%448万 | 121.23%448万 | 1.08%1,373.7万 | 1.08%1,373.7万 | 1.07%1,373万 |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 2.92%1.65億 | 2.92%1.65億 | 11.35%1.64億 | 10.99%1.61億 | 12.08%1.6億 | 2.33%1.6億 | 2.33%1.6億 | 2.60%1.47億 | 1.59%1.45億 | 3.30%1.43億 |
| 株主資本 | 2.68%1.69億 | 2.68%1.69億 | 5.52%1.7億 | 4.78%1.66億 | 5.37%1.65億 | 3.85%1.65億 | 3.85%1.65億 | 2.47%1.61億 | 1.55%1.58億 | 3.10%1.56億 |
| 資本合計 | 2.68%1.69億 | 2.68%1.69億 | 5.52%1.7億 | 4.78%1.66億 | 5.37%1.65億 | 3.85%1.65億 | 3.85%1.65億 | 2.47%1.61億 | 1.55%1.58億 | 3.10%1.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
