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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 59.99%7,734.07万 | 118.88%6,969.35万 | 65.54%4,937.29万 | 126.78%5,861.33万 | 126.78%5,861.33万 | 76.46%4,834.13万 | 542.90%3,184.15万 | -39.32%2,982.46万 | -2.58%2,584.53万 | -2.58%2,584.53万 |
| -現金及び現金同等物 | 59.99%7,734.07万 | 118.88%6,969.35万 | 65.54%4,937.29万 | 126.78%5,861.33万 | 126.78%5,861.33万 | 76.46%4,834.13万 | 542.90%3,184.15万 | -39.32%2,982.46万 | -2.58%2,584.53万 | -2.58%2,584.53万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -43.50%574.2万 | -41.92%509.51万 | -49.33%566.69万 | -29.51%431.41万 | -29.51%431.41万 | 664.34%1,016.26万 | 487.57%877.28万 | 364.05%1,118.28万 | 104.18%612.04万 | 104.18%612.04万 |
| -売掛金 | 92.60%305.03万 | 185.13%278.43万 | 66.09%270.88万 | 255.69%203.79万 | 255.69%203.79万 | 171.06%158.38万 | 123.81%97.65万 | 28.23%163.09万 | -55.05%57.3万 | -55.05%57.3万 |
| -関連先売掛金 | --56.21万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 19.29%15.76万 | --3.21万 | --3.21万 |
| -その他の売掛金 | -75.18%212.96万 | -70.36%231.08万 | -68.51%295.81万 | -58.73%227.61万 | -58.73%227.61万 | 1,051.08%857.88万 | 637.75%779.63万 | 833.93%939.43万 | 220.12%551.53万 | 220.12%551.53万 |
| 棚卸資産 | 13.81%312.67万 | 7.30%276.02万 | 20.62%305.96万 | 10.07%253.83万 | 10.07%253.83万 | 14.34%274.72万 | 6.06%257.24万 | 35.30%253.66万 | 1.39%230.62万 | 1.39%230.62万 |
| 前払費用 | 11.80%95.69万 | -29.53%77.93万 | 189.75%150.95万 | 43.58%50.28万 | 43.58%50.28万 | 34.56%85.59万 | 61.24%110.59万 | -9.73%52.1万 | -8.50%35.02万 | -8.50%35.02万 |
| 制限付き現金 | -85.29%4.68万 | -97.99%1.96万 | 121.49%32.08万 | -99.86%2,994 | -99.86%2,994 | 72.32%31.82万 | 454.88%97.23万 | -14.41%14.48万 | 1,211.04%219.32万 | 1,211.04%219.32万 |
| 流動資産合計 | 39.13%8,743.76万 | 71.80%7,852.91万 | 43.07%6,437.61万 | 40.76%6,597.15万 | 40.76%6,597.15万 | 85.22%6,284.63万 | 326.52%4,570.89万 | -17.34%4,499.47万 | 42.48%4,686.72万 | 42.48%4,686.72万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 43.11%4.87億 | 34.72%4.62億 | 27.76%3.96億 | 28.06%3.53億 | 28.06%3.53億 | 21.16%3.4億 | 26.36%3.43億 | 71.31%3.1億 | 50.03%2.76億 | 50.03%2.76億 |
| -有形固定資産総額 | 43.11%4.87億 | 34.72%4.62億 | 27.76%3.96億 | 30.22%4.12億 | 30.22%4.12億 | 21.16%3.4億 | 12.70%3.43億 | 71.31%3.1億 | 51.46%3.16億 | 51.46%3.16億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -44.89%-5,882.87万 | -44.89%-5,882.87万 | ---- | ---- | ---- | -61.92%-4,060.26万 | -61.92%-4,060.26万 |
| 金融資産 | ---- | 417.01%37.75万 | -94.10%14.32万 | --0 | --0 | -77.39%40.43万 | -92.80%7.3万 | 40.91%242.55万 | --266.92万 | --266.92万 |
| その他の非流動資産 | 21.05%690万 | 22.22%660万 | 46.15%570万 | 67.65%570万 | 67.65%570万 | 5.56%570万 | 0.00%540万 | -18.75%390万 | -29.17%340万 | -29.17%340万 |
| 非流動資産合計 | 42.58%4.93億 | 34.61%4.69億 | 27.05%4.02億 | 27.32%3.59億 | 27.32%3.59億 | 20.26%3.46億 | 25.41%3.48億 | 68.72%3.16億 | 49.43%2.82億 | 49.43%2.82億 |
| 資産合計 | 42.05%5.81億 | 38.92%5.48億 | 29.05%4.66億 | 29.24%4.25億 | 29.24%4.25億 | 27.11%4.09億 | 36.60%3.94億 | 49.35%3.61億 | 48.40%3.29億 | 48.40%3.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -14.66%420.03万 | 64.06%813.67万 | 95.31%1,129.8万 | 36.82%715.07万 | 36.82%715.07万 | 2.32%492.17万 | 47.57%495.97万 | 47.49%578.47万 | 67.83%522.64万 | 67.83%522.64万 |
| -買掛金 | 9.36%400.32万 | 90.72%699.54万 | 54.85%878.97万 | 11.37%574.65万 | 11.37%574.65万 | -19.82%366.06万 | 13.61%366.79万 | 44.73%567.62万 | 84.01%516.01万 | 84.01%516.01万 |
| -未払配当金 | 64.23%19.71万 | 41.36%21.29万 | 47.33%15.99万 | 58.57%10.53万 | 58.57%10.53万 | 178.10%12万 | 375.53%15.06万 | --10.85万 | --6.64万 | --6.64万 |
| -関連当事者による流動負債 | --0 | -18.64%92.84万 | --234.85万 | --129.89万 | --129.89万 | 466.36%114.11万 | 1,034.70%114.11万 | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | 127.57%515万 | 113.28%276.15万 | 234.48%565.63万 | 6.22%186.56万 | 6.22%186.56万 | -35.29%226.3万 | -24.73%129.48万 | 16.31%169.11万 | 3.14%175.64万 | 3.14%175.64万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 29.46%3,759.32万 | -14.66%3,862.18万 | -23.59%3,860.66万 | -44.35%3,083.95万 | -44.35%3,083.95万 | -26.99%2,903.95万 | 14.17%4,525.54万 | 48.37%5,052.53万 | 90.88%5,541.98万 | 90.88%5,541.98万 |
| -短期借入金 | 29.46%3,759.32万 | -14.66%3,862.18万 | -23.59%3,860.66万 | -44.35%3,083.95万 | -44.35%3,083.95万 | -26.99%2,903.95万 | 14.17%4,525.54万 | 48.37%5,052.53万 | 90.88%5,541.98万 | 90.88%5,541.98万 |
| 流動性繰延負債 | -42.93%601.38万 | -64.65%409.77万 | 9.06%1,147.27万 | 45.86%1,127.59万 | 45.86%1,127.59万 | 63.03%1,053.7万 | 396.26%1,159.3万 | 455.88%1,051.97万 | 134.68%773.04万 | 134.68%773.04万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -98.42%5.6万 | -98.42%5.6万 | ---- | ---- | ---- | --355.66万 | --355.66万 |
| 流動負債合計 | 13.25%5,295.74万 | -15.03%5,361.77万 | -2.17%6,703.36万 | -30.54%5,118.78万 | -30.54%5,118.78万 | -14.27%4,676.12万 | 34.11%6,310.29万 | 65.82%6,852.07万 | 98.38%7,368.97万 | 98.38%7,368.97万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 66.71%1.8億 | 93.50%1.67億 | 56.32%1.09億 | 91.39%9,916.19万 | 91.39%9,916.19万 | 44.12%1.08億 | 33.56%8,654.29万 | -9.83%6,959.29万 | -41.79%5,181.21万 | -41.79%5,181.21万 |
| -長期借入金 | 66.71%1.8億 | 93.50%1.67億 | 56.32%1.09億 | 91.39%9,916.19万 | 91.39%9,916.19万 | 44.12%1.08億 | 33.56%8,654.29万 | -9.83%6,959.29万 | -41.79%5,181.21万 | -41.79%5,181.21万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --20.08万 | --0 | --0 | --16.81万 | --16.81万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -56.13%387.14万 | -74.96%683.56万 | -76.24%739.8万 | -78.30%758.03万 | -78.30%758.03万 | -77.26%882.56万 | -36.07%2,729.62万 | 91.68%3,113.59万 | 100.06%3,493.34万 | 100.06%3,493.34万 |
| 非流動負債合計 | 57.62%1.84億 | 53.11%1.74億 | 15.35%1.16億 | 23.25%1.07億 | 23.25%1.07億 | 2.76%1.17億 | 5.90%1.14億 | 7.82%1.01億 | -19.25%8,674.55万 | -19.25%8,674.55万 |
| 負債合計 | 44.96%2.37億 | 28.81%2.28億 | 8.25%1.83億 | -1.46%1.58億 | -1.46%1.58億 | -2.76%1.64億 | 14.49%1.77億 | 25.60%1.69億 | 10.98%1.6億 | 10.98%1.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.86%21.04万 | 0.25%21.04万 | 0.01%21.04万 | -1.43%21.04万 | -1.43%21.04万 | -2.91%20.86万 | -3.90%20.99万 | -3.86%21.04万 | -2.44%21.35万 | -2.44%21.35万 |
| -普通株式 | 0.86%21.04万 | 0.25%21.04万 | 0.01%21.04万 | -1.43%21.04万 | -1.43%21.04万 | -2.91%20.86万 | -3.90%20.99万 | -3.86%21.04万 | -2.44%21.35万 | -2.44%21.35万 |
| 利益剰余金 | 730.12%8,368.96万 | 243.50%6,026.46万 | 135.21%2,372.41万 | 108.56%793.05万 | 108.56%793.05万 | 87.85%-1,328.16万 | 67.93%-4,199.65万 | 57.36%-6,738.04万 | 50.74%-9,259.75万 | 50.74%-9,259.75万 |
| 資本剰余金 | 0.52%2.6億 | 0.07%2.59億 | -0.07%2.59億 | -0.81%2.58億 | -0.81%2.58億 | -1.59%2.58億 | -2.16%2.59億 | -2.21%2.59億 | -1.54%2.61億 | -1.54%2.61億 |
| 株主資本 | 40.11%3.43億 | 47.17%3.2億 | 47.40%2.83億 | 58.53%2.67億 | 58.53%2.67億 | 59.94%2.45億 | 62.10%2.17億 | 79.24%1.92億 | 118.79%1.68億 | 118.79%1.68億 |
| 資本合計 | 40.11%3.43億 | 47.17%3.2億 | 47.40%2.83億 | 58.53%2.67億 | 58.53%2.67億 | 59.94%2.45億 | 62.10%2.17億 | 79.24%1.92億 | 118.79%1.68億 | 118.79%1.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
