| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/11/30 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,255.40%93.42万 | -1,114.87%-7.82万 | 9.5万 | 8.92%12.91万 | -4,821.05%-1.87万 | -1,428.07%-9,199 | 76.93%-6,434 | 1,055.96%11.85万 | 52.61%-5,357 | -380 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.52%-3,521 | 5,154.41%10.43万 | ---78.55万 | 61.66%-39.22万 | -299.46%-1.57万 | -2,123.38%-1.24万 | 92.65%-2,064 | -70,363.15%-102.31万 | 66.51%-7,491 | ---3,922 |
| 減価償却費及び償却費 | 709,853.85%46.15万 | 689,121.54%44.8万 | --45.33万 | -13.61%145.7万 | 0.00%65 | 241.30%65 | -63.07%65 | --168.65万 | 0.00%65 | --65 |
| その他の非現金項目 | --2 | --0 | ---1 | ---9,132 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 8,769.14%27.48万 | -14,116.05%-63.05万 | --42.72万 | -71.71%-93.57万 | -192.04%-3,098 | --3,098 | ---4,435 | -4,853.74%-54.49万 | -81.19%2,069 | --3,366 |
| -売上債権増減額 | ---17.41万 | --1.73万 | ---10.15万 | 110.80%8.38万 | ---- | ---- | ---- | --3.97万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | --30.42万 | ---145.57万 | --93.32万 | -37.99%-52.37万 | ---- | ---- | ---- | ---37.95万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --21.77万 | ---103.12万 | ---22.87万 | 80.90%-3.99万 | --0 | --0 | --0 | -1,798.29%-20.88万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,287.41%-6.78万 | 42,239.98%186.89万 | ---11.33万 | -301.36%-24.3万 | -192.04%-3,098 | --3,098 | ---4,435 | ---6.05万 | --2,069 | --3,366 |
| -その他運転資金の変動 | ---5,294 | ---2.97万 | ---6.25万 | -431.44%-21.28万 | ---- | ---- | ---- | --6.42万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10,255.42%93.42万 | -1,115.06%-7.82万 | --9.5万 | 1.21%11.99万 | -4,821.05%-1.87万 | -1,428.07%-9,199 | 76.94%-6,433 | 1,055.96%11.85万 | 52.60%-5,358 | ---380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.09万 | 0 | -4万 | 0 | 0 | -6.32万 | 0 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---12.09万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---6.32万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---12.09万 | ---- | ---- | --0 | ---4万 | --0 | --0 | ---6.32万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.41万 | -19.53万 | 13.85万 | -131.98%-34.44万 | -206.03%-14.84万 | |||||
| 借入金純額 | --1.41万 | ---19.53万 | --13.85万 | -131.98%-34.44万 | ---- | ---- | ---- | ---14.84万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.41万 | ---19.53万 | --13.85万 | -131.98%-34.44万 | ---- | ---- | ---- | -206.03%-14.84万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.88%13.52万 | 931.29%83.31万 | --34.23万 | 3.81%20.66万 | -24.80%6.51万 | -14.66%7.43万 | -29.83%8.08万 | --19.9万 | -32.50%8.61万 | --8.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9,094.55%82.74万 | -8,262.23%-53.79万 | --23.35万 | -140.95%-22.44万 | -11,855.19%-5.87万 | -1,773.52%-9,199 | 77.03%-6,433 | -172.99%-9.31万 | 57.07%-5,358 | ---491 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---51.78万 | ---15.99万 | --25.73万 | 257.58%36.01万 | ---- | ---- | ---- | --10.07万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 582.80%44.48万 | 81.88%13.52万 | --83.31万 | 65.69%34.23万 | -92.51%6,449 | -24.80%6.51万 | -14.66%7.43万 | 61.92%20.66万 | -29.83%8.08万 | --8.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8,941.19%81.33万 | -5,225.76%-34.26万 | --9.5万 | 116.87%11.99万 | -4,821.05%-1.87万 | -1,428.07%-9,199 | 76.94%-6,433 | 546.14%5.53万 | 57.45%-5,358 | ---380 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
