(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.17%528.28万 | -20.97%196.99万 | -28.54%136.96万 | -16.67万 | 597.54%249.27万 | 191.67万 | 35.74万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -3,878.77%-9,484.63万 | -281.05%-238.38万 | -643.37%-125.08万 | ---44.58万 | 62.59%-62.56万 | --23.02万 | ---167.21万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 1,258.50%26.94万 | -106.61%-2.33万 | --40.9万 | ---61.29万 | 34.96%35.16万 | ---- | --26.05万 |
減価償却費及び償却費 | 2.37%235.48万 | 23.82%230.03万 | -19.06%55.98万 | --57.46万 | 30.52%185.77万 | --69.15万 | --142.33万 |
その他の非現金項目 | 37,827.30%9,343.58万 | -1.75%24.64万 | 18.66%8.17万 | --6.13万 | 21.67%25.07万 | --6.88万 | --20.61万 |
運転資金の増減額 | 127.82%406.91万 | 171.35%178.61万 | 165.55%152.57万 | --25.61万 | 240.87%65.82万 | --57.46万 | --19.31万 |
-売掛金増減額 | 45.18%-21.06万 | -2,110.96%-38.42万 | -92.94%2.72万 | ---4.93万 | -103.88%-1.74万 | --38.5万 | --44.8万 |
-在庫増減額 | -58.54%15.7万 | 245.01%37.86万 | 151.18%23.92万 | ---4.78万 | -175.92%-26.11万 | ---46.74万 | --34.39万 |
-前払費用増減額 | --969 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -23.61%136.86万 | 91.28%179.17万 | 91.67%125.93万 | --35.33万 | 256.43%93.67万 | --65.7万 | ---59.88万 |
-その他運転資金の変動 | --275.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.17%528.28万 | -20.97%196.99万 | -28.54%136.96万 | ---16.67万 | 597.54%249.27万 | --191.67万 | --35.74万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.04%-201.92万 | 9.23%-148.43万 | 0.19%-85.31万 | -18.02万 | 34.90%-163.52万 | -85.47万 | -251.19万 |
固定資産取引の純額 | -37.17%-64.89万 | 30.32%-47.31万 | 18.18%-46.49万 | --2.66万 | 64.65%-67.9万 | ---56.83万 | ---192.05万 |
無形資産取引の純額 | -37.32%-138.86万 | -5.74%-101.12万 | -35.52%-38.81万 | ---20.68万 | -61.63%-95.63万 | ---28.64万 | ---59.16万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.04%-201.92万 | 9.23%-148.43万 | 0.19%-85.31万 | ---18.02万 | 34.90%-163.52万 | ---85.47万 | ---251.19万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -750.56%-314.92万 | 61.16%-37.03万 | 47.30%-55.86万 | -15.13万 | -141.23%-95.33万 | -105.99万 | 231.21万 |
借入金純額 | -103.90%-351.49万 | -69.54%-172.39万 | 51.88%-47.7万 | ---9万 | -140.38%-101.68万 | ---99.11万 | --251.84万 |
株式発行/消却(ネット) | -52.85%75.44万 | 409.01%160万 | --0 | --0 | --31.43万 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -750.56%-314.92万 | 61.16%-37.03万 | 47.30%-55.86万 | ---15.13万 | -141.23%-95.33万 | ---105.99万 | --231.21万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 84.21%25.24万 | -41.14%13.7万 | 118.29%29.45万 | --79.27万 | 209.30%23.28万 | --13.49万 | --7.53万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -0.89%11.44万 | 220.50%11.54万 | -2,091.53%-4.21万 | ---49.82万 | -160.79%-9.58万 | --2,113 | --15.75万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45.31%36.68万 | 84.21%25.24万 | 84.21%25.24万 | --29.45万 | -41.14%13.7万 | --13.7万 | --23.28万 |
フリーキャッシュ・フロー | 611.15%324.31万 | -46.82%45.6万 | -51.36%51.66万 | ---37.65万 | 139.79%85.75万 | --106.21万 | ---215.48万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし