(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -217.69%-98.54万 | 451.57%2.01万 | -1,734.68%-79.66万 | -2,844.81%-8.94万 | -9,638.83%-39.13万 | -2,637.45%-31.02万 | 77.16%-5,718 | -4.34万 | -3,035 | -4,018 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 6,747.79%102万 | 39,831.46%113.91万 | 10,100.51%194.69万 | 34,256.51%103.67万 | 22,454.90%89.82万 | 225.91%1.49万 | -390.92%-2,867 | ---1.95万 | ---3,035 | ---4,018 |
その他の非現金項目 | ---157.06万 | ---156.53万 | ---327.54万 | ---157.54万 | ---152.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -193.82%-43.49万 | 15,754.82%44.63万 | 2,320.82%53.19万 | --44.93万 | --23.34万 | -29,702.00%-14.8万 | 88.34%-2,851 | ---2.4万 | --0 | --0 |
-売掛金増減額 | 76.23%-3,600 | --1.57万 | ---2.58万 | ---2.44万 | --1.37万 | ---1.51万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | 113.23%3.6万 | --8.03万 | ---40.23万 | --8.93万 | ---21.91万 | ---27.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -434.61%-46.73万 | 12,389.23%35.04万 | 4,108.29%96万 | --38.44万 | --43.88万 | 27,833.20%13.97万 | 88.34%-2,851 | ---2.4万 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -217.69%-98.54万 | 451.57%2.01万 | -1,734.68%-79.66万 | -2,844.81%-8.94万 | -9,638.83%-39.13万 | -2,637.45%-31.02万 | 77.16%-5,718 | ---4.34万 | ---3,035 | ---4,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.17億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1.17億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.17億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -886.04%-7.89万 | 134,946.95%1.19億 | 0 | 0 | 257,255.05%1.19億 | -117.02%-8,000 | 8.84万 | -1 | -4,999 |
借入金純額 | ---- | ---- | -212.41%-24.96万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --22.2万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | 450,700.00%1.13億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.5万 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --747万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -886.04%-7.89万 | -255.94%-56.46万 | --0 | --0 | ---55.66万 | ---8,000 | ---15.86万 | ---1 | ---4,999 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -886.04%-7.89万 | 134,946.95%1.19億 | --0 | --0 | 257,255.05%1.19億 | -117.02%-8,000 | --8.84万 | ---1 | ---4,999 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,726.36%182.04万 | 4,079.50%187.92万 | --4.5万 | 4,001.34%196.86万 | 4,039.03%235.99万 | 42.24%3.12万 | --4.5万 | --0 | --4.8万 | --5.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -102.34%-5.44万 | -328.49%-5.88万 | 3,979.50%183.43万 | -2,843.84%-8.94万 | -4,239.65%-39.13万 | 6,543.83%232.87万 | -162.45%-1.37万 | --4.5万 | ---3,036 | ---9,017 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -25.17%176.6万 | 5,726.36%182.04万 | 4,079.50%187.92万 | 4,079.50%187.92万 | 4,001.34%196.86万 | 4,039.03%235.99万 | 42.24%3.12万 | --4.5万 | --4.5万 | --4.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -217.69%-98.54万 | 451.57%2.01万 | -1,734.68%-79.66万 | -2,844.81%-8.94万 | -9,638.83%-39.13万 | -2,637.45%-31.02万 | 77.16%-5,718 | ---4.34万 | ---3,035 | ---4,018 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし