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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -43.79%30.5万 | 153.53%114.17万 | 153.53%114.17万 | 106.20%77.51万 | -41.94%116.87万 | -89.67%54.25万 | -2.65%45.03万 | -2.65%45.03万 | --37.59万 | --201.28万 |
| -現金及び現金同等物 | -43.79%30.5万 | 153.53%114.17万 | 153.53%114.17万 | 106.20%77.51万 | -41.94%116.87万 | -89.67%54.25万 | -2.65%45.03万 | -2.65%45.03万 | --37.59万 | --201.28万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 33.61%194.24万 | -41.22%118.6万 | -41.22%118.6万 | -29.22%97.65万 | -10.54%124.95万 | 67.41%145.38万 | --201.75万 | --201.75万 | --137.96万 | --139.68万 |
| -売掛金 | 33.61%194.24万 | -41.22%118.6万 | -41.22%118.6万 | -29.22%97.65万 | -10.54%124.95万 | 67.41%145.38万 | --201.75万 | --201.75万 | --137.96万 | --139.68万 |
| 棚卸資産 | -42.39%168.52万 | -38.22%188.79万 | -38.22%188.79万 | -8.92%231.99万 | 23.22%275.87万 | 83.20%292.52万 | --305.58万 | --305.58万 | --254.7万 | --223.89万 |
| 前払費用 | -7.27%238.68万 | -26.19%244.79万 | -26.19%244.79万 | -24.06%228.45万 | 8.14%258.7万 | 55.27%257.39万 | --331.63万 | --331.63万 | --300.81万 | --239.22万 |
| 制限付き現金 | 2.62%5.84万 | 2.31%5.83万 | 2.31%5.83万 | 2.43%5.84万 | 0.35%5.68万 | 0.78%5.69万 | --5.7万 | --5.7万 | --5.7万 | --5.66万 |
| 流動資産合計 | -15.55%637.78万 | -24.45%672.16万 | -24.45%672.16万 | -12.94%641.43万 | -3.42%782.06万 | -19.90%755.24万 | 1,823.37%889.69万 | 1,823.37%889.69万 | --736.76万 | --809.73万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -97.24%11.22万 | -79.91%12.16万 | -79.91%12.16万 | 84.79%463.27万 | 77.52%437.49万 | 113.57%407.17万 | --60.55万 | --60.55万 | --250.7万 | --246.44万 |
| -有形固定資産総額 | -97.99%11.22万 | -79.01%18.7万 | -79.01%18.7万 | 55.21%630.78万 | 50.97%596.13万 | 67.64%557.55万 | --89.07万 | --89.07万 | --406.4万 | --394.87万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 77.08%-6.54万 | 77.08%-6.54万 | -7.59%-167.51万 | -6.88%-158.65万 | -5.95%-150.38万 | ---28.52万 | ---28.52万 | ---155.7万 | ---148.43万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --0 | --0 | -20.11%336.87万 | -19.28%346.53万 | --356.2万 | --365.86万 | --365.86万 | --421.68万 | --429.29万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | -6.26%305.43万 | -6.26%305.43万 | --305.43万 | --305.43万 | --305.43万 | --325.85万 | --325.85万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -67.20%31.44万 | -60.27%41.1万 | --50.76万 | --60.43万 | --60.43万 | --95.83万 | --103.45万 |
| 非流動繰延資産 | --473.95万 | 83.38%449.32万 | 83.38%449.32万 | ---- | ---- | ---- | --245.02万 | --245.02万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1 | ---- | 0.00%1 | ---- | ---- | --1 | ---- |
| 非流動資産合計 | -36.44%485.17万 | -31.27%461.48万 | -31.27%461.48万 | 19.00%800.14万 | 16.03%784.02万 | 300.40%763.37万 | --671.44万 | --671.44万 | --672.39万 | --675.73万 |
| 資産合計 | -26.05%1,122.95万 | -27.38%1,133.65万 | -27.38%1,133.65万 | 2.30%1,441.57万 | 5.43%1,566.08万 | 33.97%1,518.6万 | 3,274.91%1,561.13万 | 3,274.91%1,561.13万 | --1,409.14万 | --1,485.46万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.12%296.04万 | 0.52%351.09万 | 0.52%351.09万 | -6.45%304.3万 | 54.32%338.93万 | 50.67%325.74万 | --349.26万 | --349.26万 | --325.29万 | --219.63万 |
| -買掛金 | -9.12%296.04万 | 0.52%351.09万 | 0.52%351.09万 | -6.45%304.3万 | 54.32%338.93万 | 50.67%325.74万 | --349.26万 | --349.26万 | --325.29万 | --219.63万 |
| 当期の未払費用 | -17.02%108.76万 | -19.03%126.81万 | -19.03%126.81万 | 120.61%124.95万 | 213.01%118.69万 | 256.48%131.07万 | --156.62万 | --156.62万 | --56.64万 | --37.92万 |
| 引当金 | 97.42%20.8万 | 123.71%19.94万 | 123.71%19.94万 | --11.84万 | --10.66万 | --10.54万 | --8.91万 | --8.91万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 39.52%655.61万 | 157.36%640.15万 | 157.36%640.15万 | 4,586.02%638.18万 | 4,254.94%617.92万 | 3,313.93%469.91万 | --248.74万 | --248.74万 | --13.62万 | --14.19万 |
| -短期借入金 | 43.53%655.61万 | 170.61%640.15万 | 170.61%640.15万 | --624.24万 | --604.32万 | --456.78万 | --236.56万 | --236.56万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | --0 | --0 | 2.42%13.95万 | -4.13%13.6万 | -4.61%13.13万 | --12.18万 | --12.18万 | --13.62万 | --14.19万 |
| 流動性繰延負債 | 353.37%198.82万 | 141.78%198.43万 | 141.78%198.43万 | 84.16%140.92万 | -12.77%39.52万 | -54.50%43.85万 | --82.07万 | --82.07万 | --76.52万 | --45.31万 |
| 流動負債合計 | 30.47%1,280.03万 | 58.04%1,336.42万 | 58.04%1,336.42万 | 158.48%1,220.2万 | 255.07%1,125.73万 | 170.19%981.11万 | 41,711.81%845.6万 | 41,711.81%845.6万 | --472.06万 | --317.05万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | --0 | --0 | -28.20%40.38万 | -25.45%44.02万 | -19.12%47.54万 | --51.36万 | --51.36万 | --56.23万 | --59.05万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8万 | --8万 |
| -リース債務 | ---- | --0 | --0 | -16.29%40.38万 | -13.77%44.02万 | -13.22%47.54万 | --51.36万 | --51.36万 | --48.23万 | --51.05万 |
| 繰延負債 | 88.59%546.76万 | 67.69%453.07万 | 67.69%453.07万 | 130.90%399.65万 | 162.56%416.24万 | 316.98%289.92万 | --270.18万 | --270.18万 | --173.08万 | --158.53万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | --1 | ---- |
| 非流動負債合計 | 62.02%546.76万 | 40.91%453.07万 | 40.91%453.07万 | 91.89%440.02万 | 111.54%460.26万 | 163.00%337.46万 | --321.54万 | --321.54万 | --229.31万 | --217.58万 |
| 負債合計 | 38.54%1,826.79万 | 53.32%1,789.49万 | 53.32%1,789.49万 | 136.71%1,660.22万 | 196.65%1,585.99万 | 168.32%1,318.57万 | 57,610.81%1,167.14万 | 57,610.81%1,167.14万 | --701.38万 | --534.63万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5,353.97万 | 0.00%5,353.97万 | 0.00%5,353.97万 | 0.10%5,353.97万 | 0.10%5,353.97万 | 8.49%5,353.97万 | 8,385.06%5,353.97万 | 8,385.06%5,353.97万 | --5,348.5万 | --5,348.5万 |
| -普通株式 | 0.00%5,353.97万 | 0.00%5,353.97万 | 0.00%5,353.97万 | 0.10%5,353.97万 | 0.10%5,353.97万 | 8.49%5,353.97万 | 8,385.06%5,353.97万 | 8,385.06%5,353.97万 | --5,348.5万 | --5,348.5万 |
| 利益剰余金 | -16.68%-6,287.07万 | -20.39%-6,239.79万 | -20.39%-6,239.79万 | -19.89%-5,799.38万 | -22.34%-5,601.15万 | -20.49%-5,388.2万 | -17,195.02%-5,182.97万 | -17,195.02%-5,182.97万 | ---4,837.08万 | ---4,578.5万 |
| 資本剰余金 | -2.40%224.37万 | 3.15%225.62万 | 3.15%225.62万 | 15.95%222.28万 | 24.80%223.02万 | 29.73%229.88万 | 1,869.93%218.74万 | 1,869.93%218.74万 | --191.69万 | --178.69万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.63%4.89万 | 2.52%4.36万 | 2.52%4.36万 | -3.65%4.48万 | 99.46%4.25万 | 142.87%4.38万 | --4.25万 | --4.25万 | --4.65万 | --2.13万 |
| 株主資本 | -451.87%-703.84万 | -266.46%-655.85万 | -266.46%-655.85万 | -130.89%-218.65万 | -102.09%-19.91万 | -68.85%200.03万 | 790.68%393.99万 | 790.68%393.99万 | --707.77万 | --950.83万 |
| 資本合計 | -451.87%-703.84万 | -266.46%-655.85万 | -266.46%-655.85万 | -130.89%-218.65万 | -102.09%-19.91万 | -68.85%200.03万 | 790.68%393.99万 | 790.68%393.99万 | --707.77万 | --950.83万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
