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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.80%3,910.8万 | -58.90%2,050.1万 | -58.90%2,050.1万 | 56.95%4,707.7万 | 13.02%4,407.1万 | 50.98%4,485万 | 274.90%4,988万 | 274.90%4,988万 | 23.30%2,999.4万 | 99.64%3,899.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -12.80%3,910.8万 | -58.90%2,050.1万 | -58.90%2,050.1万 | 56.95%4,707.7万 | 13.02%4,407.1万 | 50.98%4,485万 | 274.90%4,988万 | 274.90%4,988万 | 23.30%2,999.4万 | 99.64%3,899.4万 |
| -売掛金 | -11.43%3.16億 | -13.36%2.56億 | -13.36%2.56億 | -5.79%3.2億 | 13.57%2.99億 | 38.62%3.56億 | 69.84%2.95億 | 69.84%2.95億 | 64.71%3.39億 | 62.21%2.63億 |
| 流動資産合計 | -9.58%4.14億 | -18.86%3.82億 | -18.86%3.82億 | 1.40%4.26億 | 13.56%3.97億 | 36.29%4.58億 | 62.36%4.71億 | 62.36%4.71億 | 49.65%4.2億 | 51.52%3.49億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | 1.90%-34.62億 | 1.90%-34.62億 | ---- | ---- | ---- | -6.61%-35.29億 | -6.61%-35.29億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 98.33%11.19億 | 97.44%11.11億 | 97.44%11.11億 | -99.13%1,267.8万 | -99.44%780.3万 | -60.06%5.64億 | -61.40%5.63億 | -61.40%5.63億 | 0.22%14.51億 | 4.65%14.02億 |
| 長期受取手形 | 5.66%2.11億 | 6.76%2.1億 | 6.76%2.1億 | 8.12%2.1億 | 6.35%2.04億 | 9.21%2億 | 12.70%1.96億 | 12.70%1.96億 | 21.91%1.94億 | 23.05%1.91億 |
| 規制資産 | -11.44%3.16億 | -15.40%3.05億 | -15.40%3.05億 | -5.83%3.2億 | 13.51%2.99億 | 38.33%3.56億 | 58.31%3.6億 | 58.31%3.6億 | 64.30%3.4億 | 61.81%2.63億 |
| 資産合計 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.66%4.2万 | -93.10%4万 | -93.10%4万 | -75.99%14.6万 | -71.81%13.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -86.10%1.19億 | -86.68%1.19億 | -86.68%1.19億 | 25,667.83%13.02億 | 26,164.72%13.27億 | 17,979.00%8.53億 | 16,896.39%8.94億 | 16,896.39%8.94億 | -25.09%505.4万 | -8.89%505.4万 |
| -短期借入金 | -86.93%1.11億 | -87.46%1.11億 | -87.46%1.11億 | --12.93億 | --13.21億 | --8.47億 | --8.83億 | --8.83億 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 30.72%786万 | -26.30%834.6万 | -26.30%834.6万 | 81.80%918.8万 | 21.71%615.1万 | 27.45%601.3万 | 115.29%1,132.4万 | 115.29%1,132.4万 | -25.09%505.4万 | -8.89%505.4万 |
| -買掛金 | -8.40%2.44億 | -21.20%1.15億 | -21.20%1.15億 | -2.16%2.69億 | 3.46%2.45億 | 25.65%2.67億 | 88.99%1.45億 | 88.99%1.45億 | 44.80%2.75億 | 82.69%2.37億 |
| -未払い法人所得税 | 78.66%12.8億 | 77.63%12.73億 | 77.63%12.73億 | -88.66%1.82億 | -89.43%1.64億 | -53.87%7.16億 | -55.17%7.17億 | -55.17%7.17億 | 1.75%16.06億 | 5.20%15.47億 |
| 当期の未払費用 | ---- | -11.29%9,694.4万 | -11.29%9,694.4万 | ---- | ---- | ---- | 15.74%1.09億 | 15.74%1.09億 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | 51.45%1,629.1万 | 51.45%1,629.1万 | ---- | ---- | ---- | 99.94%1,075.7万 | 99.94%1,075.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -67.02%3.75億 | -68.93%3.66億 | -68.93%3.66億 | 461.41%15.91億 | 542.97%15.85億 | 413.02%11.36億 | 534.80%11.78億 | 534.80%11.78億 | 37.15%2.83億 | 69.88%2.46億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 155.73%1,393.5万 | 94.84%1,158.9万 | 94.84%1,158.9万 | 125.15%1,267.8万 | 35.37%780.3万 | 42.09%544.9万 | 37.46%594.8万 | 37.46%594.8万 | 20.09%563.1万 | -12.19%576.4万 |
| 長期前払費用 | -5.19%23.57億 | -6.37%23.56億 | -6.37%23.56億 | -4.88%24.38億 | -1.63%24.3億 | 1.71%24.86億 | 0.16%25.17億 | 0.16%25.17億 | -0.18%25.63億 | -0.05%24.7億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期積立金 | 97.77%11.05億 | 97.46%11億 | 97.46%11億 | ---- | ---- | -60.34%5.59億 | -61.70%5.57億 | -61.70%5.57億 | 0.15%14.46億 | 4.74%13.97億 |
| 従業員福利厚生費 | -21.48%552.8万 | -51.55%660.6万 | -51.55%660.6万 | -27.56%951.8万 | -72.31%498.6万 | -52.18%704万 | 71.16%1,363.5万 | 71.16%1,363.5万 | 68.28%1,313.9万 | 120.98%1,800.8万 |
| 転換可能優先株式 | -43.46%664.2万 | -6.14%1,101.4万 | -6.14%1,101.4万 | 518.11%1,453.8万 | 116.73%734.5万 | 272.01%1,174.8万 | 1,012.32%1,173.5万 | 1,012.32%1,173.5万 | 93.10%235.2万 | 167.06%338.9万 |
| 非流動負債合計 | -10.68%16.55億 | -13.50%16.39億 | -13.50%16.39億 | -6.14%17.73億 | -2.52%17.48億 | 4.40%18.53億 | 6.21%18.95億 | 6.21%18.95億 | 5.85%18.89億 | 11.01%17.93億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.08%2.69億 | -0.12%2.67億 | -0.12%2.67億 | -0.16%2.68億 | -0.10%2.68億 | 16.25%2.69億 | 16.24%2.68億 | 16.24%2.68億 | 16.32%2.68億 | 16.31%2.69億 |
| -普通株式 | 0.08%2.69億 | -0.12%2.67億 | -0.12%2.67億 | -0.16%2.68億 | -0.10%2.68億 | 16.25%2.69億 | 16.24%2.68億 | 16.24%2.68億 | 16.32%2.68億 | 16.31%2.69億 |
| 資本剰余金 | -0.89%2,232.1万 | 1.50%2,375万 | 1.50%2,375万 | 0.83%2,312万 | 0.41%2,272万 | 0.11%2,252.1万 | 0.87%2,339.8万 | 0.87%2,339.8万 | 0.50%2,292.9万 | 0.19%2,262.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.14%2.75億 | -7.71%2.55億 | -7.71%2.55億 | -2.93%2.78億 | 8.67%2.55億 | 28.84%2.75億 | 23.62%2.76億 | 23.62%2.76億 | 28.05%2.87億 | 12.15%2.35億 |
| 資本合計 | -5.14%29.83億 | -7.41%29.48億 | -7.41%29.48億 | -3.25%30.73億 | 0.64%30.3億 | 6.09%31.44億 | 6.95%31.84億 | 6.95%31.84億 | 5.64%31.76億 | 5.37%30.11億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
