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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.24%1.03億 | -24.21%1.26億 | -10.23%9,387.8万 | 53.93%4.93億 | -4.85%1.16億 | 138.01%1.06億 | 67.58%1.67億 | 91.68%1.05億 | 79.11%3.2億 | 209.78%1.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 207.06%535.6万 | -144.48%-458.9万 | -123.30%-104.1万 | 391.40%4,170万 | 166.43%3,191.8万 | -127.83%-500.3万 | 136.64%1,031.8万 | -33.22%446.7万 | 105.32%848.6万 | 140.97%1,198万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -205.88%-963.5万 | 12.09%-590.3万 | 0.40%399万 | 73.41%-1,267万 | 21.09%-1,902.9万 | 161.23%910万 | -138.36%-671.5万 | 115.18%397.4万 | -700.79%-4,765.5万 | -68.10%-2,411.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.28%9,102.8万 | 10.26%8,251.2万 | 13.36%8,825.3万 | 9.32%3.07億 | 6.39%7,769.6万 | 10.84%7,695.7万 | 8.94%7,483.5万 | 11.25%7,785.5万 | -2.45%2.81億 | -1.57%7,303.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -35.40%383.4万 | -639.44%-38.3万 | 17.99%-489万 | -145.80%-813.6万 | -171.42%-817.9万 | 199.83%593.5万 | -96.11%7.1万 | -157.34%-596.3万 | 178.58%1,776.5万 | 229,140.00%1,145.2万 |
| 繰延税金 | 349.65%214.2万 | -85.36%65.8万 | -450.81%-477.1万 | 106.88%109万 | -327.21%-390.8万 | -141.21%-85.8万 | 155.34%449.6万 | 111.79%136万 | 59.81%-1,585.4万 | 114.71%172万 |
| その他の非現金項目 | -27.72%2,418.9万 | -23.12%2,595.5万 | -26.51%2,689.7万 | 5.84%1.36億 | -12.56%3,173.3万 | -3.39%3,346.5万 | 13.43%3,375.9万 | 33.64%3,659.8万 | 26.83%1.28億 | 30.84%3,629.1万 |
| 運転資金の増減額 | 2.26%-1,371.3万 | -43.70%2,815.2万 | -6.15%-1,456万 | 153.15%2,763.5万 | -51.73%537.5万 | 76.21%-1,403万 | 177.46%5,000.7万 | 38.17%-1,371.7万 | -331.38%-5,199.4万 | 250.02%1,113.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.24%1.03億 | -24.21%1.26億 | -10.23%9,387.8万 | 53.93%4.93億 | -4.85%1.16億 | 138.01%1.06億 | 67.58%1.67億 | 91.68%1.05億 | 79.11%3.2億 | 209.78%1.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.45%-2,973.4万 | 40.65%-3,378.1万 | 20.11%-3,370.2万 | -25.66%-1.53億 | 54.59%-2,240.7万 | 21.94%-3,112万 | -16.78%-5,691.5万 | -355.78%-4,218.6万 | 30.43%-1.21億 | -134.02%-4,934.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.36%-3,353.4万 | 24.15%-4,031万 | -3.57%-5,149.8万 | -26.69%-1.61億 | 29.19%-2,877.1万 | 38.05%-2,906.8万 | -6.10%-5,314.6万 | -560.58%-4,972.4万 | 27.91%-1.27億 | 70.61%-4,063.1万 |
| 受領配当金 | ---50万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---185.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 309.55%430万 | 273.23%652.9万 | 136.08%1,779.6万 | 11.55%808.1万 | 173.01%636.4万 | -129.07%-205.2万 | -217.60%-376.9万 | 32.32%753.8万 | 430.31%724.4万 | -1,054.57%-871.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.45%-2,973.4万 | 40.65%-3,378.1万 | 20.11%-3,370.2万 | -25.66%-1.53億 | 54.59%-2,240.7万 | 21.94%-3,112万 | -16.78%-5,691.5万 | -355.78%-4,218.6万 | 30.43%-1.21億 | -134.02%-4,934.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.91%-7,411.3万 | 2.11%-1.07億 | 38.51%-4,174.8万 | -126.04%-3.66億 | -119.98%-1.16億 | -435.56%-7,344.2万 | -166.72%-1.09億 | -24.06%-6,789.1万 | -362.56%-1.62億 | -62.96%-5,268.7万 |
| 借入金純額 | 10.32%-5,017万 | -21.51%-8,139.1万 | 69.25%-1,371.1万 | -450.26%-2.32億 | -1,406.13%-6,461.3万 | -1,914.66%-5,594.6万 | -7,121.17%-6,698.2万 | -6.33%-4,458.7万 | -164.02%-4,218.5万 | -164.60%-429万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9.68%-54.4万 | -9.22%-45万 | -8.79%-58.2万 | -10.34%-193.1万 | 21.67%-48.8万 | -42.94%-49.6万 | -1.73%-41.2万 | -57.82%-53.5万 | -49.19%-175万 | -64.38%-62.3万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3万 | --14.8万 | --4.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -37.82%-2,342.9万 | 39.85%-2,505.5万 | -20.79%-2,750.3万 | -11.95%-1.32億 | -6.33%-5,079.9万 | -3.35%-1,700万 | -0.53%-4,165.3万 | -82.84%-2,276.9万 | -18.40%-1.18億 | -23.79%-4,777.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.91%-7,411.3万 | 2.11%-1.07億 | 38.51%-4,174.8万 | -126.04%-3.66億 | -119.98%-1.16億 | -435.56%-7,344.2万 | -166.72%-1.09億 | -24.06%-6,789.1万 | -362.56%-1.62億 | -62.96%-5,268.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.76%2,522.6万 | -12.80%3,910.8万 | -58.90%2,050.1万 | 274.90%4,988万 | 56.95%4,707.7万 | 13.02%4,407.1万 | 50.98%4,485万 | 274.90%4,988万 | -69.90%1,330.5万 | 23.30%2,999.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.34%-64.6万 | -1,846.23%-1,412.7万 | 434.87%1,842.8万 | -172.38%-2,639.1万 | -216.64%-2,270.1万 | 110.88%100.4万 | -91.83%80.9万 | -133.71%-550.3万 | 217.70%3,646万 | 237.08%1,946.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.15%-6.3万 | 115.43%24.5万 | -62.16%17.9万 | -2,698.26%-298.8万 | -1,013.92%-387.5万 | 789.78%200.2万 | -160.33%-158.8万 | 522.37%47.3万 | 38.55%11.5万 | -86.65%42.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.92%2,451.7万 | -42.76%2,522.6万 | -12.80%3,910.8万 | -58.90%2,050.1万 | -58.90%2,050.1万 | 56.95%4,707.7万 | 13.02%4,407.1万 | 50.98%4,485万 | 274.90%4,988万 | 274.90%4,988万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.64%6,582.3万 | -29.32%7,797.6万 | -28.50%3,910.9万 | 117.54%3.17億 | 4.72%8,404.8万 | 2,729.60%6,760.7万 | 143.86%1.1億 | 141.96%5,469.5万 | 3,307.78%1.46億 | 178.98%8,025.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
