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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.79%5,820万 | 12.74%3.34億 | 11.24%1.12億 | -31.02%8,740万 | 8.88%8,090万 | 1,055.36%5,350万 | -9.23%2.96億 | -14.32%1.01億 | 32.39%1.27億 | -7.59%7,430万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.23%5,600万 | -37.65%1.16億 | 504.65%7,800万 | -159.47%-3,170万 | -57.86%2,680万 | -23.76%4,300万 | -8.46%1.86億 | 514.29%1,290万 | 40.63%5,330万 | -21.58%6,360万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6.85%-780万 | -411.76%-1,060万 | -102.27%-10万 | 609.09%560万 | -4,500.00%-880万 | -7,200.00%-730万 | 149.28%340万 | -29.03%440万 | -115.07%-110万 | -97.65%20万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.07%4,030万 | 3.35%1.67億 | 6.87%4,200万 | 11.81%4,450万 | 1.23%4,110万 | -6.01%3,910万 | -1.59%1.61億 | -9.03%3,930万 | -4.10%3,980万 | 1.25%4,060万 |
| 繰延税金 | -1,250.00%-540万 | -562.91%-6,990万 | -651.79%-6,180万 | -165.00%-1,060万 | -46.30%290万 | -116.00%-40万 | 132.33%1,510万 | 220.43%1,120万 | -135.29%-400万 | 113.20%540万 |
| その他の非現金項目 | 68.18%370万 | 270.18%4,220万 | 2,242.86%1,640万 | -23.33%230万 | 526.47%2,130万 | -48.84%220万 | -36.67%1,140万 | -93.33%70万 | -65.52%300万 | 209.09%340万 |
| 運転資金の増減額 | -18.91%-3,270万 | 99.70%-30万 | 42.07%3,850万 | -117.67%-560万 | 86.59%-570万 | 76.19%-2,750万 | -116.59%-9,920万 | -56.22%2,710万 | 324.82%3,170万 | -60.38%-4,250万 |
| -売掛金増減額 | -84.62%-480万 | -206.25%-680万 | -100.67%-20万 | -116.99%-620万 | 121.57%220万 | 94.76%-260万 | 113.14%640万 | 188.35%2,970万 | 273.81%3,650万 | 12.82%-1,020万 |
| -在庫増減額 | 17.87%-2,390万 | 69.55%-950万 | -13.17%2,770万 | -81.25%240万 | 63.03%-1,050万 | 38.74%-2,910万 | 32.90%-3,120万 | -0.31%3,190万 | 220.75%1,280万 | -21.89%-2,840万 |
| -前払費用増減額 | 148.15%670万 | 107.14%190万 | 67.39%-150万 | 120.90%140万 | 85.42%-70万 | 125.71%270万 | -5.98%-2,660万 | 50.54%-460万 | -570.00%-670万 | 17.24%-480万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -272.97%-1,380万 | 130.82%1,020万 | 128.32%490万 | 142.41%670万 | -72.62%230万 | 55.95%-370万 | -155.72%-3,310万 | -476.09%-1,730万 | -161.24%-1,580万 | -51.72%840万 |
| -その他運転資金の変動 | -40.38%310万 | 126.53%390万 | 160.32%760万 | -302.04%-990万 | 113.33%100万 | 940.00%520万 | -197.35%-1,470万 | -151.85%-1,260万 | 167.12%490万 | -141.94%-750万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.79%5,820万 | 12.74%3.34億 | 10.33%1.09億 | -31.02%8,740万 | 10.12%8,380万 | 1,055.36%5,350万 | -9.23%2.96億 | -18.63%9,870万 | 38.17%1.27億 | -5.35%7,610万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.41%-2,290万 | -232.71%-2.5億 | -80.45%-2,400万 | 21.38%-1,250万 | -2,170.79%-2.02億 | 68.73%-1,160万 | 86.78%-7,520万 | 28.88%-1,330万 | 96.83%-1,590万 | 85.07%-890万 |
| 資本支出 | -108.79%-1,900万 | -10.25%-5,270万 | -9.33%-1,640万 | -20.72%-1,340万 | -13.11%-1,380万 | 4.21%-910万 | -3.24%-4,780万 | 19.35%-1,500万 | -6.73%-1,110万 | -38.64%-1,220万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -70.83%140万 | --0 | --90万 | --0 | --50万 | --480万 | --140万 | --0 | --340万 |
| 事業取引の純額 | ---390万 | -850.44%-2.15億 | ---2,620万 | ---30万 | ---1.88億 | --0 | 95.79%-2,260万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 265.63%1,590万 | 6,100.00%1,860万 | 106.25%30万 | --0 | 40.00%-300万 | -169.06%-960万 | 400.00%30万 | 5.88%-480万 | -200.00%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.41%-2,290万 | -232.71%-2.5億 | -80.45%-2,400万 | 21.38%-1,250万 | -2,170.79%-2.02億 | 68.73%-1,160万 | 86.78%-7,520万 | 28.88%-1,330万 | 96.83%-1,590万 | 85.07%-890万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.85%-3,270万 | 78.70%-5,870万 | -108.28%-1.33億 | 72.38%-2,270万 | 303.53%1.27億 | 56.04%-2,950万 | -195.03%-2.76億 | -38.53%-6,400万 | -122.01%-8,220万 | -169.70%-6,230万 |
| 借入金純額 | 0.00%-290万 | 301.22%3,300万 | -2,308.89%-1.08億 | 50.00%-280万 | 4,696.88%1.47億 | 6.45%-290万 | -104.23%-1,640万 | -36.36%-450万 | -101.42%-560万 | -77.78%-320万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -670.41%-1.51億 | -109.50%-3,750万 | -3,064.71%-5,380万 | ---4,140万 |
| 配当金支払総額 | -3.09%-2,000万 | 1.28%-7,740万 | -0.52%-1,930万 | 1.02%-1,940万 | 2.03%-1,930万 | 2.51%-1,940万 | -26.66%-7,840万 | 3.03%-1,920万 | -31.54%-1,960万 | -33.11%-1,970万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.11%-980万 | 52.01%-1,430万 | -100.00%-560万 | 84.38%-50万 | -150.00%-100万 | 72.09%-720万 | -80.61%-2,980万 | 46.15%-280万 | 34.69%-320万 | 130.77%200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.85%-3,270万 | 78.70%-5,870万 | -108.28%-1.33億 | 72.38%-2,270万 | 303.53%1.27億 | 56.04%-2,950万 | -195.03%-2.76億 | -38.53%-6,400万 | -122.01%-8,220万 | -169.70%-6,230万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.92%2.89億 | -19.54%2.66億 | 40.85%3.3億 | 30.98%2.82億 | 27.51%2.79億 | -19.54%2.66億 | 13.09%3.3億 | -16.22%2.34億 | -32.29%2.16億 | -31.09%2.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -79.03%260万 | 150.66%2,690万 | -299.14%-4,620万 | 82.52%5,220万 | 73.47%850万 | 111.29%1,240万 | -221.79%-5,310万 | -56.47%2,320万 | 178.79%2,860万 | 313.04%490万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -660.00%-560万 | 71.93%-320万 | -29.76%590万 | 50.98%-500万 | 37.04%-510万 | 166.67%100万 | -111.11%-1,140万 | 436.00%840万 | -264.29%-1,020万 | -353.13%-810万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.62%2.86億 | 8.92%2.89億 | 8.92%2.89億 | 40.85%3.3億 | 30.98%2.82億 | 27.51%2.79億 | -19.54%2.66億 | -19.54%2.66億 | -16.22%2.34億 | -32.29%2.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.71%3,920万 | 13.22%2.81億 | 10.51%9,250万 | -35.99%7,400万 | 9.55%7,000万 | 394.04%4,440万 | -11.30%2.48億 | -18.50%8,370万 | 42.19%1.16億 | -10.75%6,390万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
