Fortescue Ltd
FMG
Origin Energy Ltd
ORG
BHP Group Ltd
BHP
4
Rio Tinto Ltd
RIO
5
National Australia Bank Ltd
NAB
| (FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1.52%799.4万 | -7.07%811.7万 | 0.37%873.5万 | 46.54%870.3万 | 335.41%593.9万 | -10.73%136.4万 | 330.12%152.8万 | -324.32%-66.4万 | 130.58%29.6万 | -144.49%-96.8万 |
| お客様からの領収書 | 3.99%776.4万 | -8.53%746.6万 | -0.97%816.2万 | 49.10%824.2万 | --552.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | -64.67%23万 | 13.61%65.1万 | 24.30%57.3万 | 12.17%46.1万 | --41.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.73%136.4万 | 330.12%152.8万 | -324.32%-66.4万 | 130.58%29.6万 | -144.49%-96.8万 |
| 現金支払カテゴリ | 4.25%-685.6万 | -12.83%-716万 | -23.10%-634.6万 | -24.37%-515.5万 | -414.5万 | |||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.25%-685.6万 | -12.83%-716万 | -23.10%-634.6万 | -24.37%-515.5万 | ---414.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | 58.89%-3.7万 | 14.29%-9万 | 12.50%-10.5万 | -287.10%-12万 | ---3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.21%-22.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -1.90%-10.7万 | 11.76%-10.5万 | -98.33%-11.9万 | -100.00%-6万 | ---3万 | ---- | ---- | ---- | -57.17%45.7万 | 27.63%106.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.45%99.4万 | -64.80%76.2万 | -35.72%216.5万 | 94.35%336.8万 | 27.05%173.3万 | -10.73%136.4万 | 330.12%152.8万 | -188.18%-66.4万 | 679.23%75.3万 | -105.40%-13万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.37%-269.6万 | -5.44%-284.9万 | 23.54%-270.2万 | -140.41%-353.4万 | -20.20%-147万 | 3.47%-122.3万 | -54.70%-126.7万 | 36.66%-81.9万 | 18.16%-129.3万 | 32.48%-158万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.09%-9万 | 27.40%-10.6万 | 76.90%-14.6万 | -815.94%-63.2万 | -283.33%-6.9万 | -50.00%-1.8万 | 80.65%-1.2万 | ---6.2万 | ---- | -200.00%-3,000 |
| 無形資産取引の純額 | 4.99%-260.6万 | -7.32%-274.3万 | 11.92%-255.6万 | -107.14%-290.2万 | -16.27%-140.1万 | 3.98%-120.5万 | -65.79%-125.5万 | 41.45%-75.7万 | 18.01%-129.3万 | 32.58%-157.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.37%-269.6万 | -5.44%-284.9万 | 23.54%-270.2万 | -140.41%-353.4万 | -20.20%-147万 | 3.47%-122.3万 | -54.70%-126.7万 | 36.66%-81.9万 | 18.16%-129.3万 | 32.48%-158万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.99%-19.9万 | 634.54%221.3万 | 48.57%-41.4万 | -127.75%-80.5万 | 292.56%290.1万 | 400.41%73.9万 | -117.34%-24.6万 | 97.63%141.9万 | -47.78%71.8万 | 272.63%137.5万 |
| 借入金純額 | -91.88%20.3万 | 1,789.19%250万 | 28.50%-14.8万 | 58.93%-20.7万 | -158.33%-50.4万 | 769.77%86.4万 | -109.09%-12.9万 | 127.38%141.9万 | -476.87%-518.2万 | 272.63%137.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 2,900.00%2.8万 | 75.00%-1,000 | -100.11%-4,000 | --358.9万 | ---- | ---- | ---- | --590万 | ---- |
| 支払利息CFF | -87.36%-16.3万 | ---8.7万 | ---- | -721.15%-42.7万 | -246.67%-5.2万 | 87.18%-1.5万 | ---11.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.82%-23.9万 | 13.96%-22.8万 | -58.68%-26.5万 | -26.52%-16.7万 | -20.00%-13.2万 | ---11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.99%-19.9万 | 634.54%221.3万 | 48.57%-41.4万 | -127.75%-80.5万 | 292.56%290.1万 | 400.41%73.9万 | -117.34%-24.6万 | 97.63%141.9万 | -47.78%71.8万 | 272.63%137.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.46%206.1万 | -36.87%191.8万 | -27.32%303.8万 | 348.98%418万 | 1,725.49%93.1万 | 24.39%5.1万 | -82.63%4.1万 | 362.75%23.6万 | -88.49%5.1万 | 1,427.59%44.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,608.73%-190.1万 | 113.25%12.6万 | 2.06%-95.1万 | -130.69%-97.1万 | 259.55%316.4万 | 5,766.67%88万 | 123.44%1.5万 | -135.96%-6.4万 | 153.13%17.8万 | -177.01%-33.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -241.18%-2.4万 | 110.06%1.7万 | 1.17%-16.9万 | -301.18%-17.1万 | --8.5万 | ---- | 96.18%-5,000 | -1,971.43%-13.1万 | 112.28%7,000 | -171.43%-5.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.40%13.6万 | 7.46%206.1万 | -36.87%191.8万 | -27.32%303.8万 | 348.98%418万 | 1,725.49%93.1万 | 24.39%5.1万 | -82.63%4.1万 | 362.75%23.6万 | -88.49%5.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.45%-170.2万 | -288.64%-208.7万 | -223.49%-53.7万 | -163.12%-16.6万 | 86.52%26.3万 | -45.98%14.1万 | 117.60%26.1万 | -174.63%-148.3万 | 68.42%-54万 | -2,690.91%-171万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |