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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -7.07%811.7万 | 0.37%873.5万 | 46.54%870.3万 | -1.13%593.9万 | 293.13%600.7万 | 353.40%152.8万 | -303.72%-60.3万 | 130.61%29.6万 | -144.44%-96.7万 | 61.66%217.6万 |
| お客様からの領収書 | -8.53%746.6万 | -0.97%816.2万 | 49.10%824.2万 | -1.78%552.8万 | --562.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | 13.61%65.1万 | 24.30%57.3万 | 12.17%46.1万 | 8.44%41.1万 | --37.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 353.40%152.8万 | -303.72%-60.3万 | 130.61%29.6万 | -144.44%-96.7万 | 61.66%217.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -12.83%-716万 | -23.10%-634.6万 | -24.37%-515.5万 | 7.33%-414.5万 | -447.3万 | |||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.83%-716万 | -23.10%-634.6万 | -24.37%-515.5万 | 7.33%-414.5万 | ---447.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | 14.29%-9万 | 12.50%-10.5万 | -287.10%-12万 | 79.61%-3.1万 | ---15.2万 | ---- | --4,000 | ---- | 62.21%-22.9万 | -53.03%-60.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 11.76%-10.5万 | -98.33%-11.9万 | -100.00%-6万 | -66.67%-3万 | ---1.8万 | ---- | ---- | -57.17%45.7万 | 27.63%106.7万 | 556.83%83.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.80%76.2万 | -35.72%216.5万 | 94.35%336.8万 | 27.05%173.3万 | -10.73%136.4万 | 355.09%152.8万 | -179.55%-59.9万 | 683.72%75.3万 | -105.36%-12.9万 | 213.69%240.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.44%-284.9万 | 23.54%-270.2万 | -140.41%-353.4万 | -20.20%-147万 | 3.47%-122.3万 | -54.70%-126.7万 | 36.66%-81.9万 | 18.16%-129.3万 | 32.48%-158万 | 35.11%-234万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.40%-10.6万 | 76.90%-14.6万 | -815.94%-63.2万 | -283.33%-6.9万 | -50.00%-1.8万 | 80.65%-1.2万 | ---6.2万 | ---- | -200.00%-3,000 | 96.43%-1,000 |
| 無形資産取引の純額 | -7.32%-274.3万 | 11.92%-255.6万 | -107.14%-290.2万 | -16.27%-140.1万 | 3.98%-120.5万 | -65.79%-125.5万 | 41.45%-75.7万 | 18.01%-129.3万 | 32.58%-157.7万 | 34.63%-233.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.44%-284.9万 | 23.54%-270.2万 | -140.41%-353.4万 | -20.20%-147万 | 3.47%-122.3万 | -54.70%-126.7万 | 36.66%-81.9万 | 18.16%-129.3万 | 32.48%-158万 | 35.11%-234万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 634.54%221.3万 | 48.57%-41.4万 | -127.75%-80.5万 | 292.56%290.1万 | 400.41%73.9万 | -118.85%-24.6万 | 81.75%130.5万 | -47.78%71.8万 | 272.63%137.5万 | -85.80%36.9万 |
| 借入金純額 | 1,789.19%250万 | 28.50%-14.8万 | 58.93%-20.7万 | -158.33%-50.4万 | 769.77%86.4万 | -109.89%-12.9万 | 125.18%130.5万 | -476.87%-518.2万 | 272.63%137.5万 | -85.80%36.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,900.00%2.8万 | 75.00%-1,000 | -100.11%-4,000 | --358.9万 | ---- | ---- | ---- | --590万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---8.7万 | ---- | -721.15%-42.7万 | -246.67%-5.2万 | 87.18%-1.5万 | ---11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.96%-22.8万 | -58.68%-26.5万 | -26.52%-16.7万 | -20.00%-13.2万 | ---11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 634.54%221.3万 | 48.57%-41.4万 | -127.75%-80.5万 | 292.56%290.1万 | 400.41%73.9万 | -118.85%-24.6万 | 81.75%130.5万 | -47.78%71.8万 | 272.63%137.5万 | -85.80%36.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.87%191.8万 | -27.32%303.8万 | 348.98%418万 | 1,725.49%93.1万 | 24.39%5.1万 | -82.63%4.1万 | 362.75%23.6万 | -88.49%5.1万 | 1,427.59%44.3万 | -89.34%2.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.25%12.6万 | 2.06%-95.1万 | -130.69%-97.1万 | 259.55%316.4万 | 5,766.67%88万 | 113.27%1.5万 | -163.48%-11.3万 | 153.29%17.8万 | -176.78%-33.4万 | 280.50%43.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.06%1.7万 | 1.17%-16.9万 | -301.18%-17.1万 | --8.5万 | ---- | 93.90%-5,000 | -1,271.43%-8.2万 | 112.07%7,000 | -176.19%-5.8万 | -950.00%-2.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.46%206.1万 | -36.87%191.8万 | -27.32%303.8万 | 348.98%418万 | 1,725.49%93.1万 | 24.39%5.1万 | -82.63%4.1万 | 362.75%23.6万 | -88.49%5.1万 | 1,427.59%44.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -288.64%-208.7万 | -223.49%-53.7万 | -163.12%-16.6万 | 86.52%26.3万 | -45.98%14.1万 | 118.41%26.1万 | -162.59%-141.8万 | 68.40%-54万 | -2,689.39%-170.9万 | 102.32%6.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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