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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -677.63%-50.73万 | 69.90%-20.67万 | 99.27%-10.71万 | 373.04%219.22万 | 76.76%-154.74万 | 98.97%-6.52万 | 29.30%-68.67万 | 4.36%-1,476.89万 | 34.01%-80.29万 | -10.49%-665.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -115.13%-59.92万 | 46.17%-66.5万 | 84.68%-279.78万 | -160.40%-391.92万 | 65.37%-160.22万 | 137.77%395.91万 | 25.25%-123.54万 | 3.30%-1,826.76万 | 48.40%-150.51万 | 30.29%-462.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.60%4.94万 | -31.60%3.06万 | -678.45%-232.02万 | 1,270.81%52.65万 | -61.22%19.27万 | -2,760.05%-308.4万 | -21.58%4.47万 | 460.60%40.11万 | ---4.5万 | --49.69万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.09%1.07万 | 22.05%1.07万 | 22.76%3.89万 | 34.10%1.07万 | 34.10%1.07万 | 9.77%8,750 | 12.80%8,752 | 100.60%3.17万 | 104.07%7,971 | 99.85%7,970 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --333.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -49.64%37.21万 | -71.59%97.3万 | --0 | 3,053.21%20.14万 | -99.04%3.27万 | --73.9万 | 393.00%342.53万 | --0 | -91.71%6,386 |
| その他の非現金項目 | -14.75%1,173 | -14.68%1,174 | -98.27%5,503 | -99.93%1,375 | -98.72%1,376 | 100.08%1,376 | -87.76%1,376 | 127.14%31.76万 | -29.39%189.7万 | 108.67%10.76万 |
| 運転資金の増減額 | 103.11%3.06万 | 117.84%4.37万 | 197.83%66.24万 | 293.64%224.19万 | 86.75%-35.13万 | -138.91%-98.31万 | -140.47%-24.51万 | 13.47%-67.71万 | -202.19%-115.78万 | -102.28%-265.16万 |
| -売上債権増減額 | 104.29%8.98万 | -777.30%-3.97万 | 180.20%54.89万 | 265.57%163.73万 | 571.49%99.85万 | -483.46%-209.27万 | -98.86%5,868 | 7.02%-68.45万 | -402.77%-98.89万 | 153.63%14.87万 |
| -前払費用増減額 | 55.72%-8.65万 | 108.23%1.61万 | 2.33%13.81万 | 1,492.33%38.36万 | -63.32%14.55万 | -702.37%-19.53万 | 25.14%-19.57万 | -66.11%13.49万 | 106.51%2.41万 | 12.72%39.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.91%2.73万 | 222.00%6.74万 | 80.72%-2.46万 | 214.53%22.1万 | 53.23%-149.53万 | --130.49万 | ---5.52万 | 71.30%-12.76万 | -205.01%-19.3万 | -130.76%-319.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -677.63%-50.73万 | 69.90%-20.67万 | 99.27%-10.71万 | 373.04%219.22万 | 76.76%-154.74万 | 98.97%-6.52万 | 29.30%-68.67万 | 4.36%-1,476.89万 | 34.01%-80.29万 | -10.49%-665.95万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.02%-7.75万 | 0 | -93.02%-9.46万 | 0 | 0 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 18.02%-7.75万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -93.02%-9.46万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 18.02%-7.75万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -93.02%-9.46万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 797.77%1,701.18万 | 0 | -72.28%11.75万 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --700万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 434.38%1,012.6万 | --0 | -72.28%11.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.41万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 797.77%1,701.18万 | --0 | -72.28%11.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.63%263.32万 | -6.10%283.99万 | 245.18%302.46万 | -83.08%64.77万 | -78.08%227.27万 | -72.85%233.79万 | 245.18%302.46万 | -93.95%87.62万 | 147.63%382.75万 | 45.02%1,036.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -677.63%-50.73万 | 69.90%-20.67万 | -108.59%-18.46万 | 373.04%219.22万 | 75.16%-162.49万 | -103.71%-6.52万 | -108.88%-68.67万 | 115.80%214.84万 | -19.94%-80.29万 | -16.72%-654.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.46%212.59万 | 12.63%263.32万 | -6.10%283.99万 | -6.10%283.99万 | -83.08%64.77万 | -78.08%227.27万 | -72.85%233.79万 | 245.18%302.46万 | 245.18%302.46万 | 147.63%382.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -677.63%-50.73万 | 69.90%-20.67万 | 98.76%-18.46万 | 373.04%219.22万 | 75.60%-162.49万 | 98.97%-6.52万 | 35.05%-68.67万 | 4.05%-1,486.35万 | 36.48%-80.29万 | -10.46%-665.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
