(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/29 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,914.13%-423.46万 | -10,313.48%-1,126.7万 | 74.99%-27.52万 | 21.30%-8.45万 | -10.82万 | -110.02万 | -114.96%-144.2万 | -92.67万 | -10.73万 | -67.08万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 82.87%-46.95万 | 62.97%-102.06万 | 35.17%-187.05万 | -1,528.78%-274.11万 | ---275.63万 | ---288.54万 | -129.71%-168.53万 | ---107.42万 | ---16.83万 | ---73.37万 |
減価償却費及び償却費 | --0 | ---- | ---- | --5,488 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -247.72%-376.51万 | -503.91%-1,024.63万 | -76.19%40.07万 | --254.88万 | --253.68万 | --168.28万 | --11.34万 | --11.34万 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | -6,909.72%-350.49万 | ---26.25万 | --0 | ---5万 | --0 | --83.33万 | ---83.33万 | ---83.33万 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -110.02%-26.02万 | -493.66%-998.39万 | -52.81%40.07万 | --259.83万 | --253.62万 | --84.91万 | --94.67万 | --94.67万 | --0 | --0 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --512 | --585 | --430 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,914.13%-423.46万 | -10,313.48%-1,126.7万 | 74.99%-27.52万 | 21.30%-8.45万 | ---10.82万 | ---110.02万 | -114.96%-144.2万 | ---92.67万 | ---10.73万 | ---67.08万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 507.29万 | -11.23万 | -13.65万 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | --0 | --507.29万 | ---11.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --507.29万 | ---11.23万 | ---13.65万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.41万 | -689.8万 | 2,004.63万 | 0 | 0 | 0 | 724.42%553.04万 | 501.5万 | 10.73万 | 67.08万 |
借入金純額 | --0 | ---537.29万 | --30万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---8.41万 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --902万 | --0 | --0 | --0 | --500万 | --500万 | ---- | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | --1.5万 | ---- | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---152.5万 | --72.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.73万 | --67.08万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---8.41万 | ---689.8万 | --2,004.63万 | --0 | --0 | --0 | 724.42%553.04万 | --501.5万 | --10.73万 | --67.08万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 214.11%904.6万 | 640.87%2,213.8万 | -39.36%247.91万 | --287.99万 | --298.81万 | --408.83万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,854.29%-431.87万 | -12,000.24%-1,309.2万 | 1,886.80%1,965.88万 | ---22.1万 | ---10.82万 | ---110.02万 | ---- | --408.83万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 77.79%472.73万 | 214.11%904.6万 | 640.87%2,213.8万 | --265.89万 | --287.99万 | --298.81万 | --408.83万 | --408.83万 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -4,914.13%-423.46万 | -10,313.48%-1,126.7万 | 74.99%-27.52万 | 21.30%-8.45万 | ---10.82万 | ---110.02万 | -114.96%-144.2万 | ---92.67万 | ---10.73万 | ---67.08万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし