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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 428.53%5,654.2万 | 123.52%3,238.4万 | 91.25%-638.7万 | -52.63%1.14億 | 60.54%3.14億 | -93.99%1,069.8万 | 18.49%-1.38億 | -305.88%-7,302.5万 | -42.42%2.4億 | -24.82%1.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.32%7,931.3万 | 25.92%7,860.4万 | 18.58%7,372.6万 | -21.64%2.16億 | -64.43%3,040.2万 | 8.23%6,085.8万 | -22.76%6,242.3万 | 17.42%6,217.3万 | 0.29%2.75億 | 932.01%8,547.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -142.87%-294.3万 | 395.75%724万 | -1,257.35%-472.2万 | 195.98%1,438.5万 | -29.98%956万 | 179.90%686.5万 | 84.07%-244.8万 | 108.72%40.8万 | 31.52%-1,498.7万 | 1,548.91%1,365.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.70%3,902.3万 | -3.82%3,816.2万 | -2.67%3,996万 | 2.18%1.65億 | 2.89%4,132.2万 | 8.89%4,274.2万 | -6.65%3,967.7万 | 4.28%4,105.8万 | 5.36%1.61億 | -1.12%4,016.2万 |
| 繰延税金 | 35.90%607.9万 | 191.15%100.9万 | 664.19%503.6万 | -493.29%-1,316.5万 | -976.39%-1,719万 | -7.20%447.3万 | 76.04%-110.7万 | 180.27%65.9万 | -105.68%-221.9万 | -106.84%-159.7万 |
| その他の非現金項目 | -17.91%11万 | -27.85%11.4万 | -12.42%13.4万 | -25.10%57.9万 | -25.97%13.4万 | -26.37%13.4万 | -22.93%15.8万 | -25.37%15.3万 | 93.73%77.3万 | -0.55%18.1万 |
| 運転資金の増減額 | 35.35%-6,939.5万 | 59.94%-9,603.8万 | 32.04%-1.23億 | -47.28%-2.81億 | 337.48%2.47億 | -233.25%-1.07億 | 12.46%-2.4億 | -235.63%-1.81億 | -465.23%-1.91億 | -69.47%5,648.3万 |
| -売上債権増減額 | -477.87%-1.66億 | -1,158.63%-9,657.5万 | -101.06%-2.04億 | -199.43%-9,659.4万 | -114.33%-3,115万 | 174.09%4,387.6万 | 89.14%-767.3万 | -1,157.17%-1.02億 | 122.58%9,715.1万 | 493.78%2.17億 |
| -棚卸資産増減額 | -63.44%-1.24億 | -199.34%-1.31億 | -21.49%-2.74億 | -15.25%-3.52億 | 79.28%-639.3万 | 20.86%-7,592万 | 54.96%-4,391.5万 | -179.04%-2.25億 | 9.27%-3.05億 | 34.37%-3,085.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.29%4,611.9万 | 172.57%9,828.5万 | -259.35%-1.46億 | 242.30%1.75億 | 211.86%1.44億 | -5.53%7,473.7万 | -159.77%-1.35億 | 533.90%9,170.4万 | -217.19%-1.23億 | -306.68%-1.29億 |
| -その他運転資金の変動 | 216.21%1.74億 | 163.94%3,370.9万 | 821.35%5.01億 | -105.80%-814.4万 | 15,405.57%1.4億 | -195.81%-1.5億 | 1.63%-5,272.2万 | 41.76%5,441.7万 | -77.62%1.4億 | -100.41%-91.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 428.53%5,654.2万 | 123.52%3,238.4万 | 91.25%-638.7万 | -52.63%1.14億 | 60.54%3.14億 | -93.99%1,069.8万 | 18.49%-1.38億 | -305.88%-7,302.5万 | -42.42%2.4億 | -24.82%1.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.83%-2,071.1万 | 81.46%-1,760.4万 | -146.79%-9,531.6万 | -38.57%-2.11億 | 79.85%-1,460.1万 | 13.29%-6,243.6万 | -478.16%-9,494万 | -18.43%-3,862.3万 | 74.14%-1.52億 | -4.00%-7,246.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.05%-5,082.3万 | 41.02%-3,550.4万 | -107.56%-7,566.2万 | -2.96%-1.86億 | -89.68%-2,838.4万 | 11.22%-6,054万 | -13.49%-6,019.4万 | 17.21%-3,645.3万 | -10.65%-1.8億 | 77.49%-1,496.4万 |
| 事業取引の純額 | 906.04%1,534.7万 | 163.91%652.8万 | 79.17%-25万 | -214.12%-1,579.6万 | 96.45%-247.7万 | 50.26%-190.4万 | -113.42%-1,021.5万 | -110.54%-120万 | 103.09%1,384.2万 | -254.94%-6,981万 |
| 投資商品取引の純額 | 184,462.50%1,476.5万 | 146.36%1,137.2万 | -1,900.41%-1,940.4万 | -164.10%-923.3万 | 32.14%1,626万 | -27.27%8,000 | -1,296.63%-2,453.1万 | -2,652.63%-97万 | -36.14%1,440.4万 | -25.27%1,230.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.83%-2,071.1万 | 81.46%-1,760.4万 | -146.79%-9,531.6万 | -38.57%-2.11億 | 79.85%-1,460.1万 | 13.29%-6,243.6万 | -478.16%-9,494万 | -18.43%-3,862.3万 | 74.14%-1.52億 | -4.00%-7,246.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -161.80%-3,729.4万 | -101.25%-241万 | -75.84%1,256.6万 | 161.20%8,321.2万 | -38.72%-2.22億 | 157.36%6,034.6万 | 67.35%1.93億 | 270.99%5,201.3万 | -190.05%-1.36億 | -19.06%-1.6億 |
| 借入金純額 | -118.24%-1,505.1万 | -90.79%1,984.8万 | -53.12%3,477.5万 | 450.60%1.72億 | -44.93%-2億 | 199.36%8,250.8万 | 56.90%2.16億 | 115.98%7,418.1万 | -121.37%-4,918.2万 | -2.56%-1.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.86%1,000 | -700.00%-1.6万 | 633.33%2.2万 | ---- | ---- | 1,300.00%1.4万 | -120.00%-2,000 | -72.73%3,000 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.31%-2,224.4万 | 1.96%-2,224.2万 | -0.27%-2,223.1万 | -2.80%-8,924.8万 | -0.21%-2,221.5万 | -0.07%-2,217.6万 | -2.44%-2,268.6万 | -9.01%-2,217.1万 | -9.65%-8,681.3万 | ---2,216.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 25.00%3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%2.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161.80%-3,729.4万 | -101.25%-241万 | -75.84%1,256.6万 | 161.20%8,321.2万 | -38.72%-2.22億 | 157.36%6,034.6万 | 67.35%1.93億 | 270.99%5,201.3万 | -190.05%-1.36億 | -19.06%-1.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.04%1.21億 | -28.51%1.08億 | -6.48%1.97億 | -18.49%2.11億 | -51.53%1.2億 | -54.84%1.12億 | -45.09%1.51億 | -18.49%2.11億 | -7.10%2.59億 | 22.17%2.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.00%-146.3万 | 131.09%1,237万 | -49.47%-8,913.7万 | 71.43%-1,367.9万 | 308.08%7,714.1万 | 846.97%860.8万 | -39.14%-3,979.3万 | -453.33%-5,963.5万 | -141.83%-4,788.5万 | -166.37%-3,707.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.91%1.19億 | 8.04%1.21億 | -28.51%1.08億 | -6.48%1.97億 | -6.48%1.97億 | -51.53%1.2億 | -54.84%1.12億 | -45.09%1.51億 | -18.49%2.11億 | -18.49%2.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.17%506.8万 | 98.43%-312万 | 21.33%-8,641.1万 | -309.76%-7,332.8万 | 59.23%2.84億 | -151.38%-4,985.2万 | 14.31%-1.98億 | -1,054.60%-1.1億 | -84.69%3,495.8万 | -4.55%1.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |